Les Options pour un revenu complémentaire

[shinen]

Salut à tous
Question à ceux qui ont plus d’expérience (ou pas)
Je possède 700 @mara ,PRU 22,07usd (PRU ajusté des gains d’options 17,64 usd ,je passe mon temps à vendre des puts et surtout des calls sur cet actif
L’actif chute avec le BTC et je suis en moins values latente de - 43 % sur le a position.
Que feriez-vous,vous continuez à vendre des CC loin de votre PRU 13,14,15=usd en espérant ne pas être assigné ou tout autre stratégie.

Je trade cet actif risqué par conviction personnel et pour raison fondamentale.

Bonne soirée

[yann1898]

Salut Shinen,

Vendre des CC sur un point bas de MARA, est-ce que la prime en vaut le coup ? Trump est un homme imprévisible, et si jamais le BTC repart, tu risques de te faire piéger avec tes CC sous ton PRU.

[shinen]

Merci pour la réponse
C’est exactement le dilemme, les options MARA sont hebdomadaires , les primes remontent avec la volatilité mais plus elles sont proches plus elles sont faibles,les échéances longues sont plus rentables mais une assignation plus probable.
Je réfléchis à une stratégie hybride, vente de CC sur 3 contrats max,et j’attends le réveil de BTC.

[adrien83560]

Si tu as des convictions sur MARA, tu pourrais augmenter ta position et baisser ton PRU? Puis vendre des CC…

Apres si tu as atteint la taille de position max pour ton niveau de risque, pas grand chose a faire a part attendre que le cours remonte pour vendre des CC au dessus de ton PRU.
Vendre quelques CC au risque d’etre assigné peut etre une solution mais est ce vraiment necessaire?
Par exemple moi j’ai 400 actions NIKE a un PRU de $80, aujourd’hui l’action cote sous les $65 il me semble, a ce niveau je ne vends pas de CC… j’attends sagement que le cours remonte et lorsque lon sera vers les $80-$90 alors je vendrais des CC sur les $100

[gaston]

Le hacker qui pouvait voir l’avenir (et gagner des millions)

[shinen]

Merci ,
dernière cartouche , je vends des Put sur Mara , si assignation , le PRU descend , sinon j’encaisse les primes .
Effectivement je vais attendre une remontée des cours pour vendre des CC au dessus du PRU.
Bonne journée

[adrien83560]

Salut a tous, pas mal de stress sur mon portefeuille.

Je suis pas loin du fameux margin call…

Bon courage tout le monde

[rescadv]

Moi aussi, j’ai eu droit à un mail vendredi soir, le situation est hard…

[ulysse150]

Bonjour à tous,

Sujet qui m’intéresse beaucoup mais qui me fait chauffer les méninges…

Si je me permets un condensé/une vulgarisation, mais svp dites moi si j’ai bon, je dirais:

Acheter un call me donne le DROIT mais pas l’obligation d’acheter l’action (sous jacent) au prix indiqué (strike price)

Acheter un put me donne le DROIT mais pas l’obligation de vendre l’action (sous jacent) au prix indiqué (strike price)

Vendre un call me donne l’OBLIGATION de vendre l’action si l’acheteur du call exerce son droit) au prix indiqué (strike price)

Vendre un put me donne l’OBLIGATION d’acheter l’action si l’acheteur du put exerce son droit au prix indiqué (strike price)

C’est bien ça?

[marcdividendes]

T’as tout bon !
Ces définitions sont intéressantes si tu veux acheter ou vendre des actions et employer les options pour le faire en gagnant un peu d’argent avec les primes. La deuxième phase c’est de comprendre comment les prix de l’option évoluent en fonction du prix du sous-jacent si jamais tu veux spéculer et acheter et revendre des options en faisant du trading

[ulysse150]

Ouf merci.

Du coup c’était justement la suite de mon raisonnement!

Mettons que j’achète un call d’une action avec un strike price à 50euros.

Si l’action monte à 75euros (si tant est que la prime est de moins de 25euros…) et que je souhaite revendre le call lui même sans avoir à acheter les 100 actions (ce qui demanderait quand même 5000 euros de cash) pour les revendre (pour 7500euros dans l’exemple).
Je peux le faire et me « debarasser » du call en empochant la prime? Si jamais le nouvel acheteur veut exercer son droit d’achat, il le fait auprès de moi qui lui ait vendu, ou auprès de la personne qui a généré le contrat?

