Portefeuille de Quentin

[kaba]

Résultats de Celsius demain, un petit pronostique ?

[quentin.a]

L’histoire m’a montré qu’il ne valait mieux pas que je me prononce (puis dans tous les cas avec les problèmes d’inventaire je ne sais pas du tout à quoi m’attendre)

[quentin.a]

Transactions du jour :

+1 Novo Nordisk suite aux bons résultats
+ 6 Google… j’ai craqué le livret A. C’est une conviction long terme mais je peux pas non plus détenir tous les magnifiques dossiers que j’aimerais avoir, puis j’ai déjà du Amazon sur la thématique IA + publicité.

C’est un swing trade, je la vois facilement autour des 205-210 rapidement.

C’est un moyen de faire 150-200$ rapidement.
Puis dans tous les cas, si mon trade foire, je ne pense pas que ce soit grave d’avoir du Google a pru 175 dans son PF

Pour finir : « un trade long-terme est souvent un trade court-terme qui a foiré »

[anquietas]

J’approuve les deux

[mickaelkel]

@quentin.a

Pour finir : « un trade long-terme est souvent un trade court-terme qui a foiré »

J’aurais dit l’inverse

[alex.s069kl]

On est deux sur novo auj, j’ai renforce aussi

[valentin.v]

Novo est chère et les nouveaux concurrents arrive bientôt sur le marché je préfère attendre les 80$ (550 couronnes danoise) le pe moyen de novo est de 21 la on est a 39 c’est casi le double tu n’a pas peur de limitée ton rendement futur et de prendre pas mal de risque sur la baisse du titre

[quentin.a]

@valentin.v

le pe moyen de novo est de 21 la on est a 39 c’est casi le double

c’est clairement incomparable, la thèse d’investissement a complètement changé sur Novo.

on est passé d’une big Pharma qui vendait un peu de tout mais surtout beaucoup d’insuline (7-8% de croissance) à une big Pharma qui est positionné sur des médicaments anti-diabète, qui s’attaque à un marché énorme, non pénétré et en croissance (20-25% de croissance)

c’est tout à fait logique que le PE ait augmenté. Novo à 20x les bénéfices ce serait clairement une anomalie.

[alex.s069kl]

Si on suit les analystes on aurait encore une marge potentielle de pres de 900% sur novo. Meme sans aller jusque la, il y a du potentiel, les resultats sont bons, la boite est un des leaders mondiaux et l’action une des moins volatile qui soit de maniere generale, apres on verra bien a l’avenir

[quentin.a]

Bon.

J’ai commencé à liquider une partie de ma ligne TEP.

Le redémarrage va prendre du temps, peut-être jusqu’au prochain trimestre ou on aura plus d’infos.

D’ici là, pas envie de rater certaines opportunités.

-13 actions TEP (environ 20% de ma ligne)
+2 actions ASML

je suis persuadé que les prises de commandes timides au cours de dernier trimestre sont entièrement pricées et que le management à grandes chances de nous surprendre positivement lors du CMD la semaine prochaine.

Patientons et regardons.

Le but est à terme de recouvrir la MV globale sur TEP d’environ 2000€.

Je rachèterai donc du TEP mais uniquement le même nombre d’actions, donc si j’ai réalisé une PV sur ASML ça devrait diminuer ma MV globale.

[marcdividendes]

Quentin j’apprécie beaucoup tes analyses mais sur ce coup-là (TEP), je ne te comprends pas
J’ai simplement envie d’employer une de tes expressions favorites :

Il y a tellement mieux à faire ailleurs

Pour moi cette action a eu son heure de gloire mais avant qu’elle surperforme d’autres titres que tu connais que tu as analysé il va falloir un moment.
Je vais te le dire franchement pour moi garder 80 % d’une erreur, ça veut dire rester dans l’erreur
Je me permets cette remarque franche car de ton côté tu m’as aidé sur pas mal d’action en me disant clairement ce que tu en pensais
À toi de voir les conseilleurs ne sont pas les payeurs…

[quentin.a]

@marcdividendes

mais avant qu’elle surperforme d’autres titres que tu connais que tu as analysé il va falloir un moment.

Tu aurais trouvé cela plus judicieux de vendre tout d’un coup ?

J’y arriverai pas car je suis toujours persuadé qu’il y a un potentiel.

