Les différentes phases de Weinstein

[kantz]

Pour actualiser un peu ce topic, j’ai deux exemples assez récents à vous partager. Données hebdomadaires pour valider les principes expliqués dans le livre :

• Lotus Backeries qui à initié une phase 2 il y a quelques semaines :
• Cassage de MM30 sans pullback, augmentation des volumes, RSI en hausse, MACD pareil.
• Elle file à la première résistance, et si elle la casse, direction l’ATH
• Je me suis positionné tard, mais j’accompagne la hausse

• ArcelorMittal qui est aussi en phase 2:
• phase 1 longue terminée par cassage MM30 puis pullback
• Augmentation volumes, RSI et MACD
• Direction 60€
• Je suis positionné pour accompagner la hausse et vendre une grosse partie à 60€

[kantz]

@rvboss

@mickaelkel

J’ai repris un peu le sujet et je suis allé revoir Derichebourg, valeur que je ne suis pas en watchlist.

Et que vois-je ?

Une belle phase 2 qui démarre, et en plus un rounding bottom qui validerait le retournement haussier.

MM30 cassée par le haut, pullback fait

Volumes en hausse

RSI en hausse

MACD en hausse

Tous les critères sont validés en hebdo pour dire que c’est une phase 2

Mais attention car d’anciennes résistances existent et il faut les prendre en compte

[mickaelkel]

je valide complètement tes propos selon ta méthode d’analyse, je dirais que la sortie a un moment de la bande de bolinger le 5 décembre méritait une surveillance les jours suivant pour revoir un bon signal.
pour moi les principaux signaux ont eu lieu entre le 1er octobre et le 13 du meme mois.

par contre il y a eu plusieurs petits signaux pas assez puissant pour y investir, au mieux recharger si déjà investi (flèche jusqu’a accolade comprise) et un vrai réveille début décembre qui là méritait d’investir si on s’y interesse.
aujourd’hui on est très proche de seuil qui pourrait (demande?) a etre franchi, mais je ne connais pas assez la boite pour ca.

edit : on est proche de la zone de surachat (RSI) donc une petite flat serait pas étonnante avant de repartir.

[kantz]

@mickaelkel

on est proche de la zone de surachat (RSI) donc une petite flat

Oui, car on travaille la résistance.

J’ai pris cet exemple car on en avait parlé il y a quelques mois, c’est surtout pour faire le travail théorique et l’application. En soit, je ne connais absolument pas la boite et je n’ai pas envi d’y investir.

[fredo.rs]

Hello.

Il faut voir si le ratio risque/récompense est vraiment valable à l’approche des résistances qui sont assez nombreuse. A mon avis il y a mieux ailleurs

[ben.83]

Bonjour à tous, je rebondis sur ce fil qui est une vrai pépite !!

J’étais en train de regarder Coca, et il me semble qu’elle démarre une phase 2 ?

Des volumes en hausse, le Rsi qui s’active, qu’en pensez-vous ?

J’ai vu aussi Michelin dans une configuration similaire mais avec moins de volume et des résistances assez proche.

Désolé si je me trompe, j’essai de comprendre le plus possible

[kantz]

Je suis au boulot pour 24h donc pas dispo pour faire de belles analyses mais j’y regarde ce week-end.

[ben.83]

Merci @kantz ! Je me suis aussi noté Tonies (Allemagne) technogym et eni (Italie) comme potentiel début de phase 2 !

[kantz]

Coca est en phase 2, bon momentum, défensif.

Vous connaissez la chanson :

• MM30 cassée puis pullback (rond noir)
• Volumes en augmentation
• RSI en augmentation
• MACD positif et en augmentation
• Pas d’autres résistances donc beau potentiel de hausse
• Ceci dit attention car elle éclate les bandes de Bollinger, donc possible replis pour réintégrer à court terme.

[kantz]

Michelin est en tendance haussière très long terme mais avec des retracements assez courant.

• MM30 cassée, pas de pullback
• Volumes en augmentation au breakout, puis stabilisation
• RSI augmenté puis stabilisation
• MACD positive et en augmentation, mais qui va surement s’aplatir
• La résistance majeure est devenue support (33.1 €)
• La prochaine résistance est à 36.05€ - 36.84€ donc globalement objectif à +5-6%

Je suis moins emballé par ce dossier car le bénéfice/risque est de l’ordre de +5% et -4% au support.

De plus elle a quand même l’habitude de casser dans les deux sens assez souvent la MM30 donc méfiance on peut avoir des retournement assez courant.

Pour moi la hausse est moins marquée/explosive que KO.

[kantz]

ENI, je fais un peu plus rapide :

• MM30 cassée, pas de pullback
• Volumes au breakout en augmentation
• RSI OK
• MACD OK
• Toutefois si j’avais du acheter, j’aurais acheté après le cassage de la résistance/ATH à ma flèche noire, car cette résistance était importante.

Ensuite ça s’envole comme tout le secteur énergétique qui a un gros momentum. Maintenant acheter à ce niveau, hors BB ça me parait risqué purement graphiquement.

Quasi toutes les énergéticiennes que je surveille (ENGIE, Terna, Iberdrola, ENEL, RWE…) sont en phase 2 mais déjà bien avancée donc pas évident de se positionner maintenant.

[kantz]

TONIES, je ne connais absolument pas la boite donc ca sera pur graphique.

• MM30 cassée de façon explosive, pas de pullback
• Volumes trés fortement augmentés
• RSI OK
• MACD OK
• Résistance trait vert passée, puis pullback petit rectangle noir
• Ensuite ça déroule jusqu’à la prochaine résistance vers les 11€
• Objectif ancien ATH rectangle noir soit entre 7 et 13%, mais surveiller les volumes car ça a l’air de s’éssoufler.

[kantz]

TECHNOGYM, je ne connais pas la valeur.

• MM30 cassée mais pas de manière explosive
• Volumes augmentés au breakout et puis baisse
• Pullback premier carré noir
• Puis 2 fois cassage à la baisse de la MM30, ce qui montre une fragilité, d’autant plus que les volumes ne suivent pas.
• Accélération après les tarifs de Trump en avril 2025
• Je n’ai pas assez d’antériorités pour voir s’il y a d’anciennes résistances.

Bref je suis moins emballé, car les signaux sont moins puissants, ce qui n’empêche pas qu’elle a pris 130% depuis l’hypothétique phase 2

[ben.83]

Merci beaucoup kantz d’avoir pris le temps de tout détaillé ! Plus qu’a bosser la dessus !!