La partie en concurrence mâembĂȘte un peu. Moi câest celles sur les Ă©quipements hautes-tensions (oĂč nâest pas Schneider) queue voulais.
Mais du fait de la concurrence entre les deux groupes, jâai dĂ©cidĂ© de nâavoir que 1/2 ligne sur chacune de ces deux entreprises. Ce qui fera ainsi lâĂ©quivalent dâune ligne Ă elles deux.
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Oh, je nâavais pas vu ce point dâĂ©tape !
Bienvenue au club ! [actionnaire, PRU 37 pour ma part]
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Jâajoute, avec de trĂšs belles marges vs les comparables comme Eiffage ou Vinci, et un joli pipeline dâacquisitions
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| Jâai sonnĂ© la mobilisation gĂ©nĂ©rale pour mes liquiditĂ©s. Surtout les « rĂ©servistes » !
Jâai Ă©galement lancĂ© deux premiĂšres opĂ©rations de reconnaissance de la situation ainsi que de renseignement⊠Leurs premier retours sont dĂ©jĂ visibles :
| Renforcement de Prysmian (+4) sur les 40âŹ
| Renforcement de VĂ©olia (+8) sous les 29âŹ
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Jâavoue que je nâai pas du tout compris pourquoi Veo sâest mangĂ© une dĂ©gradation Ă Vendre de la part de Citigroup, avec un -9% Ă lâouvertureâŠ
Pour moi, câest une valeur hyper-dĂ©fensive, pas exposĂ©e aux histoires de droits de douane et plus ou moins hedgĂ©e contre les pressions inflationnistes.
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« Hyper-dĂ©fensive » peut-ĂȘtre pas non plus. Mais solide et capable dâabsorber des chocs, ça oui.
maraje
409
Ils avaient pas ambition dâinvestir aux US?
Remarque je dis ça, Renault est pas aux US et mange dans les dents aussi
Veolia rĂ©alise dĂ©jĂ une bonne dizaine de % son activitĂ© totale (soit environ 4,5milliards âŹ) aux Ătats-Unis !
Oui mais en quoi les droits de douane vont sâappliquer Ă Veo ?
Son activité US se réalise aux US. Elle ne doit pas exporter grand chose aux US, si ? Une machine par çi, par là , mais anecdotique, non ?
Et en cas de rĂ©cession aux US, lâactivitĂ© traitement de dĂ©chets sera impactĂ©e mais pas celle dâassainissement.
Hormis ABC et Thales, je nâai aucun autre titre aussi peu exposĂ© en portefeuille. (Sauf Ă avoir un angle mort, bien sĂ»r !!)
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Je ne dis pas le contraire. Juste que de part lâĂ©volution de son cours, Veolia ne peut ĂȘtre totalement considĂ©rĂ©e comme une valeur dĂ©fensive 
| Envoi de 5 brigades lĂ©gĂšres sur le front de Wall Street afin de contenir un tant soit peu la baisse du marchĂ©âŠ
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The Descartes Systems Group (+3), comme indiquĂ© hier, afin dâaccentuer mon maillage tant sur le plan « technologique » que sur le plan « infrastructures ».
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Duke Energy (+2), renforcement maillage des infrastructures (productions transport et distribution dâĂ©lectricitĂ©). Profil dĂ©fensif qui devrait aider Ă stabiliser le portefeuille
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The Ensign Group (+2), renforcement du maillage de la santé (vieillissement de la population)
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Service Corporation International (+3), renforcement des services funéraires (peu de crises profondes) et également défensif.
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Amphenol (+5), renforcement du maillage IA / robotique, et mĂȘme technologique dans son ensemble.
| Envoi dâune brigade dâinfanterie afin de mener une attaque ciblĂ©eâŠ
Hims & Hers (+4), opération non prévue mais motivée par la faiblesse relative (à mon sens) du cours.
| DĂ©barquement en Sicile afin de sĂ©curiser les infrastructures critiques du paysâŠ
Terna (+30), renforcement du maillage sur lâĂ©lectricitĂ© et les infrastructures critiques.
| Pas de nouvelles opĂ©rations prĂ©vues Ă partir de maintenant. Tout dĂ©pendra de lâĂ©volution de la situation. La mobilisation des ⏠reste un Ă©lĂ©ment clĂ© pour pouvpir espĂ©rer connaĂźtre le succĂšs !
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Je viens dâentrer (petite position) sur le Port du PirĂ©e en Gres, avec lâachat de 20 titres Piraeus Port Authority 
@nicolas.blanco lâajout du marchĂ© grec serait possible ? Parce que pour cette ligne je me retrouve avec fiche allemande un peu « bof bof » 
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Aller, je continue mes opĂ©rations, mais cette fois en interneâŠ
| AllĂšgement de Microsoft (-2)
Objectif, me reconcentrer sur l,amont et les infrastructures. Ă terme, je nâexclue pas de vendre encore jusquâĂ 2 titres de la sociĂ©tĂ©, afin de la placer au mĂȘme niveau de poids dans le portefeuille quâAlphabet.mm
| Schneider Electric (+2)
Cela me renforce dans les Data Centers, Ă savoir la base des activitĂ©s de Microsoft / Alphabet. Jâai hĂ©sitĂ© a ouvrir une ligne Vertiv, afin dâavoir un acteur spĂ©cialisĂ© dans le domaine, mais jâai considĂ©rĂ© que lâexposition offerte par Schneider Ă©tait dĂ©jĂ largement acceptable et suffisante.
| GTT (+2)
Jâai clairement lâopportunitĂ© hier, mais on ne peut pas tout avoir non plus. Le cours Ă©tant aujourdâhui au niveau de mon PRU, aucune raison de ne pas renforcer ce dossier.