Revalorisation, croissance des FCF, désendettement, plusieurs leviers que le marché n’a pas l’air de voir.

Je me sens pas capable de vendre TEP et d’encaisser une MV de 2000€, donc j’y vais étape par étape, en restant investi, tant que le momentum est mauvais.

[marcdividendes]

Quentin, je trouve que tu es un très bon analyste financier et apparemment nous sommes nombreux ici à le penser. Il me semble que tu veux en faire ton métier. C’est très bien car cela semble te passionner et sur le long terme c’est important dans une profession quelle qu’elle soit. Ne prends pas mal ce que je vais écrire. C’est seulement pour te donner un avis contraire pour te donner matière à réflexion.

Pour réussir sur le long terme dans l’investissement boursier, les analyses que tu fais sont primordiales pour comprendre le business et connaître la santé et le potentiel de croissance de la boite. Mais, il y a un gros MAIS, si « Monsieur le marché » ne veut pas de ton entreprise, quelque soit les raisons (bonnes ou mauvaises), le potentiel restera un potentiel et non une réalisation.

Dit autrement, si on veut être rentable à long terme, il ne faut JAMAIS négliger l’adage :

Le marché a toujours raison

A mon avis, le marché peut être symbolisé par la psychologique des foules, qui elle-même est bien représentée par l’analyse technique la plus élémentaire : les plus hauts, les plus bas, les supports et les résistances, la comparaison avec un indice ou un action de référence. Et quand on regarde la courbe de TEP sur 4 ans, on se dit qu’il faut fuir le plus vite possible… Il y a bien mieux à faire ailleurs !
J’ai fait pareil avec AYVENS. Quand je suis arrivé sur le forum, il y a un an, je vous ai présenté mon PF et vous m’avez prévenu. Tu vas me dire , oui mais là, c’est les fondamentaux qui clochent mais j’ai fait pareil avec Ricard et la c’est du conjoncturel. N’empêche, se sont des erreurs. Pas d’avoir choisi les actifs au départ mais de s’entêter quand le marché part contre nous quelque soit la raison… IL y a bien mieux à faire ailleurs ! A moins d’avoir autant de temps que Waren Buffet

En résumé, mieux vaut avoir tord pendant un petit moment que d’avoir raison après un long moment !! Le temps c’est de l’argent !

En complément voici le graphe de TEP comparer au SP500 et à UNH depuis le début de la baisse de 2022 et depuis début 2024 … Quelle est la meilleure façon de récupérer ton argent ?
Tu analyses les entreprises pour gagner de l’argent pas pour avoir raison !!!

Il y a les bons analystes (sur les plateaux télé) et il y a les bons investisseurs qui analysent bien (sur Monig) !

[marcdividendes]

Après, il y a la psychologie de l’investisseur…
Que vas-tu faire de TEP ???
Que vais-je faire de RI ???

[mickaelkel]

je rejoins @marcdividendes

et je m’aperçois que je fais de plus en plus du @le.petit.actionnaire.
meme si je rentre sur un titre pour y entré, le suivre, et bien évidement par conviction, je ne renforce quasiment que sur de bonnes infos.
De bonnes infos, une hausse du titre, ben en générale il y a une inertie qui fait que je deviens de plus en plus dans le vert.

quant un des deux ne va pas, c’est simple je ne charge pas.
par contre je crois que je vais sérieusement reprendre mes seuils de sécurité, a strict minima pour couvrir mon investissement.

[marcdividendes]

Qu’est ce que tu appelles seuil de sécurité ?

[mickaelkel]

vente a cours limite , scusez

[sw4n]

Tout à fait d’accord avec Marc, vaut mieux couper une moins value et ré investir dans une autre boîte plutôt que d’attendre en espérant que ça remonte.
Les graph parle d’eux même …

[kantz]

Pareil pour moi, je préfère couper ma perte et passer à autre chose. Psychologiquement j’apprends de mes erreurs et je suis motivé pour rebondir vers l’avant.
L’erreur peut être fondamentale ou alors un mauvais timing dans la prise de décision (surement ton cas)

[quentin.a]

Merci pour ton commentaire marc et les autres également.

C’est vrai que c’est pas facile mais toutes les donnes montrent que j’ai tord pour l’instant.

L’achat de ASML ce matin est déjà une première étape.