Synchronisation des comptes avec vos courtiers en BETA 2 🚀

fabio · Octobre 28, 2022, 8:35

Bonjour Nicolas,

J’ai plusieurs portefeuilles Réel associés à mes différentes banques (Crédit Agricole, Trade Republic, Yomoni, Degiro, Binance)
Jusque là pas de souci.

J’ai créer des portefeuilles virtuelles pour avoir des vues et statistiques en fonction de mes choix (ex ETF, Total actifs…)

En revanche lors de la synchro celle-ci ne se fait que sur LE portefeuille lié (j’ai d’ailleurs vu que tu avais ajouté la colonne sur l’IHM de synchro)

Ma question, est-il possible de synchroniser l’ensemble des actifs tous les portefeuilles (réels & Virtuelles)?

nicolas.blanco · Octobre 28, 2022, 8:59

Malheureusement pour l’instant c’est une ligne de synchronisation est reliée a une ligne de portefeuille car c’est très complexe pour l’interface utilisateur de permettre une liaison sur plusieurs portefeuilles. Dans le futur peut être.

fabio · Octobre 28, 2022, 9:17

OK je comprends. Ne serait-il pas possible de proposer une option sur les portefeuilles virtuelles pour recopier les valeurs en base des portefeuilles réel vers les portefeuilles virtuelles sans repasser par une synchro BI?

nicolas.blanco · Octobre 28, 2022, 9:33

Je le redis c’est une question de temps pour concevoir l’interface. Pour concevoir une interface qui permette de selectionner ou deselectionner des positions d’autres portfolios tout en permettant des positions libres, c’est un long travail.

nicolas.blanco · Octobre 28, 2022, 9:35

Vous pouvez désormais voir dans quel portfolio les positions ont été synchronisées directement dans le tableau « Synchronisation ».

De plus, un petit icône vous averti que la position est synchronisée directement dans les positions des portefeuilles :

fabio · Octobre 28, 2022, 1:05

C’est entendu! Du coup je fait un aller/retour des positions entre mes portefeuilles réels et virtuels sur mes actifs qui ont bougées…

adam.or.portefeuille · Octobre 28, 2022, 1:52

Bonjour Nicolas,

Merci pour tout le travail, vous êtes vraiment en mode AGILE pour le coup

J’ai voulu synchroniser mon compte Binance pour une raison, cétait pour voir s’il y aurait le PRU car il n’est pas affiché dans BINANCE. J’avais espoir que via API ça soit le cas mais il semblerait que non…

Pensez-vous qu’il y ait moyen de le récupérer ou de le calculer avec les données disponible fournis par BINANCE ?

Bon courage,

Cordialement,

hyperman · Octobre 28, 2022, 4:42

Effectivement mon compte était bien bloqué sur BD, j’ai débloqué reconnecter sur moning, j’ai encore eut un message d’erreur mais en continuant c’est passé.
Merci

loic10 · Octobre 29, 2022, 10:55

Il peut s’agir simplement du taux de change ! Je suppose que tu as des actions américaines sur ton compte T212 ? Il me semble que Moning ne prends pas en compte cela dans ton tableau ! A confirmer

nicolas.blanco · Octobre 29, 2022, 11:27

Est-ce que durant le weekend comme maintenant lorsque les marchés sont fermés tu as aussi cet écart ?
Est-ce que tu as pris en compte le cash/liquidité non-investi de ton compte de courtage ?

Merci

legeekbudget · Octobre 29, 2022, 3:18

Hello ! Toujours ce même écart… je n’ai aucune liquidité non-investi sur mon compte trading212… J’ai même désynchroniser pour refaire de zéro et ça revient exactement au même résultat…

Le solde est le bon, c’est la plus-value / moins-value qui n’est pas la bonne.

sebastien.koubar · Octobre 29, 2022, 6:11

C’est sans doute le taux de change qui n’est pas pris en compte sur Moning. Pareil de mon côté.

nicolas.blanco · Octobre 29, 2022, 6:34

@sebastien.koubar @legeekbudget
Oui c’est potentiellement une problematique de forex.

