Les Options pour un revenu complémentaire

[adrien83560]

En effet c’est plus adapté a un petit portefeuille mais les gains sont limités!

[marcdividendes]

C’est vrai mais je trouve que sur un petit portif, cela peut avantageusement remplacer les dividendes sur des actions de croissance avec un bon momentum.
Si tu compares aux dividendes (ou l’absence de div) les sommes paraissent tout de suite plus sympa

[marcdividendes]

Je viens de reprendre un stangle sur UNH qui est aujourd’hui à 577$
DTE 18/10
vente put strike 520 delta 10 premium 259$
Vente call strike 630 delta 13 premium 249$
prime totale = 508$
Donc je suppose que le titre reste entre ces bornes càd +ou- 10% d’ici le 18/10 (29jours)
Je ferai juste attention à la situation le 15/10 car publication des résultats

[adrien83560]

Plutot risqué avec les résultats trimestriels le 15/10. Certes les primes sont juteuses mais c’est parce que le risque est plus élevé.

90% des fois ou je me suis planté sur les options c’est en vendant des PUTs avant les trimestriels (CVS, NKE, SBUX) et les actions ont baissé de 15-20% sur une seule journée… Lesson learned: meme sur des entreprises solides, éviter de trader les earnings…

[marcdividendes]

Oui tu as raison
Je n’ai pas l’intention de garder ça jusqu’à l’échéance je vendrai de toute façon avant le 15 octobre. Comme ses proches de la DTE, il ne devrait plus y avoir beaucoup de valeur temps et j’aurai déjà un bon résultat si je suis dans le range prévu

[adrien83560]

Salut a tous,

Voici mes trades d’options de la semaine.
La ligne en gris (ASML) signifie que je l’ai déja cloturée.

J’ai donc vendu

• 2 PUT sur ASML strike 690Eur a echeance 27/09 (deja fermé) et 4/10.
• 1 Covered Call sur GOOGL strike $162.5 a echeance 04/10
• 1 PUT sur Visa au strike de $270 a echeance 25/10
• 4 PUT sur TTE dont 3 au strike $59 et 1 au stike de $56 a echeance 25/10
• 2 Covered Call sur CVS stike $65 a echeance 15/11

Tout ca pour environ $1500 de premium empoché Une bonne petite semaine en bourse

PS petite lecon du jour:
Trader les options sur ASML NV c’est pas super liquide, je n’arrive pas a racheter mon PUT aujourd’hui meme en me placant au dessus de la valeur de l’option. Les volumes sont assez faibles, prochain trade je m’orienterai plutot sur la quotation Nasdaq d’ASML

[mickaelkel]

Autres style, mais je savais pas ou le mettre

J’etais pas bien ces derniers temps car tres rouge sur hermes. Microsoft a quasi toujours ete positif, reste elly mais je crois que ca va up.

[marcdividendes]

Salut @mickaelkel
Cela a tout à fait sa place ici, c’est le même genre que les options (ta spécialité c’est les turbo je crois).
L’objectif de ce sujet c’est qu’on puisse parler de ce genre de trade et qu’on apprenne ensemble.
Peux-tu nous en dire plus sur le fonctionnement et avec quel broker (même si tu l’as déjà dit ailleurs!)

[mickaelkel]

la ce ne sont pas des turbos, se sont des test sur des leverage/short.

Il n’y a là aucun strike.
Le « produit » ne fait que dupliqué avec un facteur, la variation du sous-jacent sur le montant que j’investi.
Je ne choisi en fait que le niveau du Xfois la variation.

Ce sont des produits principalement fourni par la société générale que j’achète sur TR.

