Les Options pour un revenu complémentaire

[vivien.faim.2.financ]

@yann1898

as tu eu une formation à ce sujet?

Absolument pas

Par contre j’ai passé du temps à écouter certaines personnes puis analyser moi-même (et confronter ensuite avec les résultats)

La personne qui m’ont le plus apporté c’est sans doute :

Vincent Desiano
sur instagram https://www.instagram.com/options_insider/
sur YT https://www.youtube.com/@VincentDesiano
Il fait tous les jours un recap des marchés et des niveaux sur quelques actions qu’il surveille
Pour le coup très transparent sur tout ce qu’il fait, tu peux même remonter les vidéos pour voir l’évolution

Il trade les options, mais focus évidemment sur les variations du prix des actions, avec une approche très simple à laquelle j’adhère à 100 % : il n’y a que 2 choses qui comptent, le prix et le volume

Autrement dit : certains niveaux sont ‹ clés › car c’est là que les volumes augmentent (et donc la liquidité, et aussi les changements potentiels de direction).

L’analyse est donc très simple : on regarde les nivequx de support ou résistance. Si on est long, on va acheter le call proche du support, avec un stop-loss très rapproché (par ex : le point bas en pre-market). Et inversement, si on est short, on va acheter le put proche de la résistance.

La 2e stratégie est le break and retest : par ex quand on est long, on patiente que le prix « casse » la résistance par le haut, puis revienne la tester (maintenant comme support). Ici c’est idéal car le SL est facilement repérable, et la configuration offre une sorte de confirmation : on a cassé par la haut, on revient voir pour être sûr, ok ça tient let’s go up

Bon, je te fais des résumés hyper rapides mais je ne peux que conseiller d’aller voir ce qu’il fait, en tout cas perso j’ai beaucoup appris rien qu’en écoutant ses vidéos et ses analyses pre market

[yann1898]

merci Vivien pour ces infos, je vais voir les vidéos de Vincent. Cette année, j’aimerai bien me progresser dans ce domaine afin de saisir quelques momentums et de surtout de combiner l’analyse fondamental et l’analyse technique.

[yann1898]

j’ai commencé ce livre, ce n’est pas facile en terme de lecture. On m’a recommandé comme la bible de l’analyse technique.

[yann1898]

Je lance un petit débat sur la vente des calls long sur les actions à dividende.
Voici mon cas, VZ PRU 33$ vendu CALL LONG 16/01/26 prime 3.49$.
c’est une action faible beta, mais la VIX est 23.5, cela fait grimper un peu sur la prime.

il faut rajouter les dividendes ;

8,21% de renta dividende.
17.78% en cumulé. ce n’est pas une renta de folie, mais cela me ramène un peu de stabilité dans mes revenus.
Je précise que je ne cherche pas à les vendre nécessairement

[pierrick.peyssi]

C’est une stratégie qui m’intéresse, chercher entre 10 et 15% de rendement par an en cumulant dividende et option sur des actions à faible volatilité me semble être une bonne idée pour trouver de la stabilité tout en traidant des options sur des actions plus volatiles pour cherche 2% ou plus de rendement par mois.

[yann1898]

Toujours dans le même état d’esprit, action Mondelez ( consommation staple, faible Beta, une action à dividende) , j’étais assigné pour 1 put MDLZ 65$ le mois dernier. VENTE 1 CC DTE 16/01/26

8

3.1% de renta dividende
donc rentabilité cumulée: 15.11%

avec les options trading, je suis très axé sur les valeurs techs, il y a de la perf quand tout va bien, mais beaucoup de volatilité. Jouer long sur ces valeurs moins volatile, c’est de ramener une rentabilité correcte, ces valeurs jouent un rôle défenseur dans mon portefeuille. Le plus gros risque, c’est la chute importante du prix de ces actions ou la faillite de ces entreprises.

[yann1898]

j’aime bien les actions comme CELH, NVDA, ENPH, beaucoup de volatilité, énorme de prime, mais quand le marché est agité, cela peut jouer contre nous. je cherche les éléments stabilisateurs pour un revenu régulier. Normalement, les acheteurs de call ne vont pas assigner trop tot, car il reste beaucoup de valeur temps. De ce fait, on peux toucher les dividendes tranquillement.

[adrien83560]

Salut Yann,

J’aime beaucoup cette stratégie d’augmenter la rentabilité des entreprises a dividendes du style VZ (pas vraiment sexy) par des primes d’options.
Par contre pourquoi les vendre si loin dans le temps plutot que de vendre des calls a expiration 30-45DTE?

