Les Options pour un revenu complémentaire

[yoann44]

Repris également un PUT sur Celsius strike 19 échéance au 28 février.

Prime 39$

J’ai pas pris une échéance plus lointaine, les résultats sont pour bientôt, j’ai pas osé.

[rescadv]

Tu aimes le risques

[adrien83560]

CELH c’est le pure couteau qui tombe mais je suis avec toi
200 actions et 3 contrats PUT

[tirib]

je me rapproche des 100 actions, du coup je me dis que je pourrais commencer à faire un covered call, plutôt que laisser dormir les actions sans rien faire. Avec un strike assez éloigné pour pas prendre de risque.

[vivien.faim.2.financ]

Yes ici c’est clairement un « pari » sur un rebond technique potentiel ; après je dirais « au pire » j’ai 2 options (pun intended) :

• je rachète et fais rouler à DTE plus lointaine
• je les achètes et fait une wheel en vendant des CC

@yoann44

les résultats sont pour bientôt, j’ai pas osé.

En effet, le 26 je crois. J’ai 1 put à échéance 14 février à 22$, et 2 autres au 28 février à 22$ aussi

Je vais patienter, mais si le prix de l’action remonte autour des 25$ je ce sera peut-être l’occasion de racheter mes puts

[marcdividendes]

Perso j’ai 2 PUT sur Celsius à 22.5$ échéance 21/03

[rescadv]

Je vais finir par être convaincu de retenter l’expérience Celsius

[pierrick.peyssi]

Je me suis positionné sur SNAP avec un PUT à 9.5 pour le 28 février, l’entreprise vient de publier son premier trimestre avec un résultat net positif, le cours fluctue entre 10.5 et 12.5 depuis plusieurs mois. Je me suis positionné à 9.5 car j’ai voulu rester prudent juste avant l’annonce de résultat.

Qu’en pensez vous?

Je me suis repositionné sur AAL et SOFI aussi avec une vente de PUT à 15.5 et 14.5 toujours pour le 28 février après expiration des options du mois de janvier.

[vivien.faim.2.financ]

@pierrick.peyssi

Qu’en pensez vous?

Sans aller fouiller les résultats, graphiquement ça fait sens, tu as aussi un beau support à 10$ avant d’aller toucher les 9.5$
Les 10.5$ ont l’air de tenir bon, et tu peux espérer une hausse au vu des résultats ; après on est à l’abri de rien et le ‹ vrai › support LT semble autour de 8$

[yoann44]

Bonjour,

Adrien il me semble de mémoire que tu avais des PUT sur ELF, c’est toujours le cas ?

J’ai vendu un PUT hier sur ELF à un strike de 55$ échéance au 21 Mars pour une prime de 123$

J’espère une remonté du titre ou au moins une stagnation jusqu’à échéance.
En tout cas sacrée chute depuis le début de l’année.

Bon week-end à tout le monde

[shinen]

Salut à tous ,
Je fais le bilan de ma première année sur Options, principalement wheel Stratégie et short strangle
Les sous jacents sont concentrés sur des actions volatiles que j’accepte de posséder car potentiel d’explosion à la hausse possible
A savoir les minières de cryptos @MARA @RIOT
Montant alloué à la stratégie : 22624
Gains nets (frais et rachats déduis): 4871
Rendement :21,53 %
Nombre de transactions :120 (30 Put/ 90Call)
Statistiques : 76 % de Put reussis, 85 % de Call réussis ,gains moyen put 75 eur call 28 eur
Principaux enseignements de cette première année :
A montants identiques, ma stratégie options atomise ma stratégie dividende (donc à améliorer)
J’ai vendu 3 fois moins de Put ,mais ça rapporte 3 fois plus
Ces 2 actions ont largement sous performé comparé à l’envolée de BTC , mais je gagne quand même de l’argent (de plus je pourrais vendre plus de Call mais je ne souhaite pas me faire assigner sur toutes les actions)

Objectif moyen terme, apprendre des stratégies sur Options sur Indice pour du 0DTE quand le capital me le permettra (je compte sur mon bag crypto pour alimenter mon portefeuille options en fin de bull Run)

N’hésitez pas si vous avez des commentaires des réflexions des conseils des questions
Bon week-end

[marcdividendes]

Belle perf.
Effectivement les options permettent de largement « augmenter » les dividendes

[marcdividendes]

Il m’arrive un truc dont j’ai envie de vous parler.
J’ai voulu acheté 10 actions IBKR à 208$ mais je n’ai pas fait attention que la quantité était à 100 !!
Je me suis donc retrouvé avec 100 IBKR. Plutôt que de les revendre, j’ai vendu un call 210 avec une prime de 535$. Histoire d’essayer de gagner 200+535=735$ si IBKR est au -dessus de 210$ le 21/02.
Sauf que l’action est partie en flèche et vaut maintenant 230$ !!!

