Vos meilleures idées dans le secteur de la santé 🏥?

Investissement 💰 Actions individuelles
1

Bonjour à tous,

J’ouvre ce sujet pour connaitre vos plus fortes convictions dans le secteur de la santé !

Je crois beaucoup au futur de cette industrie, porté par le vieillissement de la population dans les pays développés et en Chine, l’amélioration du niveau de vie dans les pays émergents, les progrès technologiques (IA, vaccins ARMm, etc.), etc. Ce domaine fait partie de la dizaine de mégatendances que je suis, autour desquelles je construits mon portefeuille.

J’ai pour habitude d’avoir 2 lignes par tendances. A date pour la santé j’ai un ETF Amundi World Healthcare et Novo Nordisk.

Cela fait plusieurs semaines que je m’interroge sur cet ETF. Je n’ai aucun problème sur le fait qu’il soit moins performant que le S&P500, voir le MSCI World, mais je suis déçu de constater qu’il n’est même pas défensif. Il a en effet pris une sacré cartouche au cours dernières semaines.

J’aimerais donc le remplacer, probablement par une action. Mes critères sont assez classiques finalement : action de qualité, active sur plusieurs géographies, idéalement avec un moat important, pas trop volatile, un historique de croissance solide..

J’ai commencé à creuser quelques pistes : EssilorLuxottica (mais bcp trop cher je trouve), Thermo Fisher (qui revient sur des niveaux de valorisation corrects), Waters Corporation, WellTower (REIT santé), Danaher, Clinica Baviera (pour l’instant ma préférée, même si j’ai toujours un peu de mal avec les Small Caps - je préfère les Blue Chips bien grasses ^^)..

J’étais auparavant chez UNH, mais le risque règlementaire me fait peur. Je ne suis pas non plus fan de Sanofi, le payout ratio me fait un peu peur..

Preneur donc de vos idées et de vos convictions, que j’irai ensuite creuser !

Bonne journée,
Clément

2

Une action que j’adore mais qui explose tout en terme de valorisation c’est Intuitive Surgical.
Ils font les robots Vinci qui pullulent dans tous les blocs opératoires depuis 10 ans.
Le cours de l’action ISRG est une fusée mais elle est déjà trop chèrement valorisée à mes yeux

2 « J'aime »
3

Hello tu n’en ai pas fan mais j’aurai dit sanofi, bel historique du dividendes. L’an dernier je t’aurai repondu novo nordisk mais entre temps elle a pris cher et pas sur quand ca remonterale truc. Il y a aussi un bon etf physique de black rock a mettre en cto si on souhaite un etf sectoriel dans la sante sinon du synthetique d’amundi mais perso je n’aime pas les synthetiques

4

Hello,

J’ai actuellement Zoetis en portefeuille dans la santé animale (ex filiale de Pfizer).

Ensuite, je surveille resmed, unh, essilorluxottica, abbvie, pro medicus ltd et sartorius stedim.
A voir si le marché m’offre des points d’entrées intéressant, à un moment où j’ai le cash pour initier une position lt.

Sanofi, au delà du payout, j’ai l’impression d’y voir le Kering de la santé il y a quelques années. Le dupixent marche autant que Gucci pendant le COVID (lol) mais pour combien de temps ?

Pfizer, Moderna et compagnie, c’est dur de surveiller leur pipeline de brevet, de comprendre ce qui sera des blockbusters ou non.. et quelles produits seront impactés par les différentes lois, dans quelles mesures ils seront remboursés et prix en charge. Et le degré d’avance réel, quel moat ? Car si Novo et Lilly se dispute aujourd’hui le marché « du gros ». Mais de nouveaux acteurs peuvent apparaître a tout moment car tous ont dans leurs pipelines des possibilités pour venir les concurrencer.
Je m’étais penché sur Pfizer et le rachat massif dans l’oncologie qu’ils ont fait. C’est toujours intéressant sur le papier, mais comment prévoir un médicament en phase 1 ou 3 qu’il va réussir et qu’il sera un succès ?

