Portfolio Dividendes croissants SuperNico

[super.nico]

Je partage mon portfolio ainsi que mes achats, renforcements, allègements et ventes des actions .
Portfolio dividendes croissants US

J’ai un profil d’investisseur orienté vers la valeur des entreprises. Je recherche avant tout le rendement. Pour cela j’investi dans des entreprises qui versent un dividende croissant exclusivement sur le marché US.
J’ai 30 actions hors REIT, je ne souhaite pas augmenter le nombre de lignes pour pouvoir suivre convenablement chaque société.
Dans le secteur de l’immobilier je possède 4 REIT, je m’autorise à augmenter le nombre de REIT en limitant les achats à maximum 1 REIT par trimestre (soit max 4/an)

Ma stratégie est la méthode DCA. Plus précisément, j’investi un montant fixe d’environ $1000 (hors REIT) chaque mois. Je renforce une de mes lignes existantes et éventuellement je vends une ligne pour acheter une nouvelle société.

Pour les ventes, je vend au maximum 2 lignes dans un mois.

Pour le mois de novembre

• ACHAT
  20 titres COMCAST pour renforcer ma ligne. Je passe de 18 titres à 38 titres pour un PRU de $54

• VENTE
  aucune vente

• VENTE en attente
  FOOT LOCKER est une vente potentielle en raison de la coupe du dividende en 2020. Je continue de détenir FL et je vendrais ma ligne lorsque le titre aura terminé sa recovery

[sebastien.koubar]

Hello !
Peux-tu mettre le lien vers ton portefeuille public ? C’est mieux pour qu’on puisse le voir

[nicolas.blanco]

Je croyais que c’était moi « Super Nico » non ? OK ok je sors.

Merci Nico et n’hésite pas à partager ton portefeuille public comme Seb te propose.

[super.nico]

Fait
Merci

[kiki.xy]

Super portefeuille (que j’ai déjà vu sur le discord de Mr dividende). Ayant la meme optique CTO je suis curieux de suivre chaque mois tes achats

[super.nico]

Merci à toi, si tu as un avis je suis preneur
Je vais publier mes achats sur cette file de discussion
Je fais mes amphètes une fois par mois chaque début de moi.

[f.i.r.e.swan]

Salut SuperNico,
sympa de partager tes achats. Je vais l’ajouter a mon suivit. Comme Kiki-xy, j’ai la même stratégie de dividendes.
Bravo, ce mois ci tu as fait tapis sur Comcast👍.
Pour ma part j’ai splitter mon k€ Mensuel sur AVGO, VZ et T.
On se retrouve au sommet. ou avant sur le discord

[super.nico]

Salut Nikkos
Je pense que T et VZ dont de bon investissements sur le long terme. Ton point d’entrée est meilleur que le mien bravo
Broadcom à mon sens est à la fois une société qui apporte du rendement à l’actionnaire et probablement aussi de la croissance, ce qui n’est pas courant.

[super.nico]

Investissements décembre 2021
En novembre je suis devenu actionnaire de REALTY INCOME suite à la fusion avec VEREIT.
J’étais actionnaire VEREIT, je détiens 98 actions O et 9 actions ORION suite à la fusion.
Je conserve ORION, j’attends courant 2022 pour me positionner par rapport à ce REIT.

Habituellement j’achète une société (hors REIT) par mois.

En 2021 j’ai réalisé des ventes UMB fiancial, People’s united (acheté par MT Bank), et TEXTRON. Les plus values des ventes + une partie des dividendes perçus en 2021 me permettent de renforcer 2 sociétés exceptionnellement en décembre :

UNUM group : pay out 26% / 5% dividende brut / PER 5 (moyenne 10 ans PER 10) / Fair value ~ $32 / prix actuel ~ $23
BRISTOL MYERS SQUIBB : pay out 26% / 3,5% dividende brut / Fair value ~ $80-100 / prix actuel ~ $55

• ACHATS
  18 titres BMY PRU abaissé de $64 à $61
  43 titres UNUM PRU augmenté de $16,6 à $19
• VENTE
  aucune vente
• VENTE en attente
  FOOT LOCKER est une vente potentielle en raison de la coupe du dividende en 2020. Je continue de détenir FL et je vendrais ma ligne lorsque le titre aura terminé sa recovery

[f.i.r.e.swan]

@f.i.r.e.swan

Salut SuperNico,

Salut SuperNico,

Vraiment intéressant comme choix. Je vais mettre BMY dans ma watch liste. Par contre pour Unum le je vais creuser un peut plus car je ne connais pas mais le dividende semble attractif.
Pour moi mes achats de début décembre ont étaient avec un petit gout de deja vu 1 AVGO, 1 MSFT & 5 MRK.
A+

[super.nico]

Salut Nikkos,

Merci pour ton message
Unum un certain Mr dividende a fait une vidéo dessus
Pour BMY tu as l’analyse fondamentale récente de Everything MoneyJ
J’approuve à 200% tes achats de décembre, très solide pour le LT.

