Les Options pour un revenu complémentaire

[nicolas.auclair]

@adrien83560

Pour ma part pas de stop loss sur les options

Quelque soit le produit, ne pas mettre de SL c’est pas un peu chaud ?

[pierrick.peyssi]

Le problème n’est pas l’assignation c’est que je n’avais plus de liquidité pour maintenir la marge, je n’ai jamais été assigné au marging call c’est pourquoi j’ai préféré solder ces positions, mais en cas de marging call c’est le broker qui prend cette décision non? Tu as déjà eu le cas?

[adrien83560]

Non je n’ai jamais eu le cas mais j’ai eu une alerte debut Avril 2025.. Interactive Broker ne fait pas de margin call, donc ils ne t’appeleront pas mais par contre ils vont solder tes positions.

J’ai du solder quelques positions aussi debut Avril je comprends mieux ta decision du coup.

Afin d’eviter ce cas il faut vraiment que ton ratio marge de maintien/NAV - perso j’essaie de pas depasser les 35%, aujourd’hui je suis a 27%. Ca permet d’avoir de la liquidité et aussi de pouvoir vendre des PUT lorsque les marchés baissent et que la volatilité monte

[pierrick.peyssi]

Voila j’ai eu l’alerte quand il ne me restait que 10% de liquidité dispo et quand j’ai ouvert l’application à l’ouverture du marché il ne restait que 100$ du coup j’ai pris la décision moi même.

J’avais le ratio marge/NAV à 58%, tu penses qu’il vaut mieux garder plus de marge sur ce ratio et ne pas mettre de stop loss du coup? C’est vrai que comme ça j’aurai pu ne rien faire et je ne me serai même pas fait assigner (l’échéance des options était pour demain pas vendredi dernier).

[adrien83560]

tu es trop dans le trading mon cher - si tu appliques la wheel strategy il va arriver des fois ou la valeur de ton PUT va drastiquement baisser car l’action chute… comme il va arriver des fois la valeur de ton CC va baisser car l’action monte.

Quelques bonnes raisons de ne pas mettre de stop loss sur tes PUT pour moi

1/ C’est un sous-jacent que tu apprecies et que tu as envie d’avoir en portefeuille au prix du strike!! C’est la premiere raison et la plus importante.

2/ C’est pas parce que tu es en negatif que tu vas etre assigné… J’ai eu des centaines de cas ou je vendais un PUT sur ETF ou action et quelques jours plus tard j’etais largement en negatif. Et pourtant le cours remontait au dessus du strike avant échéance…

3/ le bonheur des options contrairement a l’achat d’actions c’est que tu as la flexibilité de roller ta position, si ton PUT est ITM et que tu ne souhaites pas etre assigné. Rien ne t’empeches de le roller, j’ai deja eu le cas ou je roll sur plus d’un an car le cours de l’action continue de baisser et je ne souhaitais pas etre assigné.

[adrien83560]

58% c’est trop élevé pour moi - il suffit d’'une forte hausse du VIX et donc chute du marché et tu es en limite. Je reste persuadé que 35 voir 40% c’est le max.

Certains comme @vivien.faim.2.financ prennent plus de risques. Mais vu la taille de mon portefeuille je peux pas risquer de perdre 250keur comme ca…

[vivien.faim.2.financ]

@adrien83560

Certains comme @vivien.faim.2.financ prennent plus de risques.

D’ailleurs je ferais le recap du mois dans le week-end : spoiler, aie aie aie

@adrien83560

Interactive Broker ne fait pas de margin call, donc ils ne t’appeleront pas mais par contre ils vont solder tes positions.

C’est ça, j’ai eu le cas : plus assez de liquidités pour maintenir la marge = ils vendent automatiquement (et je crois en premier les lignes où tu es en PV, puis j’imagine par date d’échéance)

Par contre tu peux être assigné même si tu n’as pas 100 % des liquidités requises : auquel cas ton solde devient négatif, et tu devras payer des intérêts. Comment je sais ça ?

Well…

[adrien83560]

@vivien.faim.2.financ

Par contre tu peux être assigné même si tu n’as pas 100 % des liquidités requises : auquel cas ton solde devient négatif, et tu devras payer des intérêts. Comment je sais ça ?

