Les Options pour un revenu complémentaire

[adrien83560]

45 ans c’est génial !! Tu fais quoi comme activité depuis ton indépendance financiere?

[marcdividendes]

Les 3 premières années je me suis mis à fond dans la bourse. J’ai surtout fait du trading court terme … et perdu de l’argent, comme tout bon débutant qui croire que ça va être facile !!
Pour le trading (par opposition à l’investissement moyen/long terme), il faut une sacrée psychologie et ne jamais dérroger aux règles qu’on s’est fixées. Chose très difficile avec mon caractère…
Ensuite j’ai voyagé un peu et puis, j’est rencontré ma compagne actuelle (j’étais divorcé) qui a aussi du patrimoine.
J’ai maintenant changé mon fusil d’épaule et m’occupe d’investissement à long terme orienté vers un revenu annuel minimal et un accroissement du capital pour contrer l’inflation (pas d’enfant donc pas d’héritage à prévoir).
Les options, c’est parce que j’aime être devant les cours de bourse et pour mettre du beurre dans les épinards (ou dans le caviar pluôt !! )

Pendant 2 ans, j’ai réalisé un de mes rêves qui était de construire ma propre maison. Depuis, ma compagne et moi on crée une « forêt vivrière » qui va entourer la maison (6000m²) sur l’île de la Réunion (ça pousse vite là-bas).
ET on voyage : Rodrigues, Costa Rica, retour en métropole, bientôt Inde, Cambodge, et Amérique latine, Australie pour voir des copains …

[marcdividendes]

[alexis.pea]

Woah. Bravo pour avoir réussi comme ça.
Je pense que sur ce forum tout le monde espère avoir ta vie. La retraite à 45 ans et vivre au soleil à la Réunion dans SA maison.

En tout cas c’est mon objectif.
Bravo

Ps: J’adore la maison et la vue

[adrien83560]

Intéressant ton parcours, merci du retour!

Ps: Congrats pour la construction de votre maison, c’est superbe!!

[marcdividendes]

Merci et franchement c’est faisable.
Le mieux c’est d’investir le plus tôt et le plus possible et donc, surtout dépenser le moins possible surout au début !!
Comme je dis depuis longtemps :

Le premier argent que je gagne, c’est celui que je ne dépense pas !

Mais tout le monde sait cela sur ce Forum

Et puis, dans la mesure du possible, faire ce qu’on aime comme ça on peut le faire à fond.
Perso, j’ai toujurs vu mon entreprise comme une « activité » que j’aimais et pas comme un « travail ». Ce qui m’a permis de faire entre 80 et 100h par semaine avec 4semaines de congé annuel pendant 15 ans.
Si je compte à la française, ça fait au mois 20 ans de RTT

[alexis.pea]

@marcdividendes

Le mieux c’est d’investir le plus tôt et le plus possible et donc, surtout dépenser le moins possible surout au début !!

Oui c’est ce que j’essaye de faire aussi. Bon déjà commencé tôt ça c’est cocher maintenant fait remplir tout ça

@marcdividendes

Et puis, dans la mesure du possible, faire ce qu’on aime comme ça on peut le faire à fond.

Ouais ça part contre c’est pas trouvé et j’aimerais vraiment faire un truc que j’aime bien mais c’est dur de trouver

[marcdividendes]

Franchement @alexis.pea , je suis ta progression sur ton PEA et tu es impressionant !!
Continue comme ça et tu vas y arriver. Il n’y a aucun doute.
Et en ce qui concerne ce qu’on aime, il faut s’ouvrir à toutes les possibilités. Même et surtout à celles qui n’ont rien avoir avec les études qu’on a fait.
Les études, ça « apprend à apprendre » et à comprendre rapidement. Pour le reste, il faut mettre les mains dans le cambuis et foncer queqlue soit le domaine !

[alexis.pea]

@marcdividendes

Franchement @alexis.pea , je suis ta progression sur ton PEA et tu es impressionant !!
Continue comme ça et tu vas y arriver. Il n’y a aucun doute.

Oui j’essaye de faire de bon résultats, bon la en 10 mois je suis à un peu plus de 1% de PV donc c’est pas encore ça mais j’attends des résultats pour dans 10 ans à 20 ans donc pour l’instant juste j’achète et après on attend que ça pousse.

@marcdividendes

Et en ce qui concerne ce qu’on aime, il faut s’ouvrir à toutes les possibilités. Même et surtout à celles qui n’ont rien avoir avec les études qu’on a fait.
Les études, ça « apprend à apprendre » et à comprendre rapidement. Pour le reste, il faut mettre les mains dans le cambuis et foncer queqlue soit le domaine !

Oui en vrai mon domaine d’étude m’intéresse mais la c’est mon entreprise que je n’aime pas.
Mais j’aimerais beaucoup faire des choses manuelles mais c’est difficile de trouver un métier assez manuelle mais qui paye quand même. C’est assez rare.

[marcdividendes]

Cette semaine j’ai tenté 1 stangle et 1 Put credit spread.

