Alors pour l’explication des différentes fonctions et atout de mon google sheets
Voila le lien pour ce qui veulent :
google sheets alexis
(j’ai fait certaines choses au début que maintenant, avec les connaissances que j’ai acquises, aurait fait différemment et surement plus simple. Mais j’ai pas envie de le refaire car ça marche très bien pour l’instant)
Je précise aussi que je n’étais pas vraiment bon avant de créer ce google sheets mais que petit à petit en cherchant des formules et en les adaptant pour mes besoins j’ai réussi à en arriver là .
Je considère maintenant maîtriser assez correctement l’outil, sauf dans tout ce qui est de feuille à trier avec beaucoup de données ou des choses similaires mais avec quelques recherches ça ne doit pas être si dur que ça.
1er feuille : Activité
Dans cette feuille je rentre toutes les activités comme les achats, les ventes ou les dividendes.
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Je n’ai qu’à choisir l’action ou l’ETF concerné, qui est dans une liste déroulante avec un large choix donc normalement la plupart y sont. Après le code EPA se met automatiquement par la suite c’est utile.
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Il faut aussi mettre le PRU pour avoir la différence avec le prix actuel après.
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Et ensuite sélectionné dans une liste si c’est un achat, un dividende, ou une vente.
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Et en dernier à rentrer la date. Avec cette date par exemple si on a choisi un dividende il sera directement rentré dans la feuille “dividende” avec le prix, la date et le nom de l’entreprise. Et aussi avec cette date il y a des fonctions qui viennent dire depuis combien de jours, de mois et d’années on détient l’action ou alors dans combien de jours le dividende va tomber.
Pour cette feuille là je crois que c’est tout
2e feuille : Portefeuille
Dans cette feuille je ne sélectionne que le nom de l’action dans une liste encore (la même), le pays (aussi dans une liste) et le secteur d’activité ( avec encore une liste).
Les fonctionnalitées :
- La principale est de donner le pourcentage de gains ou de perte par action en contant ou non les dividendes et surtout le % sur tout le portefeuille, avec et sans les dividendes la aussi.
Je peux récupérer le cours actuel grâce aux formules =googlefinance(…).
C’est un peu la feuille principale car c’est là où il y a le plus important : le gain !!! (ou la perte mais faut pas dire ça)
3e feuille : Dividende
Dans cette feuille il y a le montant de versement par mois de l’année et quelles entreprises les versent. Ces tableaux sont automatiquement remplis grâce aux informations données dans la feuille “Activité”.
Avec les différents graphiques on voit bien les montants je trouve que c’est mieux que juste des chiffres.
Le seul calcul est celui qui donne le total de dividende perçu qui n’est pas très compliqué a faire si on connaît les formules.
4e feuille : RĂ©partition
Cette feuille est plutôt simple. Elle me donne le gain ou la perte en fonction des secteurs avec ou sans les dividendes, encore une fois, en € et en %.
Après tout, ces résultats sont mis dans les graphiques pour voir quel secteur est le plus performant.
Et aussi pour voir la répartition de mon portefeuille dans les différents secteurs.
4e feuille : Tableau Ă©volution
C’est une partie qui m’a pris du temps c’est le tableau qui est relié au graphique car il est totalement automatisé avec une macro.
Explications
Mon problème à l’époque était que je n’arrivais pas à enregistrer la valeur de mon portefeuille d’un jour à l’autre car la fonction '=googlefinance(…;« price ») renvoie le prix actuel donc je ne pouvais pas savoir le prix d’hier par exemple.
Donc la solution que j’ai trouvé a été de créer une macro qui vient dérouler la fonction d’une case pour toute les colonnes du tableau puis reviens sur la case d’avant et fait un copier puis coller en valeur pour supprimer la fonction et juste coller le résultats, donc dans notre cas le prix à la fermeture.
Puis ensuite avec google sheets on peut automatiser des macro en la faisant se déclencher par exemple toutes les minutes, ou à chaque fois qu’on ouvre la feuille, il y a plein de possibilités. J’ai choisi que la macro se fasse entre 19 et 20h tous les et du coup grâce à cela je peux sauvegarder mes résultats sans avoir besoin d’utiliser mon ordi ou quoi. C’est automatique tout le temps.
Aujourd’hui je n’aurais sans doute pas fait comme ça mais plutôt en utilisant des fonctions =googlefinance. Mais le fait d’avoir un beau tableau avec une macro qui fonctionne me satisfait et j’en suis fière. Bon j’avais déjà touché au macro sur excel avec le VBA mais sans plus, mais la sur google sheets j’ai eu l’impression que c’était différent.
