Les Options pour un revenu complémentaire

[adrien83560]

@yann1898

En analysant leurs rapports, on constate que la part du CAPEX dédiée aux investissements en IA est significative. Cependant, vont-ils ralentir ces investissements à un moment donné ?

En effet c’est la question a se poser, pour le moment les Big Techs ont annoncé du CAPEX important en 2025, ensuite 2026-2030 on ne sait pas mais sincérement je vois pas la tendance s’inverser, ralentir surement par contre. Selon moi AMD a toute les cartes en main pour se positionner comme le deuxieme choix de GPU sur la partie Data Center derriere NVDA (Intel est trop a la ramasse).

[adrien83560]

Bonne journée sur les marches aujourd’hui, voici mes trades du jour:

• Achat 100 titres AMD a $142 et vente d’un CC AMD Jan03’25 150 Call pour $296 de prime
• Rachat de 2 de mes 4 PUTs sur NVDA avec 95% de profit ($359 de PV)
• Vente d’1 PUT sur NKE Dec20’24 73 Put pour $127 de prime
• Vente d’1 PUT sur UBER Jan17’25 67.5 Put $130 de prime (merci @yann1898 pour l’idee de trade)
• Rachat de mon PUT sur MSTR a echeance Dec06 (PV de $318) et vente nouveau PUT sur MSTR Dec13’24 325 ($819 de primes tout de meme)
• Vente 2 PUT CAKE Jan17’25 47.5 - primes de $174

[vivien.faim.2.financ]

@adrien83560

• Vente d’1 PUT sur NKE Dec20’24 73 Put pour $127 de prime

Tu es à l’aise avec un strike si ‹ proche › (toute chose relative) du prix actuel ? J’imagine rachat prévu avant le earning call du 19 décembre ? (J’ai eu la même réflexion aujourd’hui, d’où ma question )

Pour moi aujourd’hui :

• Vente 2 Put CELH Jan03’25 25 Put, prime de 118 $ net

Et petit fun dans excel pour visualiser combien j’ai gagné ou perdu en fonction des actions

[adrien83560]

Salut Vivien,

Pas mal ton graph, je fais quelque chose d’un peu similaire, je posterai demain.
Jolie position sur celh!

Concernant NKE j’ai pas mal de liquidités sur CTO ($50k) même après l’achat d’AMD,je voulais me renforcer et passer de 200 à 300 titres donc oui plutôt confortable.
Sur ce PUT j’ai un Delta de 0.23, c’est autour de ce que je sélectionne en général (équilibre entre protection et prime).
Honnêtement je ne suis pas sûr de racheter la position avant les résultats trimestriels…

[vivien.faim.2.financ]

Ca marche, si tu comptes potentiellement en prendre et être assigné alors ça change tout

Tableau assez simple à partir de la fonction Excel UNIQUE() pour trouver les tickers dans mon tableau de suivi, et SOMME.SI()

Clairement HIMS et CELH sont bien sympathiques, et dans les 2 cas j’ai suffisament pour être assigné « au pire »

[adrien83560]

Primes d’options percues par ticker

[marcdividendes]

J’ai regarder les options sur BTC. Les prime sont gigantesques !!! mais le spread est beaucoup trop important pour faire des bull put spread et le naked put me parait un peu risqué. En plus l’indice est à 2410 ce qui fait que c’est compliqué de le comparer au prix du BTC …

[adrien83560]

Moi je tente des trades sur MSTR qui en général bouge comme le BTC…

[adrien83560]

@yann1898

[yann1898]

le marché est imprévisible j’avais vendu mes 20 actions avec 400 $ de PV. je me contente avec ça. Quand Berkshire Hathaway a commencé à liquider 95% de Ulta, ça me fait peur de louper une information.

[yann1898]

La bourse est vraiment quelque chose de pas toujours facile à comprendre. Avec la motion de censure du gouvernement, je m’attendais à une baisse du CAC, mais celui-ci semble plutôt conciliant. tant mieux, il ne faut pas deviner, il faut justement s’adapter

[marcdividendes]

C’est pour ça que j’utilise aussi l’analyse technique car si tu regardes on est sur une zone de support depuis plusieurs jours. Et l’analyse technique reflète surtout la psychologie des intervenants avec des pourcentages de chance que cela fonctionne ou non, un peu comme les options…
Comme je l’ai dit sur plein de fil, à court terme les marchés ne sont pas efficients mais reflète psychologie des foules !
Il y a d’ailleurs un bouquin très intéressant qui s’appelle justement la psychologie des foules et qui s’adapte très bien à la Bourse. Des fois c’est tout aussi idiot qu’un stade de supporters enthousiaste et qui passe à la déprime dès qu’elle prend un but

[marcdividendes]

Mais ça peut être un simple pullback

[marcdividendes]