[f.i.r.e.swan]

Salut Super Nico,

Effectivement j’avais loupé la video. Merci pour l’info.
Je construit actuellement une position sur PRU et j’ai AFLAC
dans ma watchlist donc je pense privilégier ces 2 boites pour
L’instant.
Et si ca ne monte pas trop je continuerais encore sur AVGO.

[ambinina.andriam]

Excellent choix pour Aflac @f.i.r.e.swan. As tu vu les dernières infos du dividendes sur aflac…?

18% en novembre 2020…
21% en novembre 2021…

38 ans de hausse de suite du dividende.

Pour ma part, je possède ce stock, et je compte bien le renforcer.

[f.i.r.e.swan]

Salut ambinina.andriam

J’avais pas vu la toute dernière hausse du dividende. Merci pour l’info.
C’est vraiment ce genre de courbe de progression que je recherche
Pour ma stratégie de dividendes croissant.
Pour moi une valeur sure qui fera bientôt partie de mon PF !

[kiki.xy]

Si elle redescend entre 52/55$ je pense me positionner sur Aflac aussi

[ambinina.andriam]

Oui, elle est à 2,77% de yield ce qui est vraiment pas mal. Pour ma part, j’en achète de temps en temps quand je peux depuis un an.

Comme oracle (33% de hausse de dividende en mars dernier et vu la hausse de oracle en ce moment… +16% vendredi dernier).

Je m’en sors avec un yield on cost de 4,01% sur Aflac : et je pense renforcer peu importe le prix

[f.i.r.e.swan]

Salut ambinina.andriam,

Je pense aussi faire des achats réguliers en DCA sur Aflac.
Comme Kiki-xy, si l’action descent vers 52-55 je me placerais dessus sans attendre.
Pour Oracle, la croissance du dividende est bonne mais on part quand même de loin avec un dividende de 1,27%. Je pense que Oracle est une action de rendement sur du tres long terme ou pour un PF de croissance.
Bravo pour ton rendement de 4,01% sur Aflac. Quant on est dessus au bon moment ca fait plaisir👍.

[super.nico]

Bonne année

Investissements Janvier 2022
Réflexion de début d’année
La question qu’on me pose souvent est : pourquoi n’investis-tu pas dans des entreprises comme Google, Amazon, Tesla … pourquoi les Stars du NASDAQ sont absentes de ton portefeuille long terme US ?

Ma réponse est simple : elles sont trop chers ! Qui achèterait une trottinette électrique 2 fois plus cher que le prix proposé au magasin de la rue ? Si je dois acheter une trottinette en ce moment je vais attendre les soldes de janvier dans quelques jours pour tenter le l’acheter à au moins -20 % que le prix affiché.

Il en va de même pour l’investisseur qui cherche le rendement. Prenons une entreprise qui va vous faire gagner 1$ de bénéfice (ou de free cash flow) pour une action détenue en 2022.
Puis 1,5$ en 2023, 2$ en 2024, 2,5$ en 2025 et enfin 3$ en 2026.
Soit 10$ de bénéfice cumulé pour les 5 prochaines années.
Posez-vous cette question : combien êtes prêt à acheter l’action aujourd’hui ?
5$ ? ou 10$ ou 20$ ou 50$ ou 100 $ ou 500 $ etc… Combien de fois les futurs bénéfices attendus ?

L’investisseur qui cherche le rendement achète une part de propriété de l’entreprise mais surtout achète les futurs bénéfices et flux de trésoreries futurs.

En ce mois de janvier l’entreprise que je détiens le moins et qui posséde les flux de trésoreries futurs les moins chers est VERIZON prix marché environ 52$

• ACHATS
  20 titres VZ PRU abaissé de $58 à $54
• VENTE
  aucune vente
• VENTE en attente
  FOOT LOCKER est une vente potentielle en raison de la coupe du dividende en 2020. Je continue de détenir FL et je vendrais ma ligne lorsque le titre aura terminé sa recovery

Prochain reporting et investissement le 6-8 février 2022

[f.i.r.e.swan]

Salut Super Nico.
Tous mes voeux pour cette nouvelle année.
Tu t’ai placer au bon moment pour Vz.
Pour ma part quelques achats aussi mais impossible choisir donc
J’ai legerement dépasser mon K€ ce mois ci :
4 INTC
2 CSCO
4 BMY
2 TXN
1 MSFT
5 VZ
1 AAPL
2 MU
9 T

Toujours Aflac en ligne de mire.
Je pense moins diversifier mes achats a l’avenir et limiter sur 3 ou 4 actions max.
A+

[super.nico]

Merci Nikkos bonne année 2022 à toi, tous mes vœux t’accompagnent
Trés bon choix investissements c’est du solide.

Perso je suis plus à l’aise avec un PF plutôt concentré, même si c’est dur de pas pouvoir investir sur tel ou telle société comme Afflac . D’un autre côté ça t’apprends à être exigeant