[Rente & Croissance] le Petit Actionnaire

La partie en concurrence m’embĂȘte un peu. Moi c’est celles sur les Ă©quipements hautes-tensions (oĂč n’est pas Schneider) queue voulais.

Mais du fait de la concurrence entre les deux groupes, j’ai dĂ©cidĂ© de n’avoir que 1/2 ligne sur chacune de ces deux entreprises. Ce qui fera ainsi l’équivalent d’une ligne Ă  elles deux.

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Oh, je n’avais pas vu ce point d’étape !
Bienvenue au club ! [actionnaire, PRU 37 pour ma part]

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Merci pour l’accueil :grin:

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J’ajoute, avec de trùs belles marges vs les comparables comme Eiffage ou Vinci, et un joli pipeline d’acquisitions

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:military_helmet: | J’ai sonnĂ© la mobilisation gĂ©nĂ©rale pour mes liquiditĂ©s. Surtout les « rĂ©servistes Â» !

J’ai Ă©galement lancĂ© deux premiĂšres opĂ©rations de reconnaissance de la situation ainsi que de renseignement
 Leurs premier retours sont dĂ©jĂ  visibles :

:shopping_cart: | Renforcement de Prysmian (+4) sur les 40€

:shopping_cart: | Renforcement de VĂ©olia (+8) sous les 29€

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J’avoue que je n’ai pas du tout compris pourquoi Veo s’est mangĂ© une dĂ©gradation Ă  Vendre de la part de Citigroup, avec un -9% Ă  l’ouverture


Pour moi, c’est une valeur hyper-dĂ©fensive, pas exposĂ©e aux histoires de droits de douane et plus ou moins hedgĂ©e contre les pressions inflationnistes.

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« Hyper-dĂ©fensive Â» peut-ĂȘtre pas non plus. Mais solide et capable d’absorber des chocs, ça oui.

Ils avaient pas ambition d’investir aux US?

Remarque je dis ça, Renault est pas aux US et mange dans les dents aussi

Veolia rĂ©alise dĂ©jĂ  une bonne dizaine de % son activitĂ© totale (soit environ 4,5milliards €) aux États-Unis !

Oui mais en quoi les droits de douane vont s’appliquer à Veo ?
Son activité US se réalise aux US. Elle ne doit pas exporter grand chose aux US, si ? Une machine par çi, par là, mais anecdotique, non ?

Et en cas de rĂ©cession aux US, l’activitĂ© traitement de dĂ©chets sera impactĂ©e mais pas celle d’assainissement.

Hormis ABC et Thales, je n’ai aucun autre titre aussi peu exposĂ© en portefeuille. (Sauf Ă  avoir un angle mort, bien sĂ»r !!)

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Je ne dis pas le contraire. Juste que de part l’évolution de son cours, Veolia ne peut ĂȘtre totalement considĂ©rĂ©e comme une valeur dĂ©fensive :slightly_smiling_face:

:military_helmet: | Envoi de 5 brigades lĂ©gĂšres sur le front de Wall Street afin de contenir un tant soit peu la baisse du marché 

  • :computer: The Descartes Systems Group (+3), comme indiquĂ© hier, afin d’accentuer mon maillage tant sur le plan « technologique Â» que sur le plan « infrastructures Â».

  • :zap: Duke Energy (+2), renforcement maillage des infrastructures (productions transport et distribution d’électricitĂ©). Profil dĂ©fensif qui devrait aider Ă  stabiliser le portefeuille

  • :medical_symbol: The Ensign Group (+2), renforcement du maillage de la santĂ© (vieillissement de la population)

  • :medical_symbol: Service Corporation International (+3), renforcement des services funĂ©raires (peu de crises profondes) et Ă©galement dĂ©fensif.

  • :computer: Amphenol (+5), renforcement du maillage IA / robotique, et mĂȘme technologique dans son ensemble.

:military_helmet: | Envoi d’une brigade d’infanterie afin de mener une attaque ciblĂ©e


  • :medical_symbol: Hims & Hers (+4), opĂ©ration non prĂ©vue mais motivĂ©e par la faiblesse relative (Ă  mon sens) du cours.

:military_helmet: | Débarquement en Sicile afin de sécuriser les infrastructures critiques du pays


  • :zap: Terna (+30), renforcement du maillage sur l’électricitĂ© et les infrastructures critiques.

:heavy_equals_sign: | Pas de nouvelles opĂ©rations prĂ©vues Ă  partir de maintenant. Tout dĂ©pendra de l’évolution de la situation. La mobilisation des € reste un Ă©lĂ©ment clĂ© pour pouvpir espĂ©rer connaĂźtre le succĂšs !

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Je viens d’entrer (petite position) sur le Port du PirĂ©e en Gres, avec l’achat de 20 titres Piraeus Port Authority :sunglasses:

@nicolas.blanco l’ajout du marchĂ© grec serait possible ? Parce que pour cette ligne je me retrouve avec fiche allemande un peu « bof bof Â» :sweat_smile:

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Aller, je continue mes opérations, mais cette fois en interne


:wave: | AllĂšgement de Microsoft (-2)
Objectif, me reconcentrer sur l,amont et les infrastructures. À terme, je n’exclue pas de vendre encore jusqu’à 2 titres de la sociĂ©tĂ©, afin de la placer au mĂȘme niveau de poids dans le portefeuille qu’Alphabet.mm

:shopping_cart: | Schneider Electric (+2)
Cela me renforce dans les Data Centers, Ă  savoir la base des activitĂ©s de Microsoft / Alphabet. J’ai hĂ©sitĂ© a ouvrir une ligne Vertiv, afin d’avoir un acteur spĂ©cialisĂ© dans le domaine, mais j’ai considĂ©rĂ© que l’exposition offerte par Schneider Ă©tait dĂ©jĂ  largement acceptable et suffisante.