Il faudrait regarder et me dire si le PRU des lignes synchronisées de T212 des actions US est en USD ou en EUR.

legeekbudget · Octobre 30, 2022, 4:53

Je t’ai fais les captures pour une ligne Abbvie.
Le PRU récupéré est en dollars.

sebioch · Octobre 30, 2022, 5:12

Bonjour @nicolas.blanco,
J’ai un soucis lorsque je vais sur la page synchronisation, je ne peux faire aucune action. Je ne peux pas changer ou choisir une de mes actions et je ne peux pas acceder à mes connexions ou ajouter une connexion.
J’ai effacé l’historique de chrome mais sans résultat.
Merci d’avance pour ton aide.

fradin.cyril · Octobre 30, 2022, 5:23

Bonjour @nicolas.blanco ,
Suite à la vidéo de Sébastien j’ai bien ajouter mon courtier ( trade républic)
mais lorsque je clic sur l’onglet « position » rien ne s’affiche je précise que l’état est afficher « ok » et que je suis bien sur en compte Pro.
j’ai tout de même essayer de faire une " ré authentification" et de tout supprimer et de recommencer la procédure mais rien n’a fonctionner, toujours le même soucis …?!

Merci d’avance de ton aide
Faut bien un dėbut à tout , si tout fonctionnerai du 1er coup sa ne serait pas drôle

ambinina.andriam · Octobre 30, 2022, 7:35

Bonjour à tous,

Lors de la synchronisation sur mon compte degiro, j’ai bien le nombre de position qui est repris, en revanche, le PRU n’est pas mentionné. Cela peut poser problème lors de renforcement de position je pense.

Sinon cela fonctionne bien avec boursorama .

Bon courage @nicolas.blanco !

talgui · Octobre 30, 2022, 7:37

J’ai un petit soucis avec la synchronisation des comptes. J’ai synchronisé mon PEA et celui de mon épouse ou nous possédons chacun de notre coté des valeurs identiques (ex: Danone).
J’ai l’impression que ses actions Danone de son PEA ne s’additionnent pas aux miennes.

Ou alors je dois créer un portefeuille différent sur Moning PEA xxx et PEA yyy ce que je ne souhaite pas. Je pensais que les valeurs identiques sur 2 PEA différents s’additionneraient.

Du coup je vais rester en mode manuel pour tout avoir sur un même portefeuille

nicolas.blanco · Octobre 30, 2022, 7:42

@fradin.cyril : il semblerait que les deux fournisseurs Open-banking (Budget Insight et Flanks) ont toujours quelques problemes sur certains comptes Trade Republic.

Peux-tu essayer de synchroniser avec Flanks, l’autre fournisseur Open-banking ?

Pour se faire, soit connecté a Moning et clique sur ce lien.

Dans country code mets 33, ton numero de telephone (sans 0 je pense) et dans password ton PIN a 4 chiffres.

Teste la connexion avec Flanks et dis moi si ca passe mieux.

Je fais remonter le probleme a Flanks et Budget Insight, merci de ne PAS supprimer les connexions (meme si cela ne remonte pas de lignes) car les fournisseurs vont travailler a l’amelioration du connecteur.

nicolas.blanco · Octobre 30, 2022, 8:05

@legeekbudget : merci pour les captures c’est super utile pour aider a voir ou peux se trouver la difference !

Donc si je reprend le calcul.
Tu as 5.1477824 actions ABBV avec un PRU de 127 USD. Disons que cette donnée est correcte.
Cela fait un investissement total de 5.1477824 x 127 USD = 653.7683648 USD

Aujourd’hui les actions valent 148 USD, donc ton investissement vaut :
5.1477824 x 148 USD = 761.8717952 USD

Sans le forex cela fait un retour de 16.53%.

Après pour l’instant je ne crois pas que j’ai les données pour calculer ce qu’ils appellent l’Impact Forex…