PEA long terme Kantz

[kantz]

Oui entièrement d’accord, c’est ce que je nomme money management.

[kantz]

Je vais essayer de te montrer un peu comment je procède.

Ce matin je fais mes devoirs et check un peu les palmarès de PRT.

Je tombe sur cette valeur que je ne connais pas : Eurocommercial Properties NV

On a un range de 2022 à 2024 que tu peux identifier comme une phase 1.

La valeur se réveille un peu en 2025, casse sa MM30, et fait une phase 2 timide car les volumes ne sont pas fou.

Ensuite ATH, et à nouveau range qui est pour moi une phase 3, avec un gros support identifié.

3 choix :

• Soit elle continue sa phase 2 et c’est ce qui a l’air de se passer, cassage d’ATH, augmentation des volumes et du RSI.
• Soit elle casse la MM30 et son support et ça part en phase 4
• Soit elle range en phase 3 en rebondissant sur son support majeur

En partant de ses hypothèses, si je suis convaincu qu’elle peut continuer sa phase 2 je vais aller voir un peu les fondamentaux, les earnings etc… Pour m’approprier un peu les données de la boite et faire un choix si j’entre ou pas sur le titre.

Ma cible est inconnue car pas d’autres résistances, donc je surveillerais bien les volumes.

[deraisin]

@kantz

biais de disposition

On est nombreux à être en plein dedans vu les valos actuelles !

[walkingstreet]

Y a pas de mal à se faire plaisir…

[kantz]

Je me suis fais plaisir en m’achetant un robot tondeuse à 1100€ avec les gains de la semaine dernière

[ben.83]

Salut Kantz, merci pour tout ce que tu partages ! Ton parcours et tes exemples de swing sont hyper intéressant !

Etant donné que tu parles à nouveau des phases de weinstein, peux-tu me dire (j’espère ne pas abuser!) si tu penses que l’action Deckers est en phase 2 actuellement ? Pour moi oui, mais je ne suis pas sur de moi

Merci à toi !!

[mickaelkel]

C’est la.ligne obv sur votre graph ?
Le momentum ?

[ben.83]

Oui c’est ça

[kantz]

Je ne connais pas du tout la valeur. Donc il faudrait que j’identifie le secteur et la géographie pour la situer et pour voir si c’est un secteur/géographie momentum.

A première vue, graphiquement c’est pas si évident que ça car la phase 2 en octobre 2023 a été initié avec peu de volume après le break out de la MM30, la tendance haussière me parait fragile.

Ensuite tu as tout un range qu’on pourrait qualifier de phase 3, ou la MM30 est transpercée plusieurs fois. Puis ca repart à la hausse mais sans gros volumes donc point plutôt négatif.

Le RSI a fait son job sur ces deux phases.

Ensuite on identifie bien la phase 4 dans des forts volumes de vente.

Tu noteras que ta MM30 a été percée plusieurs fois dans mes ronds noirs, avec des bons volumes mais le RSI ne suivait pas et surtout ta grosse resistance rouge vient faire barrage presque 5 fois. C’est une zone clée.

Donc pour affirmer que nous sommes face à une phase 2 actuellement il faudrait :

• MM30 cassée puis pullback puis recassage un peu plus fort, effectivement la semaine du 26/01 dans un fort volume
• Mais les volumes qui suivent le breakout ne suivent pas (rectangles noirs)
• Le RSI s’oriente à la hausse
• La résistance majeure à 124.6 n’est pas passée et tu as pu le voir qu’elle est décisive.

Personnellement j’attendrais d’avoir une vraie cassure de cette résistance dans des forts volumes pour affirmer que nous sommes en phase 2, car tu peux aller taper la résistance et repartir vers la MM30 encore longtemps si tu n’as pas plus de volumes.

A prendre avec des pincettes, car je ne connais absolument pas la boite et que c’est un analyse graphique réalisée rapidement.