Ca m’arrive de temps en temps, surtout quand je fais du 0DTE sur le QQQ ou le SPY

[david.cto]

Découverte ce matin de mexem ! ça tombe bien,je pense quitter bourse direct niveau CTO ce qui me donnera accès aux options et autres actions ,etf que BD m’interdit

Mexem, meilleur qu'Interactive Brokers ? Quel courtier choisir ?

[adrien83560]

Pas eu le temps de regarder la vidéo, Mexem a l’air de gommer les desavantages de IB (IFU, support en francais, etc.). Par contre j’ai toujours des craintes a rajouter un intermédiaire. Comment ils se financent? Il doit bien y avoir des frais?

[david.cto]

j’ai demandé à mon ami grock de faire un résumé en 30 secondes car pas envie de passer mon matin à faire le résumé

[adrien83560]

hello tout le monde et bonne année a tous.

Voici mes trades de ce debut d’année histoire de réanimer le topic:

Je trade avec des ventes de PUT sur $DUOL depuis Novembre avec un certain succes: $1400 de premium deja. J’aime bien l’entreprise (je l’utilise pour apprendre le Japonais) et je trouve les fondamentaux vraiment excellent puis la valorisation est maintenant plutot correcte.

Je continue egalement de vendre des PUT sur $AMZN qui pour moi est sous-evaluée a ce niveau, des que j’ai plus de cash je la rentre en portefeuille avec des actions ou achat de CALL.

Sinon je continue de generer du cash avec des Covered Calls sur mes actions $TTE et je me positionne sur les REIT a travers des PUT sur $VICI sachant que j’ai deja du $O en portefeuille.

[timothe]

c’est fort et ça a l’air très intéressant

[adrien83560]

Hello @timothe, oui c’est puissant surtout pour ceux qui veulent générer un revenu passif.

Avec un portefeuille comme le mien, on peut facilement se dégager entre $2000 et $4000 par mois de primes

[timothe]

c’est fou… complètement fou.

Comment ça s’appel que je m’intéresse au sujet/ principe ?

Comment as tu découverts ?

Faut-il un gros portefeuille ?

[adrien83560]

Tu peux chercher sur youtube la wheel strategy, tu dois avoir pas mal de videos qui en parlent. Par exemple celle de Juan est tres bien pour debuter:

Donnez vie à toutes vos idées

Si tu comprends bien l’anglais moi j’ai commence par lire ce livre: The Options Wheel Strategy: The Complete Guide To Boost Your Portfolio An Extra 15-20% With Cash Secured Puts And Covered Calls : Publications, Freeman: Amazon.fr: Livres

Sinon en Francais tu as ces deux possibilites:

Amazon.fr - Comment gagner de l’argent tous les mois avec les options.: Générer des revenus réguliers avec les options - Rousselle, Michael - Livres

Imbattable dans le trading d’options: Les rouages d’une machine à revenus : Ludwig, Eric: Amazon.fr: Livres

Tu peux commencer avec un petit portefeuille (10-15K), c’est ce que fait tres bien @vivien.faim.2.financ en utilisant la marge. Sinon je recommende plutot d’avoir un portefeuille d’au moins 50 000 euros. Faut savoir qu’un contrat d’options sur un titre c’est pour 100 unites du sous-jacent (action, etf) donc si on vend un PUT sur une action qui vaut 200 euros, on bloque 200*100= 20 000 euros sauf si compte marge.

Ca peut paraitre compliqué mais c’est vraiment simple. J’ai presque envie de creer une petite formation pour les intéréssés

[ben.83]

@adrien83560

J’ai presque envie de creer une petite formation pour les intéréssés

Alors là vas-y! Je pense que nous sommes plusieurs à vouloir en apprendre davantage!

[adrien83560]

Il faudrait vraiment beaucoup, beaucoup de monde pour me motiver car c’est quelques semaines de boulot tout de meme

[vivien.faim.2.financ]

@adrien83560

J’ai presque envie de creer une petite formation pour les intéréssés

Je pensais aussi à faire un truc comme ça, si tu veux collaborer dessus ce sera avec plaisir

[timothe]

ok super merci beaucoup je vais me renseigner mais effectivement je suis preneur aussi de cette formation