Le portfolios de Thé Eau

[quentin.a]

@the.eau

Catana et Fortinet

visiblement on est intéressé par les memes entreprises
j’espère avoir assez de cash rapidement pour ouvrir une ligne sur catana qui est vraiment intéressante !

j’ai surement du te poser la question mais que penses-tu des produits de fortinet ? notamment par rapport à ceux de Palo Alto ?
de ce que je comprends ils sont plutot positionnés sur l’entrée/milieu de gamme là ou Palo alto a des produits haut de gamme, ultra complets.

[the.eau]

@quentin.a

visiblement on est intéressé par les memes entreprises

vous m’avez fortement incité avec @anquietas sur Fortinet !
Il faut dire que sur le plan économique, l’entreprise est vraiment belle.

@quentin.a

penses-tu des produits de fortinet ? notamment par rapport à ceux de Palo Alto ?

Palo Alto est considéré comme l’entreprise Rolls-Royce de la cybersécurité en ce moment dans le milieu. Les pare-feu sont top ! Je n’ai pas une grande expérience du côté cloud, mais selon des collègues, c’est pas mal. D’ailleurs, le SAV est excellent pour l’assistance et les formations sur les produits.

Cependant, c’est du « luxe » : il y a plein d’options, plus ou moins utiles , mais il faut mettre le prix. L’entreprise Palo Alto vise clairement les grosses entreprises multisites dans le monde.

Pour comparer avec Fortinet, je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de travailler dessus. Mais j’ai des connaissances qui utilisent du Fortinet et ils sont satisfaits. Il y a régulièrement des améliorations/corrections (Ils faut dire qu’ils ont souvent des failles de sécurité (CVE) comparé à Palo Alto).

Tu es bien renseigné. Ce que j’entends souvent sur les solutions Fortinet, c’est le manque de fonctionnalités. Mais le prix n’est pas le même et on ne l’utilise pas pour les mêmes tailles de réseaux.

PS (avis perso) : Pour finir, le secteur de la cybersécurité ne va que croître, c’est sûr. Cependant, les entreprises souhaitant s’équiper sont généralement radines. On les comprend : sur le tableau à la fin de l’année, on coûte (très) cher et on ne rapporte rien (on assure la continuité de service ). Je pense fortement que beaucoup d’entreprises payent du Palo Alto pour l’image, elles n’ont pas toujours besoin d’avoir autant de puissance, d’options ou de fonctionnalités. Quand les entreprises voudront faire des économies, elle se dirigerons vers d’autre solution comme Fortinet je pense.

dsl du pavé

[quentin.a]

au contraire je te remercie du pavé !

ok pour la comparaison Palo/Fortinet, on a d’un coté le fonctionnel utile et de l’autre le haut de gamme qu’on paye pour la renommée.

Seul point d’ombre donc ça reste les failles, un peu déçu d’apprendre qu’elles sont nombreuses chez Fortinet, et j’espère que c’est normal dans le milieu (ça l’est pour pleins d’autres logiciels plus ou moins critiques avec les données).

Hésite pas à nous informer @anquietas et moi-meme si tu as d’autres news d’insider sur les deux entreprises !

[anquietas]

En effet super ton retour merci @the.eau !
On est toujours friands d’avis sur des boites un peu moins détenues, encore plus quand c’est des avis de gens du milieu

[the.eau]

@quentin.a

Seul point d’ombre donc ça reste les failles

Les failles de sécurité, tu vas en avoir partout constamment. Rien que sur Windows, il y en a eu 3 nouvelles il y a 2 jours (plus ou moins « graves »). Mais Microsoft n’est pas une entreprise spécialisée dans la cybersécurité (même si elle est devenue très bonne au fil du temps).

@quentin.a

j’espère que c’est normal dans le milieu

Oui, c’est totalement normal. Les failles sont trouvées par des chercheurs (pénétreurs) qui passent leur journée à attaquer des produits/solutions pour tester leur sécurité. Les solutions de cybersécurité sont la première ligne de défense pour rentrer dans une infrastructure/système. Il est donc normal qu’elles soient constamment testées.

