Mon portefeuille Rules Breaker Historique

[kantz]

@gregory.olivangel

la preuve ton hopital va en être équipé que maintenant par exemple.

Alors j’ai exactement l’opposé de ta réflexion concernant la France, car justement si on équipe un tout petit hôpital seulement maintenant cela veut bien dire que nous sommes en bout de course dans l’équipement global des blocs opératoires français et donc que la croissance se ralentie

[gregory.olivangel]

Fair, je ne savais pas que l’on parlait d’un petit hopital.
Mais là du coup on parle d’une premier cycle d’équipement (et vous avez visiblement sauté le cycle précédent).

Petit extrait de ma thèse sur laquelle je me suis appuyé pour mon entrée fin d’année sur portefeuille Big Bang. (ma conclusion c’est que je vois pas de baisse de croissance sur les 15 prochaines années)

Pourquoi j’achète aujourd’hui ?

• Un fossé concurrentiel infranchissable : avec un parc installé de plus de 10 700 systèmes da Vinci, la société détient une position quasi monopolistique protégée par des coûts de transition insurmontables et des processus de travail profondément ancrés chez les chirurgiens, qui excluent de fait toute concurrence.
• Un supercycle de nouveaux produits : nous entrons dans une phase de croissance pluriannuelle portée par le cycle de renouvellement du modèle haut de gamme da Vinci 5 et par la croissance explosive de 50 % de la plateforme Ion, ce qui offre une visibilité claire sur une expansion soutenue à deux chiffres.
• Des revenus récurrents de haute qualité : le profil financier défensif repose sur un modèle de type « rasoir et lames de rasoir », dans lequel plus de 84 % des revenus sont récurrents, à forte marge, et proviennent de procédures quotidiennes essentielles plutôt que de budgets d’investissement volatils.
• Une croissance qui contredit les prévisions pessimistes : la croissance du volume des interventions, qui se maintient systématiquement au-dessus de 17 %, réfute la thèse d’un ralentissement du aux GLP-1 et confirme l’énorme potentiel de croissance qui subsiste sur les marchés de la chirurgie générale et à l’international, où la pénétration est encore faible.

[gregory.olivangel]

@mickaelkel

apres il faudra p’tet corriger.

elle a pas mal corrigé là, justement.

[mickaelkel]

Arf je parlais de correction dans l’allocation si mon choix s’averait mauvais dans quelqueS annéeS.

[kantz]

Je suis d’accord avec toi sur la mega tendance de l’assistance robotique pour la chirurgie conventionnelle.
C’est une belle boîte Intuitive Surgical je ne dis pas le contraire mais je n’ai jamais pris position car j’ai toujours trouvé la valorisation folle, toi tu es déjà placé sur le titre c’est top, d’ailleurs à quel PER tu l’avais acheté ?

[gregory.olivangel]

J’ai dû faire des recherches car c’est pas quelque chose que je track dans mes docs de suivi et ça date de 2012…
Si je me fie à ce que j’ai trouvé, ça devait être entre 30 et 32.

Mais ma position sur Big Bang est à un PE de 70.

[gregory.olivangel]

Verdict de ma vente de ROKU

3 x 1000 € sur Meta,

3x 1000 € sur FIGS

3 x 1000 € sur Viking

1 x 1000 € sur activités de vacances au Pays-Bas

Ca m’a l’air d’être de l’argent bien placé !