Journal de bord portefeuille CTO/PEA

[valentin.v]

Merci Oui je l’ai car au niveau de la santé c’est celle qui a un cours et un rendement plutôt stable

[valentin.v]

Salut tout le monde, je suis un peu en retard pour le résumé du portefeuille du mois de mai.

Ce mois-ci a été calme donc toujours dans la continuité de ma stratégie que j’ai commencé à appliquer le mois dernier sur mon CTO visant à acheter des actions de qualité avec un objectif de croissance à long terme beaucoup plus important que des actions à dividende ou value .

Le CTO a fait + 1%

Le PEA a fait -2%

Les mouvements ce mois-ci sur le CTO

Vente

• 24,73 actions mondelez avec une pv de 5%. J’ai décidé de clôturer cette ligne car peu de performance et augmentation des matières premières telle que le chocolat, le sucre ainsi que tout ce qui est noix ( noisettes noix de cajoux noix du Brésil….) et une performance qui ne casse pas 3 pattes à un canard

• 20 actions the hershey company avec une petit mv de 2% qui aurait pu être évité j’ai décidé de clôturer ma ligne suite au manque de performance de l’action et à la suite de l’augmentation du cacao mais pas que car pour l’instant je ne vois pas le cours remonter dans les mois à venir et il y a de bien meilleure occasion sur le marché en ce moment.

Achat

• Renforcement de visa avec 5 actions en plus à 250€ pour moi elle est à un prix correct avec toujours de bonne perspectives à long terme

• Renforcement de macdo avec 4,5 actions a 235€ suite à une belle baisse du cours c’est une bonne action en fond de portefeuille que je garde sur le long terme

• Renforcement de Johnson et Johnson avec 5 actions suite à une baisse de son cours vers les 130€ que je trouve exagéré et qui reste pour moi une bonne action de fond de portefeuille

Pour le PEA, j’ai changé de stratégie qui je pense sera bien meilleure et de toute façon je resterai sur celle-ci. Elle consiste à investir sur des ETF car j’ai remarqué qu’il est difficile d’avoir de bonne voir très bonne performance sur des actions françaises sans faire des aller retours. Mon but est très simple, j’investis sur 2 ETF ainsi que 3 actions qui pour moi sont quand même Top dont LVMH où je détient 6 actions ainsi que Hermes et pour finir L’Oréal.

Les mouvements ce mois-ci sur le PEA

Vente

• 7 action kering avec une bonne MV de 15% j’ai préféré sortir et j’ai bien fait sinon je serais pas loin des 20%

• 23 action pernord Ricard avec aussi une bonne MV de 13% j’ai préféré sortir aussi car pour l’instant je ne voit pas d’éclaircie à l’horizon

• 27 action bnp Paribas avec une bonne PV de 20% et je suis sortie après sont bon petit dividende

Achat

• Achat de 66 parts d’etf sp500 lyxor qui affiche déjà une PV de 5,50%

• Achat de 3 parts d’etf msci world d’amundi qui affiche déjà une PV de 5,10%

Avec toute ces ventes il me reste 3000€ de cash je prévoit de renforcer lvmh et de peut être rentrer sur Hermes et L’Oreal mais je vais attendre les élections car cela risque de swinguer

Conclusion :

Les deux stratégies ce mettent en place tranquillement et je suis content d’avoir pris ces décisions.

Je vous laisse me donner vos avis si vous en avez ou même des conseils

Bonne soirée à vous

[valentin.v]

Je voudrais le résumé du mois de juin dans quelques jours mais le portefeuille viens de dépasser les 80 000k a la veille des 2 ans de sont ouverure

[halkira]

La courbe est magnifique

[kantz]

Bravo parcours similaire au mien

[valentin.v]

Merci et franchement avec de bonne entreprise solide et un portefeuille diversifié tout le monde peut réussir à faire mieux qu’un livret A.

[valentin.v]

Merci et oui mais je suis pas aussi bon que toi

[valentin.v]

Salut tout le monde, je suis encore un peu en retard pour le résumé du mois de Juin mais le voici

Le CTO a fait + 3%

Le PEA a fait +2%

Les mouvements ce mois-ci sur le CTO

Vente

Il n’y a eu aucune vente ce mois-ci car je conserve mes actions et je me sens alaise avec mon portefeuille actuel.

Achat

• Renforcement de visa avec 2 actions en plus à 250€

• Renforcement de macdo avec 2 actions a 226€

• Renforcement de PepsiCo avec 3,3 actions a 151€

• Ouverture d’une ligne salesforce avec 5 actions à 215€

Les mouvements ce mois-ci sur le PEA

Vente

Il n’y a eu aucune vente ce mois-ci car mon portefeuille ne contient que 3 lignes qui seront les seules ligne de mon PEA.

