Jâaurais aimĂ© lâavoir dans mon PEA (pas dispo sur BD), du coup, jâai une ligne sur IBKR
a analyser car plus de produit nâest pas toujours bon pour la dĂ©sirabilitĂ©, sauf si il y a un sentiment de pĂ©nurie
Câest tout lâenjeu du luxe, dĂ©velopper sans diluer
AprĂšs, quand on voit (sur lâautre sujet) que LVMH arrive Ă produire dans des ateliers cheap et Ă vendre les yeux de la tĂȘteâŠ
On retouche les plus bas atteints non?
Jâai pas bcp de cash mais je trouve que ça commence Ă ĂȘtre interessant
PS: ya un énorme M, je pense aussi que ça repartira fort
-11% ?
Câest fou comme elle volatile.
Oui câest un des plus bas. La valo est vraiment sympa la.
Jâen reprendrai bien en rab
Coup de froid sur Celsius
(voilĂ , je maĂźtrise pas plus le dossier que ça, câĂ©tait juste pour caser la vanne )
Je pense que câest une bonne idĂ©e. Jâen ai repris Ă 52,50. Pru 56
Ordre placé à 49.04 pour ma part, pour passer de 1 à 4 titres et faire chuter mon PRU de 68$ et qq
Le momentum nâest clairement pas prĂ©sent mais il nây a aucune raison que ça ne reparte pas dans les prochains mois !
Sur ce titre je pense quâil serait mieux que tu enleve la jambe avec deux chandelles rouges et que tu prennes une ou deux (2 je crois) des jambes juste un poil plus haut.
Sauf erreur câetait en periode covid et cette ecart avec le reste nâavait pas vraiment de sens.
Ca dois te faire descendre plus bas de quelques euro.
Simple avis perso.
En plus il me semble que ca colle pile a la regression lineaire en parallele.
Renforcement Moncler (+2)
Câest peut-ĂȘtre pas idĂ©al pour le momentum (jâavoue ne pas trop connaĂźtre ce sujet), mais comme jâai une micro ligne je prĂ©fĂšre la construire dĂšs maintenant quâacheter bien plus haut.
Les rĂ©sultats sont quand mĂȘme de bien meilleure facture que les concurrents (exceptĂ© Brunello et Hermes bien sĂ»r), donc je ne parierai pas non plus sur une baisse aussi prononcĂ©e que les autres valeurs luxe
Salut Ă tous,
Le mois de juillet est fini est il est temps de faire le point mensuel des mes portefeuilles.
Sur mon CTO, jâai ouvert une nouvelle ligne, Amazon, que je nâai pas besoin de prĂ©senter.
JâĂ©tais dĂ©jĂ rentrĂ© dessus il y a 3 mois, mais avec une seule action, et jâai souvent la tentation de vendre quand la ligne nâest pas consĂ©quente.
Je reviens donc ici en essayent de la garder plus longtemps.
Je joue ici lâaugmentation des FCF de 100Mds$ dâici 2026, donc lâidĂ©al serait de la garder au moins 3 ans.
Je me rends Ă©galement compte quâil est compliquĂ© de faire de la performance sans investir sur les secteurs en tendance, donc ĂȘtre contrariant toute ma vie ne mâaidera pas forcĂ©ment Ă surperformer les marchĂ©s.
Jâai Ă©galement renforcĂ© Celsius, une forte conviction (dont vous pourrez retrouver lâanalyse sur le forum), qui pĂšse aujourdâhui plus de 10% de mon CTO, avec 21 actions.
CÎté PEA,
Jâai renforcĂ© Moncler, que jâestime sous-Ă©valuĂ© sous les 55 et Ă bon prix sous les 60.
Catana continue de délivrer et il faudra à mon avis attendre une baisse des taux voire une amélioration des chiffres macro pour assister à une véritable rotation sectorielle et un retournement sur les small caps.
Patience, patienceâŠ
TEP a Ă©galement publiĂ© de bons chiffres, mais le marchĂ© reste extrĂȘmement pessimiste
Jâavoue que câest une grosse dĂ©ception, car le coĂ»t dâopportunitĂ© est Ă©norme.