J’ai fait pas mal de prime sur UNH avec des put et surtout des Strangle (1500$) mais le dernier en date tourne mal avec la nouvelle de la mort du PDG.
mon strangle au 20/12 était 680/570 (prime : 495$) maintenant le cours est à 554 après être descendu à 543. J’ai donc le risque d’être assigné et de payer les 100 titres à 570. J’ai 30k$ de cash sur le compte et un compte sur marge.
Donc, je ne pense pas avoir de problème.
Je suis en train de le gérer sur les conseils de option Alpha et Tastylive.
Explication de Option Apha
J’ai donc roller le call qui ne valait plus que 0.15$ pour une nouvelle vente de call à 595 (prime 213$).
Si il continue à baisser, je vais roller à nouveau le call pour augmenter ma prime total et si je suis assigné, je ferai des covered call (comme la volat à augmenter les prime sont intéressantes).
Comme j’ai déjà 13 actions en PF à 535, cela me fera un PRU de 567 et un gain en prime de 495+213=708$ + peut-être encore un roll du call.
Si le cours baise trop, j’envisagerai peut-être de roller à une date plus lointaine.
Qu’en pensez-vous ?

[yann1898]

aujour’hui, les valeurs santés ne sont pas aimées: UNH, ELV, CVS CIGNA sont aussi très rouges. UNH, personnellement, j’aime bien cette action, c’est du solide, je les ai eu vers 450$, vendu vers 550$ par manque de liquidité temporaire. 550$ reste un prix intéressant.
Si UNH continue à baisser sous 540, envisage de roller le put à une date plus lointaine pour éviter l’assignation immédiate.
Exemple : Roll vers février ou mars avec un strike réduit à 550 ou 540 tout en capturant une prime additionnelle.
Attention : cela augmente ton engagement temporel et le risque global si l’action continue à chuter.

[marcdividendes]

Merci Yann, c’est une idée que j’envisage mais j’attends de voir ce qui se passe d’ici le 20/12.
Mais apparemment il y a de l’eau dans le gaz pour les sociétés d’assurance en effet
Voici un article d’Investing
https://fr.investing.com/news/stock-market-news/les-actions-dunitedhealth-chutent-suite-au-deces-dun-dirigeant-et-a-un-retour-de-baton-du-public-93CH-2673044

[yann1898]

la psychologie joue un rôle primordial dans trading. J’ai reçu un livre aujourd’hui. c’est un livre destiné aux tradeurs. l’auteur est assez connu dans le domaine. il est en anglais, cela me prendra un peu plus de temps pour le lire

gardes bien le moral, c’est bien important, il y a toujours une solution

[jerome.paulin.SKT6AR]

Pour ma part j attends l assignation sur CELH,mais je me retrouverai avec un BEP de 23£ environ, ce qui au final fera un bon prix. Et puis après il y aura des Call à vendre, la roue tourne…

[marcdividendes]

« Traders : Entrez dans la zone »
Je l’ai acheté en français en 2015.(Amazon)
Pour moi, un des meilleurs bouquins sur le trading !!
Car la technique, pour finir, c’est pas si compliqué. Par contre l’état d’esprit, la psychologie, c’est plus de 90% de la réussite en investissement mais surtout en trading court terme.
Bonne lecture !
Tu nous diras ce que tu en penses !

[yann1898]

oui, c’est le même livre. J’ai dévoré ce livre en deux jours, c’était vraiment intéressant ! Je vais probablement le relire, c’est un super bouquin. L’auteur met l’accent sur l’importance de la psychologie dans le succès des traders. Voici quelques idées inspirantes que j’en ai retenues, et j’ai rajouté mes propres commentaires, rélexions :

1. Tout peut arriver : le marché peut monter, descendre, ou rester plat, il fait ce qu’il veut.
2. On n’a pas besoin de savoir ce qui va se passer pour gagner : on utilise le delta comme indicateur de probabilité. Par exemple, avec un delta de 20%, on a 80% de chances de gagner un trade. Quand on vend un put, l’action peut monter, stagner ou descendre légèrement, mais on peut quand même gagner.
3. Éliminer la peur : accepter les pertes comme une partie inévitable du trading, elles font partie du jeu.
4. Construire la confiance : accumuler les trades gagnants et les expériences positives.
5. Développer une routine : avoir un plan de trading et le suivre systématiquement, sans émotions. Par exemple, si je vends un credit spread put et que le trade affiche un gains de 60% sur la prime total, je le clôture automatiquement. Si l’action descend sous le strike d’un put vendu, je peux le « rouler ». Si je ne peux pas roll, assignation, puis je vends un covered call.
   Bien sûr, c’est plus facile à dire qu’à faire. Les appliquer au quotidien demande de la pratique et surtout de la discipline.
   Par rapport aux différentes vidéos de Davis, c’est exactement ce qu’il essaie de nous faire comprendre : ce qui fait gagner les trades, c’est le plan, c’est la statistique. Le reste n’est qu’une question de discipline et de gestion des risques.