Achats

Il n’y a eu aucun achat d’effectuer au vu du contexte politique seulement 2 ordres limite on été placé qui sont toujours en cour

• 1 LVMH a 680€

• 2 autres LVMH a 660€

On ce retrouve dans 1 mois pour le résumé du mois de juillet bonne fin de semaine à vous

[koalak]

C’est le plus gros PF que j’ai jamais vu sur TR, bravo !

[valentin.v]

Tu me fais peur quand tu dis ça je pense migrer mon PF vers interactive Brokers mais c’est les démarche qui me font peur car si je me trompe sur des valeurs c’est cuit et puis on ne peut pas repasser nos valeurs qui sont en € en $ et puis si je revend mais que je laisse sur mon compte titre je paie des impôts ou il faut que ça sorte du CTO ?

[richard.c]

@valentin.v pour info :

Trade Republic vers Interactive Brokers

Vendre ses actions TR pour racheter sur IBKR, c’est être perdant ? Déjà il faudra payer les 30% d’impôts sur toute les pv réaliser et ducoup on perdrait en action si l’action a monter en prix entre temps Ducoup c’est pas plus rentable de faire le transfère des actions et payer pour changer la place de bourse ?

[valentin.v]

Salut à tous,

On se retrouve pour mon point mensuel de Juillet sur mes portefeuilles.

Il s’est passé pas mal de chose au mois de juillet comme :

• mon inscription sur le Brokers IBKR grâce à la communauté, même si j’y songé déjà car il y a un énorme choix pour les actions et ETF comparé à certain broker
• un courtier qui est là depuis un moment et qui a connus des crises mais aussi des actions qui sont côté sur leurs places d’origine

J’ai demandé le transfert de mon compte titre Trade Republic sur IBKR car je suis de moins en moins rassuré par Trade Republic du fait que la plateforme soit devenu une banque mais il y a, également, d’autres inconvénients qui m’ont fait perdre confiance en TR comme :

• HSBC qui avait presque fait faillite pendant le Covid et qui stock nos titres TR
• les spread qui sont élevés
• les plans d’investissements gratuits qui te font rentrer au plus haut de la journée sur les actions et ETF ainsi que des frais de spread encore plus élevé que si tu ne faisais pas de plans d’investissement
• des frais de 1€ alors que IBKR est a 0,34$.

Mon CTO IBKR

J’ai acheté 10 actions suite au résultat. Je trouve que l’action est correctement évaluée avec sa chute de 15% depuis son plus haut. Ce qui monte mon total à 27 actions Amazon en comptant celle de TR.

J’ai acheté 4 actions Microsoft suite au résultat. L’action est un peu chère mais j’ai pas envie d’en reprendre sur ses plus haut. Ce qui monte mon total à 10 actions en comptant celle de TR.

J’ai acheté 2 actions Google suite au résultat. Je trouve que l’action est correctement évaluée depuis sa correction de 13%. Ce qui monte mon total à 40 actions Google en comptant celle de TR.

Aucune ventes réalisées ce mois-ci.

Mon CTO Trade republic

J’ai du racheter et faire des ventes de fraction d’action pour faire mon transfert donc je vais pas tout lister juste les plus gros achats et ventes du mois.

J’ai acheté 2 actions Macdo avant les résultats pour renforcer à la baisse. Ce qui augmente mon total à 17 actions.

J’ai acheté 7 actions Google pour les même raisons que sur mon CTO IBKR ( les achats ont été fait avant la demande de transfert de CTO je ne compte pas rester chez TR sans avoir plus de recule sur l’entreprise).

J’ai acheté 5 actions Visa suite au résultat. C’est le bon moment d’accumuler des actions Visa. Je suis donc à un total de 20 actions.

Il n’y a eu qu’une seule vente celle de Adobe avec 5 actions ( +40% de PV). Je la trouve à un juste prix mais je pense qu’elle va perdre des clients dans le temps, peut-être pas tout de suite car ça reste une magnifique entreprise mais des géants de la tech vont sûrement lui prendre des parts de marché car les clients auront des logiciels certainement moins chers grâce à des IA génératrice ….

Mon PEA banque populaire

J’ai acheté 5 actions LVMH, ce mois-ci un poil trop tôt, à 685€. Mon PRU est de 690€ avec 10 actions au total.

J’ai commencé une petite position sur L’Oréal avec 6 actions à 396€, elles restent un peu chères au prix actuel mais c’est assez compliqué d’avoir un bon prix sur ces actions. Cependant, si elles descendent vers les 360€ je double ma position.

Il n’y a eu qu’une seule vente celle de mon ETF SP500 avec une PV de 5% pour me permettre de faire mes achats sur mon PEA.

Les objectifs pour le mois prochain vont être de :

• profiter de mes vacances en Espagne avec ma copine donc je ne vais pas trop regarder le marché
• me mettre des ordres a cours limité pour renforcer LVMH et L’Oréal sur mon PEA ainsi que sur mon CTO alphabet, Amazon et Microsoft si les baisses s’intensifient.

