Portefeuille de cash Accelerator

cash.accelerator · Février 2, 2023, 6:38

Capture1

Il me manque 2 secteurs, -Matériaux & Services (si quelqu’un à des idées, preneur )

Pas mal pour un premier jus !

Ajout d’une seule action aujourd’hui : Ares Capital Corporation

silencer · Février 2, 2023, 7:41

Services : UGI Corporation/ Dominion Energy Inc/ Southern Company/ Nextera Energy Inc
Matériaux : Ufp Industries Inc/ BHP Group Limited/ Rio Tinto ADR/ Linde PLC/ BASF SE NA O.N.

fab.j · Février 3, 2023, 2:17

Perso ma seule utilities est Nextera energy sur le cto et Air liquide pour le secteur des matériaux est sur mon pea au nominatif administré pour profiter de 10% supplémentaires sur les dividendes et des 10% supplémentaires sur le nombre d’actions gratuites attribuées.

loic10 · Février 3, 2023, 2:39

Bonjour,

Personnellement j’évite les entreprises du secteur Utilities, la plupart d’entre elles ne sont pas rentables, ils ont d’énormes dettes (investissement continu dans les infrastructures + maintenance) et aucune réserve de cash ! À partir du moment ou une entreprise ne gagne pas d’argent, je préfère ne pas y mettre le mien, mais cela n’est que mon avis ! Ce sont néanmoins des entreprises présentes depuis longtemps (dans le cas de NEE, SO, AEP, WTRG, etc … ) et qui versent des dividendes depuis un long moment si vous cherchez de la rentabilité !

cash.accelerator · Février 3, 2023, 2:56

J’aurai volontiers profité de ses 2 « manques » pour caser 2 actions à grosses valorisations, mais ce n’est pas évident du tout Peut-être que en considérant que ma diversification est suffisante, il me faudrait plutôt renforcer un de mes secteurs déjà pourvus ? J’avoue être très très indécis sur ce coup là, et en même temps, il me faut vraiment renforcer mes plus values assez vite.

matt.S95UWR · Février 3, 2023, 3:23

Je ne pense pas qu’il soit obligatoire d’être forcément dans chaque secteur.
Déjà parce que beaucoup ne veulent pas dire grand chose tellement ils sont vastes ( en immo tu peux être proprio d’antenne relais, de prison, de casino, d’appartement, de centre de donnée, de centre commerciaux, … pas vraiment les mêmes risques, cycles de hausse/baisse, clients, …), et puis les grosses capitalisations couvrent de nos jours plusieurs secteurs généralement, si ça se trouve tu y es déjà exposé sans vraiment le savoir.

Matériaux, je t’aurais bien dit Air Liquide, qui assure en Bourse depuis plus de 100 ans, mais comme c’est uniquement US dans ton CTO, du coup regarde son concurrent ricain, APD.

loic10 · Février 3, 2023, 3:31

Côté matériaux tu peux regardé aussi Celanese Corporation • CE.US • Moning 🚀 ! Une très belle boite un peu décotée en ce moment ! Le business est pas facile à comprendre pour certaines parties mais c’est super intéressant

ducobux · Février 3, 2023, 4:03

Vu que le portefeuille de cash est orienté rendement, je dirais Dow ou LyondelBasell, perso j’ai choisi le second pour mon secteur matériaux.

quentin.a · Février 3, 2023, 10:22

J’ai jamais compris d’ailleurs comment ces boites non rentables prospéraient (subventions de l’état ?).
Tu pourrais m’éclairer ?

mickaelkel · Février 4, 2023, 9:13

Au combien @matth a raison.
Déjà la classification de pas mal d’entreprise laisse a désirer je trouve, et selon les sites on ne trouve pas du tout la même classification.
Sur moning, l’oreal est consommation courante, comme Nestlé.
chez mon brooker elle est consommation discrétionnaire (mouais…) secteur un peu plus cohérent car je ne pense pas que l’essentiel dans la vie soit d’etre maquillé ou de sentir bon (j’ai pas dit etre sale ) et Nestlé est en consommation de base (essentiel a la vie par la nourriture).
Et Nestlé détiens une partie de l’oréal…
Alors si sur moning je suis conso courante pour les deux, ailleurs on se demande.
doit on faire une répartition ?