[kantz]

Je me permets de te signaler que les principes de Weinstein et son analyse graphique ne se font qu’en hebdomadaire. Ton screenshot est en journalier.

[ben.83]

Merci pour ton retour hyper complet ! Deckers est une boite qui possèdes les marques UGG et HOKA entre autres. L’action s’est cassé la figure l’an dernier sur des peurs de ralentissement de la croissance + les droits de douanes qui n’ont pas aidés. La dernière publication à rassuré globalement d’où la forte impulsion fin janvier!

Et oui pour le paramétrage je n’avais pas remis sur la semaine

[rvboss]

Hoka

[kantz]

Comme indiqué dans le post de @gaston , je suis rentré il y a quelques jours sur Euronext.

Pour moi elle démarre une phase 2 :

• MM30 cassée et fortement. J’aurais du attendre la confirmation de la clôture vendredi pour en être sur mais vu les volumes j’ai préféré prendre position mercredi.
• Volumes en nette augmentation
• RSI qui recasse la ligne médiane et qui accélère.
• MACD qui repasse en territoire positif.

Niveau objectifs :

• J’avais tracé un canal haussier il y a longtemps et force est de constater que les bougies ont envie de le réintégrer.
• Résistance majeure vers les 141.9€, si on la casse la semaine prochaine alors c’est direction 153€.
• Si chute alors c’est retour vers les 123€ avec un palier intermédiaire vers 126€.

Quoi qu’il en soit j’ai déjà +5% sur la valeur, et si je confirme mon objectif je prendrais +15%.

Niveau secteur :

• Le secteur et Deutsch Böerse sont aussi en nette augmentation.
• Euronext est globalement moins valorisée que ses pairs sectoriel.
• Les derniers earnings sont plutôt bons.
  

Compte tenu du fondamental, c’est typiquement le genre de valeur que je suis prêt à garder si je foire mon swing trading. Dividende en attendant et belle valeur

Ligne de 100 titres initiée.

[timothe]

Ducoup d’après ce que je comprend tu estimes que ta stratégie est plus au point ce qui te permet de te rassurer en mettant une plus grosse somme à l’entrée = plus gros rendement de retour ?

[kantz]

N’oublies pas que j’ai pris des bénéfices sur mon ETF World il y a quelques temps et que je me retrouve donc avec une grosse position cash qui ne demande qu’à travailler.

J’augmente progressivement mes positions en swing au fur et à mesure que ma stratégie s’affine. Globalement c’est environ 5-6% par position pour le moment.

J’ai l’impression de gérer mon risque de part la taille de position et surtout de par les titres que je sélectionne qui ne sont pas des bouses (Lotus, ArcelorMittal, Carrefour etc) et de par le momentum actuel sur certains secteurs.

Enfin, n’oublies pas que je reste toujours à 60%+ en ETF World.

[gaston]

@kantz

Si chute alors c’est retour vers les 123€ avec un palier intermédiaire vers 126€.

Je remonte dans le train à ce prix mais avec un position un peu plus grosse que la dernière fois

@kantz

et si je confirme mon objectif je prendrais +15%.

idem mais déjà pris

[kantz]

Après avoir adoré le processus de création de mon premier livre, j’ai voulu réitérer l’expérience et je profite donc de cette belle journée bien rouge pour officialiser la sortie de mon nouveau bouquin !

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[kantz]

J’ai trouvé une limite à ma stratégie phase 2 de Weinstein : quand le marché corrige, les valeurs phase 2 corrigent fortement, comme la hausse était conséquente, les prises de bénéfices se font plus facilement.

Semaine à -7000€ pour mon portif

[kvnvst]

@kantz

Semaine à -7000€ pour mon portif

La chance, moi j’ai fais un -11 000€ !
J’avais prévu -10 000€ j’étais pas loin

[jonah33]

@kantz @kvnvst si c est sur un portefeuille de 1M€ c est pas grave si c est sur 10k€ un peu plus