Leçon apprise !
Enfin, cÎté watchlist
Je surveille aux US Copart, une magnifique valeur qui dĂ©livre bien quâĂ©loignĂ© des secteurs tendance, et Chipotle, un business trĂšs simple mais qui performe.
En Europe, notamment sur mon PEA, je mâintĂ©resse de prĂšs Ă ASML (je me sens con de pas pouvoir lâacheter Ă cause de TEP) pour jouer les semi, je regarde Ă©galement Ferrari qui me plaĂźt Ă©normĂ©ment ainsi quâHermes.
Dans le secteur de la santé Novo Nordisk pourrait faire son apparition mais je trouve la valo exagérée et au regarde de sa valo et du marché je trouve que sa baisse en bourse est trÚs contenue !
Enfin, dans lâindustrie, je pourrai me laisser tenter par du GTT (le marchĂ© sâattend Ă trĂšs belle croissance sur les prochains exercices), ou du Boeing/ Dassault Aviation. Si je rentre sur ces deux derniĂšres ce sera Ă mon avis une toute petite ligne, car jâapprĂ©cie particuliĂšrement lâaĂ©ronautique.
En termes de performance je reste en dessous des indices, principalement Ă cause de mon sous investissement dans les secteurs en tendance.
Les 2 actions qui ont le plus de chance de sortir du PF (hormis TEP) sont Fortinet et Amphenol. La premiĂšre Ă©tant trĂšs risquĂ©e, si jamais un risque de sĂ©curitĂ© se prĂ©sente je nâhĂ©siterai pas Ă sortir de ma ligne; pour amphenol la valo est vraiment exigeante, meme si les rĂ©sultats sont excellents, prendre des bĂ©nĂ©fices pourrait ĂȘtre intĂ©ressant.
Enfin, je pense me former aux options (je crois avoir dĂ©jĂ dit ca en juin et en maiđ€Ł), car elles permettent de faire de la perf et notamment de se hedger sur ses positions.
Plus grand chose dâautre Ă dire, passez de bonnes vacances, taffez vos dossiers pour ne pas vendre en panique dans cette pĂ©riode de forte volatilitĂ© et bons investissements
Nice! surpris que tu sois interressé par Boeing.
Câest plus que contrariant en ce moment⊠Pas mal de revers/panne technique etcâŠ
Limite Airbus fait plus envie (je connais pas le secteur ni les chiffres.) l. Ătat français doit encore ĂȘtre actionnaire je pense.
Tiens câest marrant je me pose la mĂȘme question, je me rends compte que jâai du mal Ă la suivre. Câest un milieu assez technique et je rĂ©alise pas trop comment elle Ă©volue, etc⊠La cybersecuritĂ© câest un peu un autre monde ! Ă remplacer par Nextracker pour moiâŠ
Sinon je valide toutes tes cibles
Oulah je voulais dire Airbus pardon
Pour une fois quâune entreprise francai⊠europĂ©enne pardon sâen sort mieux quâune US !
Oui franchement Ă la moindre couille elle sauteâŠ
Mais bon ce serait dommage de sâen sĂ©parer car fondamentalement tout est vert et pour un pure player les perspectives sont folles !
Oui câest dur car je crois totalement au « fond » du business, la croissance est inĂ©vitable⊠Câest juste dur de se mettre dedans !
CotĂ© PEA tu es pas mal exposĂ© sur de la small cap, qui nâont pas le vent en poupe actuellement, hasard ou câest dans ta stratĂ©gie de chercher la « pĂ©pite » ou simple hasard ?
Salut mciol,
Catana est une entreprise trĂšs dynamique avec une faible valo.
Une entreprise ne rentrera jamais par simple « hasard » () dans mon PF.
Câest une position contrarienne, je suis peut ĂȘtre rentrĂ© trop tĂŽt sur le titre (baisse des taux, rotation sectorielle) mais dâici plusieurs annĂ©es je suis convaincu que câest une position qui performera.