Mais mon option vaut (ce vendredi 7/2) 2215$.
Donc si je la rachète, je fait une perte de 2215-535=1680$
Mais si je revends simultanément mes 100 actions je gagne 100*(230-208)=2200$
Donc gain total : 2200-1680=520$
Il n’est donc pas intéressant pour moi de faire cela. La différence entre 735$ et 520$ est dû à la valeur temps de l’option jusqu’au 21/02 (date d’échéance).
Du coup, il me semble que je n’ai plus qu’à attendre l’échéance et prendre mes 735$. Il ne sera pas possible pour moi de gagner plus.

Pensez-vous que j’ai raison dans mon raisonnement ?

Pensez-vous que j’aurais du prendre un strike plus élevé (au risque de garder les titres plus longtemps mais j’ai les liquidités)?

Le comble c’est que je n’ai pas pensé à acheter mes 10 actions en plus et donc si je veux du IBKR en portefeuille, je vais devoir les acheter à 230 … mais j’aurai gagné 735$ !!! Et pour 10 actions je payerai 220$ de plus. Je reste positif sur l’opération.

Bref, j’ai pas l’habitude de faire des Covered Call et n’avais pas l’intentio d’en faire.
J’ai été surpris et j’ai vendu le call dans la foulée car ça fait quand même plus de 20000$ sur un compte de 110000

[vivien.faim.2.financ]

@marcdividendes

Donc si je la rachète, je fait une perte de 2215-535=1680$

Si tu fais ça et que te revends un CC à échéance un peu plus lointaine et strike plus haut, quelle prime tu pourrais avoir ?

Par ce qu’ensuite si elle monte à disons 238$, tu aurais une PV de 3800$

• la prime du nouveau CC
  ça devrait largement couvrir les -1680$

Sauf si j’ai oublié une étape, ce qui n’est pas improbable

[marcdividendes]

merci pour ta réponse.
Je vais calculer cela demain quand le marché sera ouvert !

Il y a aussi le risque qu’elle baisse !!

[vivien.faim.2.financ]

@marcdividendes

Il y a aussi le risque qu’elle baisse !!

Tu peux enchaîner les CC dans ce cas

mais oui ça dépend des objectifs, si ça te bloque du capital qui serait plus rentable avec + de vente de puts

[adrien83560]

Oui j’ai deux PUTs que je roll dans le temps et plus bas.
L’action a fortement baissé donc j’en ai profité pour en reprendre en portefeuille et baisser mon PRU autour des $85. Je reste bullish mais je vais essayer d’eviter l’assignement sur mes PUT
Les resultats sont toujours plutot bons avec une forte croissance du CA(>30%), c’est impressionant surtout quand tu vois L’Oreal, Estee Lauder, etc.

[adrien83560]

J’ai eu un cas similaire sur LVMH en Janvier quand l’action est montée a 750eur alors que j’avais un CC a 680eur echeance 21/03, j’ai decidé de racheter mon CC en perte et revendre ma ligne avec un joli profit.

La situation etait un peu differente de toi car il restait 2 mois a mon options, beaucoup de choses peuvent se passer et je ne voulais pas prendre le risque que LVMH reparte dans les abysses.

Si j’etais toi je ne ferais rien, tu laisses ton call expirer et tu prends ta jolie PV de $735 en quelques semaines c’est plutot un joli coup!!

[adrien83560]

@neo.fite @bru
Il y a pas mal de videos qui ont ete postees sur ce chat, sincerement au debut c’est un peu de gymastique intellectuelle les options mais c’est vraiment tres simple (quand on reste sur des strategies basiques)

Voici une bonne introduction (tres simpliste) pour debutant:
Comment vendre des options CALL et PUT ? (Tutoriel en direct pour débutants)

Histoire de relancer le sujet, quelques unes de mes dernieres positions

Un peu de day trading sur le QQQ et ASML et du trading a echeance 28/02 avec un PUT sur ASML et un PUT sur TSLA.
Sinon je continue de vendre de temps en temps des PUTs sur NKE afin de faire un DCA (deja 300 actions en portefeuille)
Une vente de put sur un ETF energie => XLE (si assignation je garde en portefeuille).
Vente de CC sur ELF et MSFT - depuis debut octobre j’en suis deja a $2665 de primes percues sur des ventes de CC contre mes actions MSFT pas mal vu que le cours n’a rien fait depuis plus d’1 an…

[rescadv]

Hello la team, j’ai un doute concernant la liasse de cotation à souscrire auprès d’interactiveBrokers afin d’obtenir les données de marchés des options sur les actions Européennes.
Je suppose que c’est l’intitulé « Liasse Europe Equity and Derivative Display Value (NP) » à 12,50€/mois.
Pouvez-vous me le confirmer ?