La réputation va surtout joué sur le temps de réaction des entreprises à corriger les failles.

[anquietas]

Ah c’est rassurant ça Enfin peut être pas en tant qu’utilisateur, mais en tant qu’actionnaire
Quel est le délai moyen de correction du coup ?

[the.eau]

@anquietas

le délai moyen de correction

C’est assez compliqué de donner une moyenne, car cela dépend de plusieurs facteurs (le score sur 10 de la CVE, la version des solutions impactées, l’impact, etc.). Pour Palo Alto, ils sont réactifs. Une CVE concernant Fortinet a publié avec une note importante de 9.8/10 le 10 juin, et la correction était disponible le 11 juin. Fortinet semble très réactif aussi

[vivien.faim.2.financ]

Déjà, bravo de commencer à ton âge

Mon avis personnel :

• Je rejoins les avis sur le PEA : prends date dès que possible ; si tu pars, tu ne peux pas faire de nouveaux versements mais il me semble que tu peux arbitrer au sein de ce que tu as dedans (encore heureux ! Si tu dois vendre une boite qui s’effondre par exemple). 5 ans ça passe très vite. Il vaut en effet mieux être prêt à ne pas avoir besoin de cet argent, mais si besoin l’argent n’est PAS bloqué avant 5 ans : simplement, tout retrait entrainera la fermeture du PEA.
• A 22 ans, investir sur Realty Income est sous-optimal à mon avis :
  Sur les 10 dernières années, la perf de O dividendes inclus reste sous le SP500
  
  

Le dividende est certes croissant, mais avec des augmentations très, très petites

Comparé par exemple à Home Depot (plus petit rendement de départ mais énormes augmentations) ou même UPS (rendement assez haut et augmentation proche des 10%)

Pour le reste je suis avec toi : mieux vaut être concentré au départ, sur des entreprises de très bonne qualité, payée à un prix raisonnable

[the.eau]

Merci beaucoup pour ta réponse !

Je suis totalement d’accord avec toi sur le fait que choisir O soit une sous-optimisation, maiiiis je la trouve vraiment sous-évaluée vu la situation actuelle. Mon PRU de 47,70 € me semble vraiment intéressant. Je ne pense pas faire du long terme avec, j’attends le retour à la normale. Un retour sur son sommet de 70 € ? Soit environ 30 % de rendement en 2 ans…

Pense-tu que je suis complètement allumé ou tu penses que c’est réalisable ?

[marcdividendes]

Bonjour je suis d’accord avec tout ce qui a été dit je te félicite de commencer à investir aussi tôt.
Pour ton PEA si tu veux pas te prendre la tête le plus simple est peut-être d’acheter quelques parts d’un ETF monde ou SP500 et continuer à choisir des actions sur CTO.
Si tu comptes partir à l’étranger je te conseille d’avoir un compte titre plutôt chez interactive brokers qui est vraiment plus tourner à l’international sans compter les frais de transaction qui sont beaucoup plus faible (o,35€ par action US et moins de 5€ pour les actions européennes)
Pour le PEA personnellement j’en ai un chez Bourso et un chez Fortuneo et les frais de transaction sont beaucoup moins élevés sur le second

[vivien.faim.2.financ]

Oui à ton prix d’achat ça reste raisonnable, mais c’est toujours une question de coût d’opportunité : combien vont te rapporter les 500e placés là (dividendes inclus) vs. dans une autre ligne ?

Realty reste une boite solide, attention, mais perso je n’y toucherai pas au-dessus de 40$ (et encore…)

Il y a beaucoup, beaucoup de très belles boites, mon avis serait de ne pas te laisser « éblouir » par le rendement, le versement mensuel ou son apsect « populaire » et de ne pas hésiter à regarder ailleurs.