:shopping_cart: | GTT (+2)
J’ai clairement l’opportunitĂ© hier, mais on ne peut pas tout avoir non plus. Le cours Ă©tant aujourd’hui au niveau de mon PRU, aucune raison de ne pas renforcer ce dossier.

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Hello !

ton achat de Hims & Her est fait en meme temps que son arrivée sur le portefeuille zonebourse usa.

l'article en question si vous ĂȘtes pas premium

Nous avons dĂ©cidĂ© d’intĂ©grer l’action Hims & Hers Health (HIMS) dans notre portefeuille Investisseur USA en raison de sa forte croissance et de son positionnement stratĂ©gique dans le secteur de la tĂ©lĂ©mĂ©decine. Hims & Hers se distingue par son modĂšle intĂ©grĂ© verticalement, qui couvre l’ensemble du processus de soins, de la consultation en ligne Ă  la livraison de prescriptions. Cette approche permet de rĂ©duire les coĂ»ts et d’amĂ©liorer l’efficacitĂ©, tout en offrant une expĂ©rience personnalisĂ©e aux clients.

L’entreprise a connu une croissance impressionnante de ses revenus, passant de 149 millions de dollars en 2020 Ă  1,47 milliard de dollars en 2024, soit une augmentation de 69 % par rapport Ă  2023. Cette croissance est principalement alimentĂ©e par l’expansion de ses services dans des domaines tels que la perte de poids, la santĂ© mentale et la dermatologie.

En 2024, Hims & Hers a enregistrĂ© un bĂ©nĂ©fice net de 126 millions de dollars, contre une perte de 23,5 millions de dollars en 2023, ce qui tĂ©moigne d’une amĂ©lioration significative de sa rentabilitĂ©. Les analystes prĂ©voient une poursuite de cette dynamique, avec des estimations de revenus atteignant 2,3 milliards de dollars en 2025. La sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficie Ă©galement d’une forte marge brute de 81,1 %, ce qui reflĂšte sa capacitĂ© Ă  maintenir des prix Ă©levĂ©s pour ses services personnalisĂ©s.

De plus, la sociĂ©tĂ© a rĂ©ussi Ă  rĂ©duire ses coĂ»ts d’acquisition de clients, passant de 189 dollars en 2019 Ă  environ 72 dollars rĂ©cemment, ce qui amĂ©liore encore sa rentabilitĂ©. L’entreprise est bien positionnĂ©e pour capitaliser sur la croissance continue du marchĂ© de la tĂ©lĂ©mĂ©decine, qui devrait atteindre 580 milliards de dollars d’ici 2030.

L’entreprise amĂ©ricaine se concentre sur l’innovation technologique, notamment l’utilisation de l’intelligence artificielle pour amĂ©liorer l’expĂ©rience utilisateur et optimiser les interactions entre patients et mĂ©decins. Cette stratĂ©gie devrait renforcer sa position concurrentielle face Ă  des acteurs comme Amazon Pharmacy et Teladoc. Cependant, il convient de noter que l’entreprise fait face Ă  des dĂ©fis, notamment des incertitudes rĂ©glementaires et une concurrence accrue. MalgrĂ© cela, la soliditĂ© de son bilan, avec une trĂ©sorerie de 221 millions de dollars et une faible dette, lui permet d’investir dans sa croissance future.

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En fait moi ce n’était (hier) qu’un renforcement. AprĂšs trois aller/retours depuis dĂ©cembre 2023, je suis revenu sur le titre il y a quelque semaines dĂ©jĂ .

Mais c’est cool, ça va lui donner encore plus de visibilitĂ© en France. En plus, ça signifie que je ne m’étais pas trompĂ© lorsque je l’ai dĂ©couvert fin 2023. MĂȘme si tout le monde s’en fout (:joy:), ça fait plaisir quand mĂȘme :smiley:

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oui, ça un bail que je te vois en parler !

c’est cool en tout cas :wink:

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Depuis décembre 2023 :sweat_smile:

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:wave: | AllĂšgement de Microsoft (-2)
Comme Ă©voque hier, j’ai fini de rĂ©duire ma ligne Microsoft, afin de rĂ©allouer du capital ailleurs dans le portefeuille. Suite Ă  mon analyse sur le secteur des terres rares et plus prĂ©cisĂ©ment la « dĂ©pendance US Â» (que je publierai ce soir), j’ai dĂ©cidĂ© de renforcer ces infrastructures critiques.

:shopping_cart: | Energy Fuels (+75)
Renforcement de ma ligne, sur le seul producteur / raffineur de terres rares « lourdes Â» du pays Ă  l’heure actuelle. La sociĂ©tĂ© est Ă©galement prĂ©sente sur le secteur de l’uranium.

:shopping_cart: | MP Materials (+36)
Prise de position sur l’exploitant de l’une des principales mine de terres rares au monde, qui dĂ©veloppe actuellement ses capacitĂ©s de raffinage (terres « lĂ©gĂšres Â») sur le sol amĂ©ricain.

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Nice move! Ahaha

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