Les Options pour un revenu complémentaire

[marcdividendes]

Je mets 2 vidéos qui parlent des covered call (CC) par SMB (des pro qui expliquent bien mais il ne faut pas oublier de regarder ce qui peut se passer quand cela part dans le mauvais sens !).
Dans la première, le début est sur le CC classique : achat de 100 actions et vente de call à un strike supérieur au prix d’achat des actions, la deuxième partie est sur le CC synthétique ou aussi appelé Poor man’s covered call" car il demande moins de capital : achat d’un call à un strike nettement inférieur au prix actuel et vente de CC comme dans le cas classique. Le prix d’achat étant moins élevé, les rendements sont nettement plus importants !
Les vidéos sont indexées, on peut aller au chapitre qui nous intéresse directement

The Secret to Turbocharging Your Covered Call Options Trades

Pour le moment je n’ai pas encore trouvé de vidéos intéressantes qui expliquent comment gérer le trade si la vente de call est assignée. Je continue à chercher.

Dans la deuxième vidéo, c’est une autre façon de faire des covered call que je viens de découvrir en voulant faire ce post. C’est le Call debit spread (à ne pas confoondre avec le call credit spread) : on achète un call avec un strike proche du prix actuel (au lieu d’acheter les 100 actions) et on vente un call de stike supérieur. Je n’ai encore jamais utilisé cette technique mais cela semble intéressant

How to 10X Your Covered Call Returns (For Small Accounts)

[tirib]

malheureusement non, pas encore, ça fait un moment que je tourne autour mais mes fonds partent généralement avant, en achats en direct dans quelques temps, je vais peut-être avoir une possibilité avec Celsius qui n’est pas trop chére et dont je construis ma ligne en ce moment. bon elle est assez volatile, donc commencer avec ça c’est pas ouf. Mais faudrait que je regarde les ventes de PUT, si les primes sont intéressantes.

[adrien83560]

Si lundi Visa ouvre rouge, alors une vente de PUT a 49 DTE peut avoir du sens car les premiums seront encore plus élevés que ce soir (et sincerement je les trouve deja interessants)

Pour ASML je joue purement le trading et la zone support sous les 700 euros avec des PUT a 7 DTE, ca fait quelques trades que ca marche plutot bien… On va croiser les doigts que ca continue

[adrien83560]

En effet des que tu auras 100 CELH tu pourras vendre des Covered Calls, par contre il est vrai que l’action est hyper volatile. Les premiums sont élevés car IV l’est aussi et donc le risque.
Perso j’ai 100 actions sur les $38, j’ai un CC qui va expirer sans valeur aujourd’hui et lundi si CELH est dans le vert je vais vendre un nouveau CC surement avec un strike de $38 et a echeance le 01/11. On est a $100 de premium environ alors que le cours trade loin du strike , merci l’IV a 64%…

[marcdividendes]

T’as raison sur V et ASML, je regarderai cela lundi !
Sur CELH, mon problème c’est que mon PRU est à 54$ … Même si je monte à 100 au prix actuel j’aurais un PRU vers 41. Donc je vais passer mon tour pour le moment

[tirib]

ouais, +16% sur le mois d’octobre, c’est tout à fait faisable vu l’action Aprés, faudrait voir le flux de news à venir ce mois-ci sur l’action. Pas sûr qu’il y ait grand chose, donc ça peut être plutôt calme. On va voir. J’en ai 40 pour l’instant avec un pru de 36.4$. je construis ma ligne tranquillement. J’aimerais avoir un signal haussier quand même, avant de bien charger la mule sur celsius ahah.

[adrien83560]

3 trades de plus pour cloturer cette semaine:

• 1 CSP sur ELF a expiration 04/10 et strike $108=> $161 de premium
  (j’avais un CSP qui expirait aujourd’hui, j’ai donc fermé la position pour $4 et ouvert un nouveau)
• 1 CSP sur NVDA a expiration 01/11 et strike $110 => $249 de premium
• 1 BPS 420/415 sur MSFT a expiration 04/10 => $68 de premium

$1984 de premium collecté cette semaine, pas mal meme si ce n’est que du brut pour le moment (sauf un trade cloturé sur ASML)

[adrien83560]

Faut pas se presser sur les options, j’ai mis un an à me lancer. Je commençais à m’y intéresser début 2023 et j’ai passé mon premier ordre seulement en 2024 une fois que j’étais sur de comprendre les PUT, les CALL, la volatilité.
Ensuite il m’a fallu encore quelques mois pour prendre confiance, comprendre ce qu’est la marge de maintien et passer sur un compte marge.
Bon depuis Mars/Avril je dois être à plus de 300 trades

[adrien83560]

Oui je pense que c’est sage sur CELH, pour moi c’est une ligne spéculative (<1% de mes portefeuilles). C’est pas le genre de boîte sur laquelle je vais moyenner fortement à la baisse… si je monte à 200 actions c’est vraiment le max mais je vais sûrement rester sur 100 titres

[marcdividendes]

Bon j’ai vendu un PUT sur Visa au 01/11 strike 255 prime 155$ (Dans la popoche comme dirait @adrien83560 ) prix de Visa 274.40$
Je préfère avoir une date d’échéance avant les élections US avec un delta faible (14)

[adrien83560]

Belle position, tu vas garder ton put ouvert pendant les trimestriels? C’est le 22/10.
J’hésite pour ma part, c’est contre ma stratégie mais bon…

[marcdividendes]

J’avais pas fait gaffe merci de me signaler.
je verrai à ce moment-là vu que c’est proche de la DTE.
Et si elle rebondit rapidement je clôturerai la position

[adrien83560]

Pas mal de nouveaux trades ces derniers jours notamment du Day trading sur le QQQ et le SPY
un bull put spread sur MSFT, merci @marcdividendes pour cette nouvelle stratégie

$38000 de premium sur les 9 premiers mois de l’année

[quentin.a]

j’annonce officiellement que s’il y a un bien un évènement moning physique, ce sera Adrien qui paiera les tournées !

[mickaelkel]

@quentin.a

, ce sera Adrien qui paiera les tournées !

J’approuve.
Nico, tu viens ? On a un sale bourgeois de capitaliste a mettre sur la paille !
Gilet jaune obligatoire, et on le laisse pas passer le rond point tant qu’on est pas sur le dos.

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Nota : veuillez ici prendre le sens littérale du terme. J’aime bien le côté « vexatoire », « arbitraire » et « confiscatoire »

[adrien83560]

un capitaliste bourgeois vous avez dit?

[marcdividendes]

Bon, j’en suis à 2000$ … Je veux bien payer les glaçons !

[marcdividendes]

Salut Adrien,
Super tes trades. mais le dernier pris le 1/10 avec une DTE en septembre …
Est-ce que tu connais le site et l’appli Investing.com ?
C’est sympa pour suivre ces portefeuilles en direct (pas les options je crois) et tu peux mettre des alertes et notamment recevoir un mail lors des earnings.
Et chaque weekend tu as un récap de la perf de chaque portif créé. Tout ça gratos.

[adrien83560]

@marcdividendes

ernier pris le 1/10 avec une DTE en septembre

en effet il y a un couac dans mon fichier excel, je le corrige desuite
Investing je l’utilise principalement pour suivre les earnings yes.

[marcdividendes]

@adrien83560 , quand tu prends une option 0 DTE sur QQQ, à quelle heure fini la cotation de cette option ?
A la clôture des marchés (22h00 heure de paris) ?