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ad.ca
416
Hello !
ton achat de Hims & Her est fait en meme temps que son arrivée sur le portefeuille zonebourse usa.
l'article en question si vous ĂȘtes pas premium
Nous avons dĂ©cidĂ© dâintĂ©grer lâaction Hims & Hers Health (HIMS) dans notre portefeuille Investisseur USA en raison de sa forte croissance et de son positionnement stratĂ©gique dans le secteur de la tĂ©lĂ©mĂ©decine. Hims & Hers se distingue par son modĂšle intĂ©grĂ© verticalement, qui couvre lâensemble du processus de soins, de la consultation en ligne Ă la livraison de prescriptions. Cette approche permet de rĂ©duire les coĂ»ts et dâamĂ©liorer lâefficacitĂ©, tout en offrant une expĂ©rience personnalisĂ©e aux clients.
Lâentreprise a connu une croissance impressionnante de ses revenus, passant de 149 millions de dollars en 2020 Ă 1,47 milliard de dollars en 2024, soit une augmentation de 69 % par rapport Ă 2023. Cette croissance est principalement alimentĂ©e par lâexpansion de ses services dans des domaines tels que la perte de poids, la santĂ© mentale et la dermatologie.
En 2024, Hims & Hers a enregistrĂ© un bĂ©nĂ©fice net de 126 millions de dollars, contre une perte de 23,5 millions de dollars en 2023, ce qui tĂ©moigne dâune amĂ©lioration significative de sa rentabilitĂ©. Les analystes prĂ©voient une poursuite de cette dynamique, avec des estimations de revenus atteignant 2,3 milliards de dollars en 2025. La sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficie Ă©galement dâune forte marge brute de 81,1 %, ce qui reflĂšte sa capacitĂ© Ă maintenir des prix Ă©levĂ©s pour ses services personnalisĂ©s.
De plus, la sociĂ©tĂ© a rĂ©ussi Ă rĂ©duire ses coĂ»ts dâacquisition de clients, passant de 189 dollars en 2019 Ă environ 72 dollars rĂ©cemment, ce qui amĂ©liore encore sa rentabilitĂ©. Lâentreprise est bien positionnĂ©e pour capitaliser sur la croissance continue du marchĂ© de la tĂ©lĂ©mĂ©decine, qui devrait atteindre 580 milliards de dollars dâici 2030.
Lâentreprise amĂ©ricaine se concentre sur lâinnovation technologique, notamment lâutilisation de lâintelligence artificielle pour amĂ©liorer lâexpĂ©rience utilisateur et optimiser les interactions entre patients et mĂ©decins. Cette stratĂ©gie devrait renforcer sa position concurrentielle face Ă des acteurs comme Amazon Pharmacy et Teladoc. Cependant, il convient de noter que lâentreprise fait face Ă des dĂ©fis, notamment des incertitudes rĂ©glementaires et une concurrence accrue. MalgrĂ© cela, la soliditĂ© de son bilan, avec une trĂ©sorerie de 221 millions de dollars et une faible dette, lui permet dâinvestir dans sa croissance future.
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En fait moi ce nâĂ©tait (hier) quâun renforcement. AprĂšs trois aller/retours depuis dĂ©cembre 2023, je suis revenu sur le titre il y a quelque semaines dĂ©jĂ .
Mais câest cool, ça va lui donner encore plus de visibilitĂ© en France. En plus, ça signifie que je ne mâĂ©tais pas trompĂ© lorsque je lâai dĂ©couvert fin 2023. MĂȘme si tout le monde sâen fout (
), ça fait plaisir quand mĂȘme 
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ad.ca
418
oui, ça un bail que je te vois en parler !
câest cool en tout cas 
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| AllĂšgement de Microsoft (-2)
Comme Ă©voque hier, jâai fini de rĂ©duire ma ligne Microsoft, afin de rĂ©allouer du capital ailleurs dans le portefeuille. Suite Ă mon analyse sur le secteur des terres rares et plus prĂ©cisĂ©ment la « dĂ©pendance US » (que je publierai ce soir), jâai dĂ©cidĂ© de renforcer ces infrastructures critiques.
| Energy Fuels (+75)
Renforcement de ma ligne, sur le seul producteur / raffineur de terres rares « lourdes » du pays Ă lâheure actuelle. La sociĂ©tĂ© est Ă©galement prĂ©sente sur le secteur de lâuranium.
| MP Materials (+36)
Prise de position sur lâexploitant de lâune des principales mine de terres rares au monde, qui dĂ©veloppe actuellement ses capacitĂ©s de raffinage (terres « lĂ©gĂšres ») sur le sol amĂ©ricain.
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