Par contre, je suis obligé de la refaire à chaque fois que je rajoute une colonne d’action dans le tableau mais vu que je la connais, ça va vite de la refaire.
Pour ceux qui veulent voir plus en profondeur la macro je l’ai détaillée entièrement dans la feuille “Paramètre”.
5e feuille : Graphique Ă©volution
Ce graphique est connecté principalement avec le tableau précédent.
Dans le graphique, on retrouve l’évolution de toutes les actions et du portefeuille. J’ai ajouté la courbe d’évolution si à chaque achat j’avais acheté soit du CAC 40 soit du SP 500. Car c’est un peu ça qu’on doit battre en achetant des actions. Car si on arrive pas à le battre autant acheter de l’ETF c’est beaucoup plus simple.
J’ai aussi rajouté sur le côté des données complémentaires comme par exemple :
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le plus haut pourcentage du portefeuille et le plus bas
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la moyenne d’évolution du portefeuille si on prend l’évolution de chaque jours en moyenne
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et aussi une case qui redonne l’évolution actuelle du portefeuille.
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il y a aussi la même chose si l’achat de CAC 40 ou de SP 500
On peut constater que si j’avais acheté à chaque fois du CAC 40 j’aurais à peine été en négatif une fois. Et le constat est encore au-dessus avec le SP 500 où je n’aurais jamais vu mon portefeuille en négatif depuis le début.
6e feuille : Historique actions
Je ne regarde pas vraiment cette feuille même si elle est intéressante.
Sur cette feuille dans un premier temps on peut choisir grâce à la case du haut depuis combien de temps on veut voir l’évolution de l’action. On peut donc voir la courbe de l’action et la différence de prix entre le début et la fin. Ce qui peut être intéressant pour se projeter sur 1 an ou plus.
Et sur la droite c’est la même chose mais avec les dates depuis lesquelles j’ai acheté l’action.
Toutes les courbes et les graphiques ne sont que des fonctions. Je sais ça parait bizarre mais c’est grâce à la fonction =sparkline. Je ne connaissais pas cette fonction avant, mais elle est super utile pour faire vite des petits graphiques et moins embêtants quand on connaît les fonctionnalités et comment l’écrire dans la fonction.
Si certains sont intéressés par cette fonction tout à la fin dans la feuille “Lien” j’ai mis des liens qui dirigent vers des aides.
7e feuille : Droite de régression
C’est une nouvelle feuille que j’ai créé en avril dans ma volonté de pouvoir analyser des actions, j’ai trouvé ça intéressant.
Donc il suffit de choisir l’action que vous voulez dans la liste et après c’est tout
Dans le premier graphique on peut voir l’évolution sur 20 ans ce qui donne une idée globale sur l’action.
Attention le graphique ne marche pas pour les actions qui ne sont pas là depuis 20 ans. J’ai essayé de rectifier ça mais je n’ai pas encore réussi.
En dessous on peut trouver la droite de régression sur 1 an cette fois si. Beaucoup plus intéressant à analyser. Elle marche tout le temps donc ça va.
8e feuille : Graphique chandelier
Cette feuille aussi est nouvelle.
Je vois beaucoup de gens utiliser ce graphique la alors j’en ai rajouté un aussi. Bon il suffit encore de juste choisir l’action souhaitée dans la liste, vous commencez à connaître.
Seul point négatif c’est qu’on ne peut pas changer la couleur des bougies, c’est un peu dommage.
Si certaines personnes pourraient me dire si je peux rajouter des droites car souvent j’en vois quand vous parlez de canal baissier ou autre, toutes les histoire de MM50, MM200 (d’ailleurs je n’ai pas vraiment compris ce que c’était). J’aimerais savoir sur quoi vous vous basez pour que j’essaye de le reproduire dans le graphique.
Feuilles restantes
C’est soit des feuilles pour utiliser les données ailleurs comme la feuille “ETFs” ou alors des feuilles de tests pour essayer des fonctions ou des idées.
Bon je pense que j’ai bien tout expliqué. Si certaines personnes ont des questions sur certaines fonctions pour savoir comment elles marchent ou pourquoi j’ai fait comme ça je suis preneur.
Si vous avez des conseils aussi je veux bien car je sais que ce n’est pas encore parfait mais c’est l’objectif.
Et aussi si des personnes auraient des idées que je pourrais rajouter car je ne sais plus vraiment quoi faire la maintenant.
Merci beaucoup aux personnes qui auront lu jusqu’ici je sais bien que c’est long et surement pas le post le plus intéressant du forum.
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