après on pourrait voir :
Orange, c’est un opérateur téléphonique (télécom) ou une banque avec orangebank (financier)
Bouygues, c’est du btp (industrie) ou de la téléphonie (télécom)
axa, c’est de la finance par l’assurance ou du foncier, ou encore de la consommation discrétionnaire par les énormes domaines viticoles qu’ils possèdent par exemple.
…

et puis je reviens sur l’oreal. Selon zone bourse c’est ça :
Capture d’écran 2023-02-04 l'oreal
très très proche de la réalité, mais avec autant de subdivision on est très loin des 10 secteurs de base

loic10 · Février 4, 2023, 12:28

Dette + émission de nouvelles actions généralement ! En tout cas pour payer leurs dividendes

cash.accelerator · Février 6, 2023, 1:51

Donc pour toi, c’est une action à éviter ou bien à aborder avec une grande prudence ? J’aurai pourtant bien cru qu’elle en valait la peine, comme quoi, j’ai bien fait de vous poser la question !

loic10 · Février 6, 2023, 2:06

Je dirais que c’est des entreprises qu’il faut régulièrement analyser et tenir à l’œil, donc bien suivre les résultats et publications trimestriels pour s’assurer que la dette et la trésorerie
sont toujours sous contrôle ou que les possibles acquisitions soient cohérentes et ne vont pas porter préjudice aux finances de l’entreprise.

Si tout cela est maitrisé, alors ce sont des entreprises qui peuvent maintenir leurs dividendes et leurs cours sur le long terme ! Moi je ne suis pas à l’aise avec cela donc je préfère resté à l’écart de ce genre de société mais cela n’est que mon avis ! Dans une optique cours terme, pour du rendement, c’est peut-être intéressant de se pencher vers ce type d’entreprise

cash.accelerator · Mars 2, 2023, 5:17

Quelques ajouts en ce début de mois.
Toujours preneur de vos suggestions évidement

fab.j · Mars 2, 2023, 9:08

Salut,
je vois que tu as eu la main lourde en incorporent des BDCs supplémentaires dans ton portefeuille et pas les meilleures… Armour, Orchid, Chimera, invesco qui ont toutes réduit dernièrement leur dividendes, Annaly ne devrait pas tarder à faire de même… Il ne te manque que AGNC pour finir le quintette des bdcs aux dividendes les moins safe… ces actions au rendement très élevé sont ce que les américains appelle des « Yield trap » qui font miroiter un très haut dividende pour appâter les investisseurs, leurs cours de bourse ne fait que baisser d’années en année.
Par rapport aux autres actions de valeurs de ton portefeuille ’ ce sont des actions que tu vas avoir du mal à vendre avec une plus value…

cash.accelerator · Mars 3, 2023, 7:36

en ce début de mois de mars, oui. Un petit boust pour la capitalisation. Dans l’idée, en partant de 18% de rendement par exemple, je suis toujours à temps de revendre au seuil de 14% me disant que c’est toujours ça de pris. Je ne compte pas garder ce genre d’actions bien longtemps, quelques mois tout au plus. . . Après, si mon raisonnement est défendable, je peux aussi revendre les plus « pourries » et basculer sur des meilleures sur vos conseils . . . (Je vous ai tellement sollicité ces temps ci que je n’ai pas osé pour les BDCs) ai-je eu tord ?

fab.j · Mars 3, 2023, 9:08

Je ne veux pas jouer les détracteurs de ces actions mais regarde par toi même les retours depuis les débuts, leurs cous n’arrêtent pas de chuter avec des réductions du dividende…

La différence avec Main et Ares capital que tu avais déjà en portefeuille…

cash.accelerator · Mars 3, 2023, 9:19

J’avoue n’avoir regardé que le rendement. J’ai pourtant vu ces chutes sur les graphs Monning, mais ca ne m’a pas fait réagir Ma première erreur. . . Donc, que faire pour limiter la casse au mieux ?

fab.j · Mars 3, 2023, 9:33

Oui c’est ça le "Yield Trap " le piège du haut rendement…
Le hic est que tu n’as pas été avec le dos de la cuillère… tu as carrément pris des louches…
C’est le genre d’action qu’ils faut acheter dans des creux pour espérer avoir une remontée des cours… ou garder à vie…
La t’es un peu comme piègé pour un moment…

Le_Xou · Mars 3, 2023, 9:45

De mémoire, tu es très exposé au secteur immo, alors c’est cool, ca boost le rendement. Par contre, je pense que cela va nécessité un suivi plus régulier, car le jour pour x raison ce secteur va faiblir ton PF va vraiment piquer. Ce n’est que mon avis. Je ne sais pas ton age ni ton horizon de temps donc pas simple a juger