J’espère que j’arrive à être clair, la question est donc quand j’achète puis revend un call à ou avant la date de fin, est ce que je suis définitivement hors du contrat, peu importe les fluctuations futures, ou est ce que je pourrais être redevable?

Merci de votre aide

[vivien.faim.2.financ]

@ulysse150

Je peux le faire et me « debarasser » du call en empochant la prime?

Oui, mais attention : le prix de l’option dépend non seulement du prix du sous-jacents mais il y a aussi un « facteur temps ».

Si tu achètes lundi un call, strike 50$, quand l’action vaut 60$, et que tu ais payé disons 2$ de prime. Et qu’elle monte à 75 $ : tu peux revendre ton call et empocher la différence, disons que l’option vaut maintenant 4$ : 4-2 = 2$ dans ta poche

@ulysse150

Si jamais le nouvel acheteur veut exercer son droit d’achat, il le fait auprès de moi qui lui ait vendu, ou auprès de la personne qui a généré le contrat?

A partir du moment où tu as vendu ton option call, c’est fini, pas d’inquiétude !

@ulysse150

est ce que je suis définitivement hors du contrat,

Oui

[marcdividendes]

salut les optionneurs
Un peu chaud en ce moment sur les options . j’en avais qu’une seule en ce moment sur Hims à 65 au 17/04. Je ne sais pas encore comment la gérer mais si je suis assigné, je serai patient ou bien je doublerai la position pour faire des covered call.

J’ai une interrogation : je me sens un peu paralysé avec ce marché baissier mais est-ce que ce ne serait pas le moment de trader le VIX ou le pétrol avec des options (DTE éloignée) du style :
baisse du vix ou remonté du Pétrole avec DTE > 90 ??
Qu’en pensez-vous et vaut-il mieux acheter ou vendre des options (sachant qu’il n’y a pas beaucoup de possibilité à la vente sur le vix il me semble) ???

[adrien83560]

Salut @marcdividendes

En ce moment c’est la période parfaite pour la vente d’options et surtout pas l’achat!! Avec un VIX aussi élevé les primes sont gigantesques donc profitent très largement aux vendeurs!!!

Dommage pour moi qui ai mal géré la marge de maintien au niveau du portefeuille sinon en ce moment je me régalerais…

[axel.bourse]

C’est vrai que là, les primes sont alléchantes.
Mais le risque d’être assigné est aussi bien plus important.
Je regarde quelques valeurs quand même

[marcdividendes]

Merci pour vos réponses.je vais regarder ça

[axel.bourse]

J’ai jamais acheté une option de ma vie @marcdividendes, j’ai aucun conseil de valeur à apporter

[shinen]

Salut à tous
,je vais commencer la vente de Put sur JEPQ,j’ai l’impression que les temps sont plus propice aux ETF, surtout ceux qui ont mangé et qui versent des dividendes.
Je viens de me e faire assigner sur MARA et RIOT ,je vends des calls dans la foulée (options weekly)légèrement au dessus de l’assignation
En cas d’assignation je crée une moins values mais l’opération vente put/ call reste rentable
C’est un trade dans le trade en somme
Bonne soirée

[adrien83560]

Salut les amis, plus personne ne tradent des options?

Apres un gros coup de chaud debut avril moi j’ai recommencé a vendre des PUT (QQQ, NKE, CELH) et surtout j’ai profité de la remontée des marchés pour vendre des covered CALLs sur ELF, CAKE, AMD, PYPL, etc.

[vivien.faim.2.financ]

Hello l’équipe,

J’avoue moins publier sur Moning faute de temps consacrer sur d’autres projets

Mais je continue les options, j’avais notamment un put HIMS à 50$ que je me trainais depuis que l’action était retombée à 25$. J’ai fait rouler encore et encore, en essayant de baisser le strike avec des échéances parfois plus lointaines. Je n’étais pas fan d’acheter Hims à 50$ quand elle cotait 50% moins cher

J’en suis enfin « venu à bout »

Ci-joint ma perf en valeur : j’ai commencé le 1er janvier avec 4k $, aucun apport depuis. Donc +50% YtD, plutôt content (surtout en considérant le petit challenge lié à cette option qui était deep ITM)

En ce moment les opportunités sont pas faciles, voici un screenshot de mes positions ouvertes

Edit : l’évolution des primes mensuelles depuis septembre 2023