C’est vachement bien TR… mais y en a qui veulent pas comprendre.
Je n’ai pas ces « facteurs » comme ils les nomment sur Investor, et je ne les avait pas non plus au CIC

edit : tu me parle de turbo, faut que je complète la liste avec celui-ci et que la @team ouvre une rubrique spécifique sur le forum

[mickaelkel]

Et parce que avec les turbos et facteurs les choses changent extremement vite …

Ceci pour ne pas donner de mauvais espoir. Faut les reins solides et des nerfs d’acier parfois

[marcdividendes]

Merci pour ta réponse. N’hésite pas à poster ici tes résultats et nouvelles positions

[richard.c]

@mickaelkel

C’est vachement bien TR… mais y en a qui veulent pas comprendre.

Par contre sur le x15 c’est les montagnes russes
mais ce sont les montant en dessous (5.63€) que tu a investis ou c’est le montant du leverage ?
Par contre je viens de regarder, mais pour ma part je vais rester sur mes actions et etf.

[mickaelkel]

C’est le prix du produit
Le leverage sur hermes est X10.
Autant te dire qu’il y a pas longtemps je jouais de castagnettes sous la ceinture

[tirib]

je suis surpris, tu prends tes strikes prices super proches des cours actuels. genre visa et google par exemple.

[adrien83560]

Hello @tirib

toi aussi tu trades les options?

En effet j’ai été agressif sur les deux trades Visa et Google.
1/ Visa: je serais content d’etre assigné et de reconstruire une ligne que j’avais vendu début 2024 donc pas de soucis. Surtout que j’ai le cash dispo.
J’ai deja vendu 11 contrats PUT sur V cette année, alors meme si je suis assigné ca me ferait un PRU autour des $255…

2/ Googl: j’ai acheté les 100 titres cette semaine et j’ai vendu le CC juste au dessus car je trouvais la prime interessante… En cas d’exercise de l’options ca me ferait du 1.75% de benef en 10 jours
Peut etre qu’en effet je devrais roller au dessus afin de garder les actions, j’hésite vraiment pour le coup car je pense que Googl est sous-évalué aujourd’hui.

[adrien83560]

faut vraiment que je regarde comment ca fonctionne tout ca…

[nicos]

Salut Adrien,
Où as tu appris cette stratégie sur option ?
Tu as suivi une formation ?
Honnêtement c’est du chinois pour moi mais ça donne envie d’en apprendre plus.
Merci pour ton retour

[adrien83560]

Salut Nicos,

Il y a quelques chaines youtube qui présente les stratégies de Cash Secured Put et Covered Call comme par exemple:(13) la bourse sans stress - YouTube
Il y a énormément d’excellente chaines youtube sur les options en anglais, exemple:

https://www.youtube.com/@coveredcalls

https://www.youtube.com/@optionswithdavis

https://www.youtube.com/@OptionIncome

Ensuite j’ai lu un livre (en anglais) qui est pas mal:
The Options Wheel Strategy: The Complete Guide To Boost Your Portfolio An Extra 15-20% With Cash Secured Puts And Covered Calls (Options Trading for Beginners): Publications, Freeman: 9798507551088: Amazon.com: Books
et je commence tout juste a le livre de Michael Rousselle
Les options pour se créer un revenu mensuel: je vous apprends à mettre en place une rente mensuelle à vie tout en maîtrisant votre risque eBook : Rousselle, Michael: Amazon.fr: Boutique Kindle

Les formations j’aimerais beaucoup mais bon les mecs se touchent un peu, quand je vois que celle de Rousselle en présentiel c’est 6000 euros (+transport, hotel, dinner)…

[nicos]

Ah oui tu t’es formé tout seul c’est cool
Ça marche je vais regardé merci

[marcdividendes]

Perso un peu dégouté, je voulais prendre des Put sur ASML et Visa il y a quelques jours mais j’ai pas osé …
Il faut vraiment que je me pose et que je trouve un set up précis pour savoir quand je vends une option Put ou Call
Peut-être utiliser un indicateur de survente/surachat sur des actions/ETF sélectionnés ou faire tourner un screnner avec ces conditions et voir ce qui sort ??

A tous cas bien joué @adrien83560