[quentin.a]

@vivien.faim.2.financ

A 22 ans, investir sur Realty Income est sous-optimal à mon avis

Pas tout à fait d’accord Avec toi, le prix actuel est vraiment sous-évalué et dans une conjoncture il y a 10 ans ou les taux étaient beaucoup plus faibles, forcément les actions de croissance étaient boostées aux hormones, là ou Realty était peut être un peu délaissé (mais peu importe c’est du passé).

A la valo actuelle le dividende est juste énorme et Safe, et tu peux chercher du 3% de croissance à long terme des AFFO/share. Donc bel investissement value (qu’il ne convient peut être pas de garder sur du LT bien sur, mais au moins jouer sur la remontée du cours).

[the.eau]

Je prend note

@vivien.faim.2.financ

Il y a beaucoup, beaucoup de très belles boites

Tu aurais des noms ? pour que je regarde de mon côté

[vivien.faim.2.financ]

Voilà ma watchlist « dividendes croissants »

Stock Unlock

[adrien83560]

Tesla et Amazon?

[vivien.faim.2.financ]

Ah je pense que tu voyais aussi la liste « CTO » qui inclus toutes les entreprises en watchlist
J’ai édité le lien, normalement ça marche maintenant

[the.eau]

Hello Moning ! Bonne année 2024, mes meilleurs vœux !

Message pour essayer de tenir à jour ce portfolios.

Renforcement :

• Catana : +55 actions = total de 100 actions (PRU : 5,66)
  J’ai profité de la chute du prix de l’action pour diminuer mon PRU. J’ai confiance en Catana et le dernière CA T1 rassure. Affaire à suivre.

• Fortinet : +3 actions = total 9 actions (PRU : 50,72)
  Après avoir était sanctionné entre aout et novembre 2023, le titre remonte petit à petit. Hâte de voir le rapport le 6 février prochain.

• Visa : +0,6 actions = 2 total actions (PRU : 229)
  Juste pour arrondir à 2 actions :).

Je suis actuellement dans un questionnement sur LVMH si je renforce ou non. Sur le papier un renforcement serait bien surtout à 650€ mais comme certain du forum je trouve qu’il y a quelque chose qui cloche… Le prochain rapport arrive pour esserperez mieux comprendre.

J’aimerais bien ouvrir une nouvelle ligne LT, ma liste:

• Tesla (180)
• Microsoft
• Ulta beauty (-400)
• UnitedHealth (480)
• Alphabet (-120)
• ASML (-630)

(Les prix entre parenthèses sont totalement dérisoires, mais cela serait l’idéal selon moi même si pour du LT on pourrait s’en passer.)

Je suis preneur d’avis et de conseils !

[guillauminvest]

Hello,
J’ai moi-même placé LVMH sous surveillance en attendant d’y voir plus clair. Dans l’intervalle, j’ai ouvert les hostilités sur ASMi (après m’être séparé de mes parts dans STM et Infineon quelques mois auparavant).

[quentin.a]

@the.eau

Catana

@the.eau

Fortinet

@the.eau

Visa

@the.eau

UnitedHealth

tu me dragues ?

sinon pour LVMH je trouve pas qu’il y ait quelque chose qui cloche, forcément vu la conjoncture chinoise et l’exposition de LVMH au marché chinois c’est normal qu’elle baisse.

Mais pour autant je ne trouve pas la baisse exagéré, je trouve le prix très bon pour ouvrir une ligne mais on assiste pas au deal de l’année non plus.

Si je pouvais rentrer sur l’entreprise maintenant je le ferais, quitte à rater un -10% si les résultats sont vraiment mauvais, au moins je serai dans le train.

[the.eau]

Tu m’inspire beaucoup Quentin !J’apprécie ta façon d’investir et lire tes messages sur le forum.

Tes analyses et commentaires sur UnitedHealth et Fortinet mon beaucoup intéressé. J’ai creusé de mon coté et j’adore !

Merci pour ton commentaire sur LVMH
J’attend avec impatience le rapport pour voir l’étendu des dégâts avec la Chine