Analyse des gadins du jour

[charly.invest]

Résultats le 22 mai. Maraje ne faisait qu’exprimer une idée générale.

[neo.fite]

@anquietas

Ca c’est parce qu’elle a publié sous le consensus aussi ^^

Elle continue a chuter.
-27% depuis le 29 février
Elle a percé le support des 149.77
Prochain support a 133.17 d’après ZB
Si elle suit sa ligne de tendance ce serait pour fin novembre.

Le 16/04 la boite annonce un changement de direction mais la CEO reste consultante non rémunérée jusqu’à ce qu’on trouve un remplaçant

Zoetis Inc. annonce des changements au niveau de la direction

Vu les marges, la boite a l’air robuste et intéressante.
La correction actuelle me place en mv de 10%

J’ai envie de renforcer mais le CEO qu’on vire mais qu’on garde parce qu’on a rien d’autre n’est pas fait pour rassurer.

Avez-vous des avis ?

[walkingstreet]

Tesla, tout schuss! Ils nous avaient vendu des taxis comme dans star wars…et on s’aperçoit que c’est aujourd’hui un simple constructeur de bagnoles électriques avec peu de modèles et avec forte concurrence des chinois…Avec un PER dix fois celui des autres constructeurs de voiture, ça corrige sévère.

[mciol]

Verizon -4%, résultats légèrement sous les attendus mais rien de catastrophique.

[mickaelkel]

@neo.fite

Avez-vous des avis ?

Attendre.
Y a pas mal d’incertitude. Autant attendre quels soient levées quitte a acheter un peu plus cher

[neo.fite]

@mickaelkel

Y a pas mal d’incertitude.

Aurais tu des détails ou des exemples d’incertitudes ?

[fredo.rs]

@walkingstreet

Tesla, tout schuss! Ils nous avaient vendu des taxis comme dans star wars…et on s’aperçoit que c’est aujourd’hui un simple constructeur de bagnoles électriques avec peu de modèles et avec forte concurrence des chinois

En même temps avec un tel cinglé aux commandes je comprend même pas que toutes ses boites qu’ils a crées fonctionnent autant

Est ce que les gens sont fous eux aussi… en fait c’est peut-être moi qui est con, allez savoir

[walkingstreet]

Ben si Tesla descend encore vers les 100/110$ ça vaudra le coup de mettre un petit billet dessus et de l’oublier. Je doute pas de la capacité des américains à savoir acter brutalement dans leur stratégies pour rebondir…et notre génie un poil cinglé je l’admets en est parfaitement capable .Alors là ce sera le jackpot !

[valentin.v]

Msci a 450€ je vais craquer

[mickaelkel]

C’est quoi qui vous donne envie de l’acheter ?

[valentin.v]

Les marges, le business, le chiffre d’affaires et aussi les nouvelles directions

[vivien.faim.2.financ]

MSCI ?

Leader, revenus récurrents
Croissance du CA, des bénéfices, des free cashflow

500$ tombe dans l’hypothèse « pessimiste » de mes estimations, donc si on tombe en-dessous…

Mon petit tableau à double entrée avec à gauche les hypothèse de croissance des FCF, en haut les ratio P/FCF
(actuellement ratio autour de 30)

[anquietas]

Clairement une belle valeur avec un Moat de DIIIINGUE !
Si j’étais pas aussi frileux sur les financières et leurs bilans compliqués je serais peut être dessus.

[mickaelkel]

Soyons clair, je l’ai en ligne de mire depuis un bo. Moment.

Mais vite fait :

@vivien.faim.2.financ

Leader

En quoi leader vis a vis de standards and poor ? Lequel des deux est le plus reference ?
En quoi sont ils mieux que Moody’s sur les notation ?
Si l’on excepte le principe meme du morgan stanley sur le world, qu’offrent ils de plus que les autres sachants que de plus en plus de pays legiferent pour une souplesse des etf sur indi.ce ?

En ligne de mire, mais je dema.de a etre convaincu.

[quentin.a]

Si c’est le bilan qui te gêne tu peux foncer

6Mds$ actifs au bilan soit environ 2,5x le CA, 4x l’EBITDA, 5x les bénéfices.

Bref, c’est pas du tout une financière à proprement parler, je pense qu’il s’agit plus de technologie financière que finance pure.

Pas de tonnes de créances au bilan, pas de produits complexes, le gros de l’actif c’est de l’intangible (reconnaissance des indices MSCI et la qualité de leur notation).
Ça montre encore plus leur avantage concurrentiel.

Je vais peut être me pencher dessus tiens…

[quentin.a]

Ils n’ont rien de plus que Moodys et S&P mais être à leur niveau c’est déjà énorme.

En fait c’est un oligopole qui n’a peu de chance d’être brisé car dans la finance tout est basé sur la confiance, donc aucune raison pour les entreprises d’aller voir ailleurs, même si c’est moins cher.
Les mecs ont des décennies d’expérience.

Idem pour les indices.
MSCI continuera d’être le leader et tu as un effet de réseau la dessus : plus les indices sont suivis et utilisés, plus tu as de données, plus tu peux faire d’analyses, de prévisions, d’études, rétrospectives etc donc c’est vraiment un business formidable.

Et d’un point de vue résultats / finances c’est encore plus qualitatif que S&P/Moodys !!
Et la valo est vraiment sympa !

Puis plus t’es gros plus tu as d’avantages de coûts d’échelle donc c’est pas deconnant de dire que sur leur activité « indices » les marges OP sont amenés à légèrement mais régulièrement augmenter.

[mickaelkel]

Ha ben là, t’es en train de.me la vendre
Bravo

[quentin.a]

Je te cache pas que je me la suis aussi vendu à moi même !

[mickaelkel]

Donc mes questions connes ont amener a une confirmation. C’est top
t’achete ?

Esit : une video avec en comparaison sp et mood ?

[vivien.faim.2.financ]

Je plussoie : être leader ne veut pas forcément dire être seul leader sur le marché
C’est d’ailleurs mieux de faire partie d’un duopole/oligopole (cf dernière vidéo de Xavier Delmas), vis à vis de la règlementation visant les monopoles

J’ai un ordre à 455$ pas loin de passer
Mon seul regret : ne pas avoir plus de liquidités