Sur UNH un Strangle"
le 11/09 avec un cours à 583$ date d’expiration le 20/09
Vente d’un call à 612.5$ pour une prime de 1.17$ soit 5% au-dessus du cours
Vente d’un put à 545$ pour une prime de 1.38$ soit 5% en-dessous du cours
j’ai donc reçu 117+138=255-1.42 de frais soit 253.58$ soit 2.53 par action
Pour que mon trade soit gagnant, il faut que le cours reste entre
612.5+ ma prime soit 615$ et 545-la prime soit 542.5$
Autrement dit, je considère que le cours ne bougera pas de plus de 5.5% dans un sens comme dans l’autre durant 9 jours.

Je pense que sur des actions solides comme UNH et sur de courtes périodes, c’est intéressant car les primes sont assez élevées et le Delta est très faible (10 de chaque coté) ce qui donne une probabilité de gain de 90%.
Le risque est de devoir acheter 100 actions à 545 si elle passe dessous mais on peut toujours faire rouler la position (càd racheter le put et en vendre un de prix inférieur)
Pour être plus sécure, on peut aussi acheter un call et un put pour se couvrir mais les primes sont alors plus petites et on appelle cela un Iron Condor

Sur Qcom un Put credit spread
Le 28/08, cours à 172$ Delta à 20, strike à 155 et 150 échéance 04/10 soit 37 jours pour un crédit de 81$
Cela veux dire que j’ai vendu un put de strike 155 pour encaisser une prime (251$) et que j’ai acheté un put à 150 (payé 170$) pour me couvrir
J’ai donc diminué ma prime mais limité ma perte potentiel si le cour descend sous 155 à 500$ moins la prime soit 419$ de perte max.
Le delta étant de 20, j’ai statistiquement 80% de chance de gain.
Je trade le fait que Qcom ne baisse pas plus de 10% entre le 28/09 et le 4/10 soit 37 jours et ne passe pas en-dessous de son dernier plus bas du 5/08 à 150$
Depuis lors, il est redescendu à 158 mais est remonté, pour l’instant à 167.

[tirib]

je ne connaissais pas le « Strangle ». J’aime bien le concept de vérrouiller le cours pour les 2 directions. Comme tu le dis, j’imagine que c’est intéressant pour des actions peu volatiles du coup

[marcdividendes]

Effectivement, soit des actions peu volatiles ou alors on peut se servir de l’analyse technique.
Par exemple si le cours d’un actif est au milieu d’un range ou entre un support et une résistance forts.
J’ai vu également que certains se préoccpent surtout de choisir les 2 strikes en fonction du delta (en général inférieur à 20).
Statistiquement, le delta permet, entre autre, de connaître la probabilité de gain pour l’acheteur de l’option. Comme nous on la vend, c’est l’inverse. Donc delta 20 donne une probabilité de gain de 80% au vendeur.

[adrien83560]

Vendredi j’ai vendu un Cash Secured Put sur TSLA afin de profiter d’une belle volatilité du titre (IV > 60) et surtout de potentiellement reprendre ma position que j’avais vendu lors du solde de mon CTO sur Etoro.

Le titre s’échangeait a $230 et j’ai vendu un PUT sur les $190 a échéance 18/10 pour une prime de $395. Donc si je suis exercé ca me ferait 100 titres avec un PRU autour de $186.

[adrien83560]

@marcdividendes

Sur UNH un Strangle"
le 11/09 avec un cours à 583$ date d’expiration le 20/09
Vente d’un call à 612.5$ pour une prime de 1.17$ soit 5% au-dessus du cours
Vente d’un put à 545$ pour une prime de 1.38$ soit 5% en-dessous du cours

Interessant, je ne connaissais pas cette strategie a court terme short strangle. Je connaissais seulement le long stangle avec des achats de call et put.

Stratégie profitable sur des actions avec un Beta inférieur a 1 voire sur des indices

[marcdividendes]

Oui ,ça peut être pas mal sur le SPY
Ou alors prendre des delta faible sur des actions assez chères

[tirib]

Pour trader les options sur le sp500, c’est sur l’ETF SPY que ça se trade le plus souvent ou via d’autres ETF (ou autre support?)?

[adrien83560]

Perso je trade le S&P500 en utilisant le SPY, les spreads sont faibles et les volumes quasiment illimités.

Il y en a d’autres des ETFs comme VOO par exemple mais je trouve le SPY meilleur, il y a tellement de volume sur le SPY que tu as des expirations tous les jours a contrario de VOO tous les vendredis.

Il m’arrive de vendre des options sur le SPY a 0 DTE (expiration le meme jour) ou a 1-2 DTE.

[tirib]

Oula, je vois que la part est à plus de 500 euros, ça fait un bon contrat, là avec 100 parts

[adrien83560]

oui il faut avoir une certaine surface financiere pour vendre des PUTs sur le SPY, sinon il y a toujours la possibilité d’acheter un long call

[marcdividendes]

Ou bien faire du credit spread qui limite la perte potentielle