5

J’ai MEDPACE en portefeuille et IDEXX et METTLER TOLEDO en whachlist qui sont pas mal

6

Je suis du domaine et pourtant je m’en tiens à l’écart, sauf pour Essilor pour laquelle j’ai une forte conviction, mais c’est un mixte santé/luxe.
Trop réglementé.
Mais si j’étais obligé d’en prendre ça serait Lilly et Novo Nordisk, Ozempic et Trulicity sont de super produits, Mounjaro semble prometteur.

7

Après l’avantage de Sanofi c’est que depuis des années, elle a l’air facilement tradable.
Si on regarde son canal ascendant, achat bas de canal, revente haut de canal ça à l’air de marcher par trop mal. Petit point vers les 87-88€, revente au dessus de 105€, si tu prends le dividende en plus entre temps c’est pas dégueu… Après je précise que je suis sur PEA.
J’ai revendu en septembre à 105€, pas de liquidité pour rerentrer mais il y a eu un beau mouv à 88€ en décembre jusqu’à 110€ en mars soit quasi 25% ce qui n’est pas moche.

2 « J'aime »
8

Vertex pharmaceuticals? @anquietas

1 « J'aime »
9

Personnellement j’ai The Ensign Group, spécialiste US des soins à domicile et du troisième âge… Par contre, c’est axé US uniquement. Pour le reste, une belle entreprise.

10

Ouais ouais, jentend beaucoup ça sur beaucoup de titres… mais perso je ne suis pas un trader, mais un investisseur.

Après, tu sais, j’ai vu des personnes se vanter de trade sur casino et atos avant de perdre gros…
J’ai vu aussi une personne faire un crédit à la conso pour faire un leverage et perdre encore plus gros…
Une tendance, un range c’est top, jusqu’à qu’il soit cassé par un imprévu..

Bref ! Chacun son truc (ou sa chance/ses compétences) et je te souhaite de réussir dans cette voie. Il faut bien que certains perdent pour que d’autres gagnent.

2 « J'aime »
11

Je me suis peut être mal exprimé et je ne suis pas un trader, ni même prêt à vendre ma baraque pour un investissement.
Je faisais juste remarquer que Sanofi n’est pas si horrible que ça si on souhaite s’exposer au secteur de la Santé sur PEA… et que si on voulait y rentrer, il fallait faire attention au point d’entrée.
Si le mec vient en disant, que pensez vous de mettre un billet sur Sanofi en santé sur PEA alors qu’elle en haut de canal, je dirai pas le moment. Semaine dernière ou aujourd’hui entre 86 et 90… pourquoi pas tout en gardant un oeil dessus à partir des 100…

1 « J'aime »
12

Évidemment, y’a même un sujet dédié alors ^^
Je pense que Galderma est aussi à surveiller !

2 « J'aime »
13

Pour ma part c’est Veeva Systems, une pépite dans le secteur des logiciels pour les acteurs de la santé ! J’attends patiemment un bon point d’entrée :blush:

1 « J'aime »
14

J’aime bien sartorius stedim (pea) qui ne fait que du materiel de laboratoire, mais depuis la fin de la covid elle a pas mal de difficultés.
Ou la maison mere sartorius AG qui est en allemagne mais que je ne suis pas donc pas d’avis.

15

Pas encore revenu a mon pru, va en falloir.
Mais le destockage des labos semble enfin etre fini.

J’en parlais hier, +10% aujourd’hui, faut que ca dure mais ca va encore etre long.

16

je la préfère a novo because US

1 « J'aime »
17

Salut clement,

J’aime beaucoup des dossiers comme IDEXX lab qui ont une bonne visibilité.

Novo j’en ai aussi en PF mais il y a aussi pas mal d’incertitudes en ce moment, ça reste compliqué.

Les assureurs santé il vaut mieux s’en détourner à moins de très bien connaître le sujet et être prêt à patienter (si je devais y retourner je choisirais Cigna qui ne dépend quasi pas de l’état mais il y a toujours la problématique des refus de remboursement et des coûts qui augmentent)

18

Hims ?

19

je viens de parler de UNH dans le post approprié, mais elle emmène avec elle novo qui pour le moment en prémarket est a -8% :frowning:
pas facile ce dossier tout de meme.

1 « J'aime »
20

Pas envie de renforcer en ce moment ? On paie 17 fois les bénéfices, avec une croissance à deux chiffres attendue quand même…

Perso j’attend les résultats (surtout les perspectives !)

1 « J'aime »