Présentation de mon baby USA

[david.cto]

Bilan de mon CTO sur presque 3 ans : +28 %
pour 2022 : +4 %
La fin d’année fut compliqué car j’ai été obligé de vendre 269 actions de IEP et CAPL faute à Publicly Traded Partnership (« PTP »). Résultat : gros PV que j’ai pu diminuer grâce à mes lignes immo qui étaient rouge vif ! (vente et rachat).
graphe de yahoo CTO vs SP500

Je voulais acheter MMP mais impossible car elle fait partie aussi de la liste PTP.
Du coup,sur les derniers jours de l’année,achat de 90 actions Altria Group et 200 Coterra Energy Inc
Dividende : je suis au delà de mes espérance à ce jour.
si j’arrive à verser 6000/AN jusqu’à 2032 environ sauf si retraite à 65 ans…Macron
ça ferait autour de 1900 net/mois sans compter le gros crédit d’impôt pour les vacances (sans prendre en compte mon petit PEA)
Mais d’ici là,beaucoup de chose peuvent se passer comme la 3 éme qui frappe à la porte de l’Europe…

[fab.j]

Tiens, on a eu la même idée à savoir remplacer EPD par CTRA, même secteur, prix équivalent et meilleur rendement

[david.cto]

Récap du mois de janvier : +1.6 % pour le CTO avec un petit transfert pour acheter quelques actions APERAM sur le PEA.
Orientation février : ayant plusieurs valeurs dans le secteur énergie :vente actions PSX +70% et STR -15%. pour me renforcer principalement dans l’immobilier : WP Carey Inc

[david.cto]

mini récap de mon baby US
J’ai liquidé en grande partie les actions à fort rendement de dividende pour me focaliser sur des actions comme MSFT,KO,GOOG,JPM,ROL,TJX et cetera
J’ai peur que nous soyons au bord de la guerre mondiale et j’investis donc dans des boites plus robuste !
Par contre ,je garde toujours au chaud les reits malgré environ -2000 de perte !
qui vivra verra si j’ai vu juste

CTO : versement bancaire 65k : valeur 82k

Portefeuille CTO de David CTO • Moning 🚀

PEA : versement bancaire 8k : valeur 13k

Portefeuille PEA de David CTO • Moning 🚀

Gain total sur 4 ans : 22k environ

[florianp]

Bonjour David,

Je me permets de rebondir sur ton PEA, je ne connaissais pas l’entreprise Aperam c’est un choix perso, tu connais bien la boite ? Ca m’intéresse car je suis à la recherche d’une valeur de ce type

[david.cto]

Aperam SA • APAM.AS • Moning 🚀

https://www.aperam.com/about-us/

Aperam Precision (French version)

elle est l’une des rare qui donne des dividendes trimestriel et en plus croissance de 5% par an.

[quentin.a]

Salut,
Top ton portefeuille plusieurs valeurs très intéressantes qu’on voit peut : Rollins, Intercontinental SE, TJX d’ailleurs qui est vraiment top niveau fondamentaux aussi !

Étonnant de voir de belles valeurs comme celles ci à côté de REIT / boites financières assez douteuses !

[david.cto]

Maj du cto suite achats cette semaine !
10 actions AMAZON
10 actions GARMIN qui ont pris 13 % en 2 jours
3 actions MiCROSOFT pour monter à 30 actions ! ce qui fait ma plus grosse position juste derrière realty income qui remonte la pente depuis quelques jours.
17 action GOOGLE pour monter à 50 actions.
Montant investi à ce jour sur le cto : 72000
J’espère atteindre les 6 chiffres avant la fin de l’année mais ça va être dur vu les aléas actus

Analyse IA Moning :
Le portefeuille présenté illustre une stratégie mixte qui intègre à la fois la recherche de dividendes et la croissance. Voici une analyse basée sur la composition et les catégories des entreprises sélectionnées :

Dividendes vs Croissance

• Orientation vers les dividendes : L’inclusion de sociétés comme Realty Income Corp, Main Street Capital Corporation, et plusieurs sociétés immobilières (REITs) comme VICI Properties Inc, National Retail Properties Inc, et EPR Properties indique un fort accent sur les revenus passifs réguliers. Ces entreprises sont bien connues pour distribuer des dividendes de manière constante, ce qui est typique des portefeuilles axés sur le revenu.
• Orientation vers la croissance : La présence de géants technologiques tels que Microsoft Corporation, Alphabet Inc., et Apple Inc suggère également une stratégie de croissance. Ces entreprises, bien qu’elles paient des dividendes, sont plus convoitées pour leur potentiel d’appréciation à long terme en raison de leurs solides fondamentaux et de leur position dominante dans le secteur de la technologie.

Équilibre et Diversification

• Diversification sectorielle : Le portefeuille montre un bon équilibre entre différentes industries — technologie, immobilier, santé (AbbVie Inc), finance (JPMorgan Chase & Co), consommation discrétionnaire (The TJX Companies Inc, Amazon.com Inc), et consommation de base (The Coca-Cola Company). Cette diversification aide à réduire le risque spécifique à un secteur et à stabiliser les rendements.
• Taille des entreprises : Il inclut majoritairement des entreprises de grande capitalisation, ce qui est une approche plus sûre. Toutefois, pour optimiser la croissance, il pourrait être intéressant de diversifier avec des entreprises à moyenne ou petite capitalisation, voire des start-ups à fort potentiel dans des secteurs émergents.

Suggestions potentielles pour l’amélioration

Pour améliorer davantage l’équilibre et la diversification :

1. Secteur des énergies renouvelables : l’ajout de sociétés dans ce secteur (par exemple, NextEra Energy) pourrait apporter une croissance à long terme en capitalisant sur la transition mondiale vers l’énergie propre.
2. Biotechnologie et santé : en plus d’AbbVie, envisager des sociétés dans le domaine de la biotechnologie ou des dispositifs médicaux pourrait offrir à la fois croissance et diversification. L’ajout de sociétés comme Moderna ou Thermo Fisher Scientific pourrait être pertinente.
3. Marchés émergents : envisager l’ajout d’actions ou de fonds investissant dans les marchés émergents pour une exposition à la croissance économique accélérée dans des régions comme l’Asie et l’Amérique latine.
4. Technologie de pointe : explorer les secteurs des semi-conducteurs (au-delà d’Intel), de l’intelligence artificielle, ou de la blockchain peut offrir un potentiel de croissance significatif.

En conclusion, le portefeuille actuel semble bien équilibré entre les stratégies de revenus et de croissance avec une diversification sectorielle saine. Toutefois, il gagnerait à intégrer des secteurs supplémentaires et à explorer davantage les entreprises à capitalisation moyenne et petite pour maximiser le potentiel de croissance et d’innovation à long terme.