Ensuite je suis tiraillé par ce genre de boites hyper endéttées, j’ai le souvenir d’avoir acheté du Walgreens WBA a $50. L’action était pas chere, aristocrate des dividendes, etc. et maintenant c’est $10 l’action…
Perso j’aime bien appliquer cette strategie sur une boite comme MSFT, les primes sont plus interessantes car la VI est plus élevée (mais le dividende quasiment nul) et je suis bien plus confortable a l’avoir en portefeuille…

[yann1898]

Salut, Adrian, j’aime bien ton esprit d’analyse.
VZ est une entreprise que j’ai étudié et suivi depuis presque 3 ans à travers des rapports financiers, des confs call trimestre par trimestre . Je ne cherche pas les dividende aristocrate, je regarde plus leur leur EPS, leur marges nettes, leur capacité à générer les cash flow actuelle, au futur grâce des logiciels comme fast graph, koyfin, leur dividende pay out ratio, leur dette ratio. Le problème de dette est un point à surveiller chez VZ, mais toute à fait justifié car ils ont acheté les licences d’exploitation 5 G, il y a des investissements CAPEX importants. Dette= couts financiers importants. sur le dernier rapport, ils continuent à rembourser les dettes, c’est du bon signe. Comme tu dis que ce n’est pas un secteur très sexy, je n’aime pas non plus les entreprises nécessitant des CAPEX importants, j’aurai préféré les sociétés asset light comme vendeur de logiciel, vendeur de service comme booking , AIRBNB… si l’opportunité se présente, je peux faire un switch . Vendant un CC avec VIX de 23.5, quand je dois les racheter avec VIX plus bas, je ne serai pas forcément perdant à condition que le prix ne baisse pas trop. J’ai acheté VZ car c’était sous évalué à l’époque à cause des procès de plomb dans les câbles. un bon PRU m’a donné plus de marge de sécurité, plus de renta annuelle aussi. Walgreen, je connais le dossier, ils n’ont pas de cash flow, ils paient les dividendes avec les dettes et émettant les nouvelles actions, c’est une entreprise à fuir.

[adrien83560]

Salut Yann, merci pour la reponse. j’ai longtemps eu VZ en portefeuille (aussi acheté lors de la chute violente autour des $30) et j’ai aussi tradé mes premieres options dessus.
Par contre j’ai beaucoup de mal a voir la pérénnité du business model avec l’explosion de boite comme starlink, je ne suis pas suffisamment le domaine. Par contre tu as raison sur la boite, c’est une machine a cash, la dette est tres elevée mais de mémoire bien étalée dans le temps.

[rescadv]

Hello la team, vu l’agitation des indices US actuelle, personne ne s’est lancé sur de la vente de PUT sur un ETF Nasdaq ou SP500 ?

[vivien.faim.2.financ]

Perso je suis déjà positionné sur d’autres dossiers, mais attention : se placer vendeur de puts en période baissière peut aussi être « dangereux » si on n’est pas prêt à se. faire assigner

J’ai le cas avec ma ligne sur HIMS, où j’ai fais rouler le put en avril mais deep in the money à 50 $

[rescadv]

Oui c’est le risque…
Comme toi, j’ai dû rouler des options Deep in the money pour limiter le risque immédiat

[marcdividendes]

Je suis sur Hims pour avril mais à 35$…
Wait and see

[adrien83560]

Salut @rescadv
Je trade regulierement le QQQ en 0DTE mais j’ai aussi 2 PUTS que j’ai rollé a Avril et Septembre afin d’eviter l’assignation
C’est le risque de la vente de PUT sur marge… mais je suis plutot content car j’ai évité d’etre assigné assez haut $505-$530

J’ai été assigné 200 QQQ le 10 mars et coup de pot le cours s’est repris le lendemain et j’ai revendu la totalité de ma ligne…

[rescadv]

Coup de bol pour le QQQ
J’ai profité de la hausse des US hier pour clôturer quelques PUT et récupérer de la marge.
Je me suis aussi tenté un CSP sur JEPQ moins cher et moins volatile mais peu liquide face au QQQ.
Sur le QQQ en 0DTE que tu fais avec un plan spécifique centré sur le Delta ou juste en analyse graphique LTF ?

[adrien83560]

J’ai achete 400 JEPQ recemment j’ai décidé de mettre toutes mes gans de primes d’options dans JEPQ et de re-investir automatiquement les dividendes tous les mois dans des actions additionnelles de JEPQ (DRIP sélectionné dans les réglages)

Concernant le QQQ, j’essaie en général d’attendre 30-60 minutes a l’ouverture et je place le strike 1% en dessous du prix. J’essaie de voir s’il y a des supports graphique court termes mais ca a été compliqué avec la volatilité récente… Quand tu commences une journée a -0.5% sur l’indice pour finir a -4% c’est pas simple graphiquement

[rescadv]

Intéressant le DRIP mais il peux être vite couteux en commission sur des places boursières plus chères.

Intéressant ton approche de prise de position sur le QQQ sur la base d’un OPR élargi, je vais observer cette approche, merci

[jerome.paulin.SKT6AR]

Hé les copains, savez vous comment se faire assigner 3 PUT sur NVDA strike 128$ alors que vous êtes devant votre PC pour surveiller et les racheter / rouler en temps et en heure ?

Hé bien c’est tout simple : oubliez de renouveler votre numéro LEI ! Votre compte sera bloqué, vous ne pourrez plus négocier d’achat ou de vente le temps de récupérer la gestion du LEI et renouveler le numéro.

La leçon est dure, mais c’est comme cela qu’on apprend… J’y laisse tous mes gains d’option depuis le début de l’année et je n’ai plus beaucoup de marge, le temps que NVDA remonte.

[marcdividendes]

Dur dur
C’est quoi le LEI ???