Bonne soirée à vous tous.

[valentin.v]

Salut à tous,

On se retrouve pour mon point mensuel de août sur mes portefeuilles.

Il n’y a pas eu de beaucoup de mouvements pour août car mon portefeuille Trade republic a pris 5% sur le mois et que je n’ai pas vu de grande opportunité mais surtout car je suis en plein transfert de mon compte titre qui prend énormément de temps à cause de Trade republic car du côté d’IBKR j’ai des réponseS dans les 24h tans dis que Trade republic j’ai 1 réponse sur deux qui vient d’un bots et qui répond à côté de la plaque et tous ça en 48h voir 72 heures.

Mon CTO IBKR

J’ai acheté 8 actions Google à 150$ car je la trouve à un juste prix Ce qui monte mon total à 48 actions Google en comptant celle de TR.

J’avais pris une courte position sur Celsius avec 15 actions que j’ai revendu avec 1% de pv avant la chute car au final je me sentais pas à l’aise avec une action aussi volatile et j’ai plutôt bien fait je vais attendre que tout cela ce stabilise pour re rentrer dessus.

Mon CTO Trade republic

Aucune transaction réalisée car je suis en transfert sur ce compte titre.

Mon PEA banque populaire

J’ai acheté 1 actions LVMH, à 620€ sûrement un peu tôt vu la baisse de début septembre mais je n’hésiterai pas à recharger à 580€ et à 550€

Les objectifs pour le mois prochain vont être de :

PEA

• Créé une ligne ETF world
• Renforcer ma ligne LVMH
• Renforcer ma ligne l’Oreal

CTO

• renforcer ma ligne Microsoft
• Renforcer ma ligne Amazon
• Renforcer ma ligne Broadcom
• Renforcer ma ligne alphabet

Les renforcement ce feront uniquement si il y a des opportunités d’achat.

Je vais réaliser un retrait de 74 000€ sur une assurance vie qui date de 2006 sans la clôturer pour garder mon avantage fiscale car en moyenne cette assurance vie m’a rapporter depuis 2006 500€ net par ans (3% par ans) ce qui est vraiment très peu et la banque ne veut pas me proposer d’autre produits avec un meilleure rendement/ risque et disponibilité des fond et quand je leur et demander le retrait de l’argent il m’on dit au c’est risquer ce que vous allez faire alors qu’il s’agit de mettre 50 000€ sur un ETF world dans mon PEA pour sécuriser et espéré un rendement en moyenne de 8% par ans sur au moins 30 ans et les 20000€ vont me servir à investir sur mes actions.

Bonne soirée à vous tous.

[quentin.a]

Salut Valentin, jolis renforcement en vue !

Pour Celsius, je peux que t’inviter à être patient, le newsflow est vraiment négatif, perso je ne renforce pas avant les 26$, ce qui m’aidera grandement baisser mon pru sans augmenter significativement ma position, sur un dossier dans lequel je crois.

[valentin.v]

Oui c’est ce que j’ai pu voir dans différent article les news ne sont pas forcément très bonnes pour l’instant mais je ne m’inquiète pas pour elle je rentrerais sûrement vers le support énoncé

[guillauminvest]

@valentin.v

Je vais réaliser un retrait de 74 000€ sur une assurance vie qui date de 2006 sans la clôturer pour garder mon avantage fiscale car en moyenne cette assurance vie m’a rapporter depuis 2006 500€ net par ans (3% par ans) ce qui est vraiment très peu et la banque ne veut pas me proposer d’autre produits avec un meilleure rendement/ risque et disponibilité des fond et quand je leur et demander le retrait de l’argent il m’on dit au c’est risquer ce que vous allez faire

Hello!
Tes mouvements actions me paraissent pas mauvais ;
Petite question : Ton asv, c’est chez BPCE aussi ?

[valentin.v]

Salut, non elle a la CARAC mon adv je sais pas si tu connais

[the.eau]

@valentin.v

Google à 150$ car je la trouve à un juste prix

Je suis d’accord avec toi elle commence à être très intéressante

[valentin.v]

Salut tout le monde, je mets un petit message pour dire que j’ai dépassé les 100k investis, avec mes 2 comptes titres et mon PEA en 2 ans d’investissement, avec 20k de PV et j’espère passer les 170k investis pour l’année de mes 23 ans.

[axel.bourse]

Supers performances !
Je viens de regarder très rapidement ton pf et ta perf est drivé par les grosses boites US (Apple, Meta, Microsoft, broadcom, etc.).

Tu penses que ça va continuer dans ce sens où tu as déjà acté partiellement quelques PV ?

Encore bien joué pour le dépassement des 100k, surtout au vue de ton âge c’est dingue
Dans 20 ans, ça va donner quoi ça ? 1M ? 2M ?