Les options, covered calls, wheel strategy

[shinen]

Je cherche un Google sheet pour les options (cryptos inclus ) si vous avez des conseils .
J’en ai vu des pas trop chers sur le net .(17$)
Bon week-end à tous

[marcdividendes]

Bonjour,
Je reprends ce fil car j’aimerai parler option suite à ma lecture du sujet de @vivien.faim.2.financ et de sa conversation avec
@adrien83560 et @halkira
J’en parle ici pour ne pas polluer le reporting de la stratégie de Vivien.
Au départ je me suis intéressé aux options car j’avais entendu parler de de la Wheel Strategy et ensuite, à force de regarder des vidéos de formation, j’ai essayé la vente d’option avec d’autres stratégies :
Strangle : vente simultanée d’un put et d’un call
Bull put spread (vente et achat simultané de 2 put de strikes différents)
Iron condor …
J’ai cherché beaucoup sur Youtube et franchement, il n’y a pas grand chose en français à part pour les bases mais sans vraiment d’explication sur leur utilisation (la bourse sans stress, celtinvest ou Juan Rodz).
Par contre, il y a des chaines intéressantes pour ceux qui maitrise un peu l’anglais. Perso, je ne suis pas un foutre de guerre dans cette langue mais comme c’est beaucoup de termes techniques récurrents et qu’on peut mettre les sous-titres anglais, c’est très faisable.
J’ai notamment vu pas mal de vidéos de « Options with Davis » qui a une approche simple et pragmatique basée sur les probabilités et qui n’utilise que le Delta pour prendre ses décisions et les DTE (date to expiration) entre 40 et 60 jours
Voici une vidéo sur le Strangle mais qui peut servir pour la vente de put simple.

The Best Options Trading Strategy For Consistent Income

il y a plein d’autres vidéos très intéressantes mais des fois un peu répétitives… Sous les vidéos, il propose également d’aller sur son site pour avoir des PDF gratuits qui résument les choses et donnent les vidéos références)

Comme d’autres ici, j’ai fait mes petites erreurs mais dans l’ensemble si on suit les règles statistiques, c’est assez sécure et simple à appliquer.
Il explique aussi pourquoi il vaut mieux trader les options sur indice plutot que les actions individuelles (sauf le secured put dans le but de posséder l’action). Les indices sont moins volatiles et moins sujet à une new qui ne concerne que une actions et il n’y à pas de versement de dividende qui influence la prime de l’option. De plus, on peut ainsi trader les ETF américain comme le SPY ou le IWM et cerise sur le gateau, il existe le XSP qui est le même que le SPY mais pas de d’assignation avant la date et pas de livraison (càd qu’on paie en espèce les pertes éventuelles mais on ne doit pas acheter les 100 ETF) très intéressant pour les petits portefeuilles. Pareil pour le MRUT qui est le même que le IWM.
Je pourrez en parler plus longuement si le fil intéresse. Par Exemple,
Pourquoi racheter sa position à 21DTE
Pourquoi ne pas s’inquièter quand on est ITM (In The Money) s’il reste de la valeur temps.
Quand faire le rolling (changer de DTE et/ou de strike)
Et surtout, utiliser les options Leaps (échéance très longues) au lieu d’acheté les actions (jusqu’à 2 fois plus de rentabilité !)

This LEAPS Strategy Made Me $119,649 (3 Simple Steps For Beginners)

…

[pierrick.peyssi]

Je commence à m’intéresser au sujet des options, j’ai une question bête peut être, mais les primes doivent être déclarées de quelle façon à la déclaration d’impôts?

[marcdividendes]

Les bénéfices sont imposables au même titre que les plus-values sur les actions

[halkira]

Oui j’ai effectivement vu que certains faisaient des ventes de PUT sur des indices américains sur plusieurs années même parfois. Et qu’ils pariaient la hausse LT et qu’ils réinvestissaient tout leur cash. Et comme leur prime est relativement grosse vu la date d’échéance, on peut comparer ça à un effet de levier un peu.

Personnellement, je trade mes ventes de PUT uniquement sur PayPal, et c’est via la chaîne YouTube de « Juan two Three » que j’ai pu mieux appréhender le fonctionnement

Le reste c’est aussi beaucoup de précaution à prendre et ne pas être trop gourmand sur les primes.

[tirib]

Trés interessant, n’hésites pas à poster sur le sujet. Ça fait un moment que je tourne autour, depuis l’année derniere, mais pour l’instant mes liquidités partent en achat d’actions . faudrait que je passe en marge si je veux commencer à vendre des put.

[marcdividendes]

Merci. Je vais continuer mais sache déjà que, par exemple, les crédits spread ne demande que peu de marge et que ta perte max est connue d’avance. En contre partie ton gain max aussi et il sera plus petit qu’avec un Put sec mais c’est une bonne façon de se familiariser avc les options et de prendre ses premiers gains.
Voici une vidéo qui explique simplement les 2 façons de faire des crédits spread (bullish et bearish).
C’est en anglais. J’en ferai peut-être une moi-même en français si j’ai le temps

Credit Spreads - The FASTEST Way To Grow A Small Account

[tirib]

oui, peut-être que ça peut être un bon point d’entrée en effet. en anglais, je suis la chaine de Lee Lowell. Celle-là je ne connaissais pas, elle a l’air de présenter pas mal de trucs. faut que je regarde ça!