Portfolio Tchagui

[kvnvst]

Je le trouve pourtant intéressant, tu peux tester sur un portefeuille virtuel, tu verra que sur une action type Sanofi/Vinci/TTE le gars qui achète un écart type sous la droite et revend systématiquement un écart type au dessus ce fait des roubignoles en or…

Mais c’est pas efficient sur tout type de valeurs je te l’accorde

[mickaelkel]

Je ne suis pas surpris de ce resultat puisque la droite ce trace en faisant la moyenne des cours.
La formule des ecarts types, que je n’ai pas retenue, en tiens naturellement compte de part la moyenne de ces ecarts.

Donc tu prends n’importe quel graph d’une action en hausse ou en baisse, mais pas un truc a la sartorius ou tep, et tu auras forcement les ecarts qui seront positionner selon le graph.

C’est juste mathematique sur une serie historique, le graph (loga) et les ecarts s’adaptant.

Donc prendre des decisions, basé sur un truc variable en presentation de courbe du a l’echelle, et variable vis a vis de la moyenne ponderer de l’historique pris en compte, je trouve ca fout.
« Je me decide et m’auto-confirme dans ma decision sur un truc doublement variable  ».

Une ligne de regression n’a pour interet que l’aide au positionnement d’un canal, canal qui lui est sur une echelle lineaire. Cela induit que cette droite de regression ne peu etre utilisée que sur une courte durée (5 ans max)

On pollue le fil. Si besoin on trouve un troquet qqpart

Edit rapide : je prends tte.

• Sur max (1985) meme les 2 cassures sont en 2 ecarts type toi tu est en dehors, elle est toujours entre zero juste pris et ecart +1
• sur 10 ans. On serait aujourd’hui au juste prix mais toujours ecart -1
• sur 5 ans on est presque aujourdhui en ecart -2

Je j’ai en fait en loga, en echelle lineaire c’est une catastrophe.

[kvnvst]

@mickaelkel

Une ligne de regression n’a pour interet que l’aide au positionnement d’un canal, canal qui lui est sur une echelle lineaire. Cela induit que cette droite de regression ne peu etre utilisée que sur une courte durée (5 ans max)

Donc tu estime que des professionnels comme Guillaume Rouvier qui font des vidéos pour expliquer la pertinence des droites de régression long terme sont à côté de la plaque et que ça ne sert à rien en disant en même temps que oui si tu achète un écart type dessous et vend un écart type dessus c’est efficient ? Excuse moi Mick j’ai bien compris que tu ni vois pas d’intérêt, mais beaucoup y voient un intérêt, et les droites de régressions sont une fonctionnalité payante sur la plupart des site dont Moning, ce n’est quand même pas pour rien… x)

@mickaelkel

On pollue le fil. Si besoin on trouve un troquet qqpart

Merde oui désolé je savais même plus sur quel sujet on était !

Édit :

Moi qui considère beaucoup plus l’efficience de l’analyse fondamentale que technique sur les actions value, je m’en sert en complément et c’est à ça que ça sert, pour ne pas s’embêter avec de l’analyse technique sur des valeurs solide

[johane]

Bonjour,

Mise à jour du portfolio :

Au 09 Septembre 2025 :

Achats du mois : 8 Total Energies

Valorisation du PF (CTO/PEA confondus) : environ 44 480€ (dont 50€ de liquidités)
Répartition : 9 780 en CTO et 34 700 en PEA.
Cryptos : 2 060€ (Que je ne compte pas dans mon porte-feuille)

Dividendes prévus selon moning à l’instant « T » : 2 007 €/an

Objectif 50 000€ de valorisation : 88,5%

Pour tester : J’ai fait un petit peu de swing trading avec Total Energies et Crédit agricole :

Vente de 100 x TTE et achat de 340 x ACA, suivi d’une vente de 334 x ACA et Rachat de 100 x TTE : Au passage, j’ai gagné 6 ACA et une trentaine d’€ (frais déduits).