Mon analyse complÚte sur la dépendance US aux terres rares chinoises est sur Moning !
| AllĂšgement (-4) de Adobe. Ă mon sens le potentiel de lâentreprise reste important (dâoĂč une cession partielle et non totale), mais je pense que la guerre Ă©conomique pourrait impacter ses activitĂ©s.
Je rĂ©cupĂšre donc quelques liquiditĂ©s, lesquelles iront ailleurs. Quitte Ă remonter ma position sur le titre Ă lâavenir, lorsque la situation se dĂ©cantera.
| Nouveau renforcement (+3) de Service Corporation International. Le business de la mort, aussi glauque soit-il, me paraßt toujours aussi intéressant.
| Renforcement (+3) de Coca Cola Europacific Partners. Plus plan plan et dĂ©fensif que lâembouteillage de sodas⊠tu meurs.
| Renforcement de Straumann (+2). Leader suisse dans la santĂ© dentaire (prothĂšses). Une activitĂ© dont les soins peuvent parfois ĂȘtre retardĂ©s, mais qui doivent tout se mĂȘme se faire un jour ou lâautre.
| Ces trois opĂ©rations ont mobilisĂ© environ la moitiĂ© des liquiditĂ©s issues de mon allĂšgement de Adobe. Le reste reste pleinement disponible pour dâautres renforcements. Potentiellement sur des valeurs « infrastructures ».
| Renforcement (+2) de ma ligne BWX Technologies. Le spĂ©cialiste US du nuclĂ©aire civil et militaire fourni notamment Ă lâUS Navy les rĂ©acteurs nuclĂ©aires de ses sous-marins et portes-avions.
Dans le contexte actuel, jâai jugĂ© intĂ©ressant dâaccroĂźtre un peu ma position sur le nuclĂ©aire. Aussi bien pour le cĂŽtĂ© civil que militaireâŠ
| Nouveau renforcement (+4) de Prysmian ce matin⊠Je poursuis mes petits achats sur ce dossier de qualité.
| Suite Ă la publication trimestrielle de ASML (qui manque le consensus de peu en matiĂšre de CA), le titre chute de 6%. Le marchĂ© ayant Ă©galement Ă©tĂ© refroidi par des prises commandes infĂ©rieures aux attentesâŠ
| Face Ă cette situation jâai dĂ©cidĂ© de renforcer (+2) ma ligne de « lâindustriel » nĂ©erlandais. Cependant, afin de conserver mes liquiditĂ©s pour dâautres opĂ©rations, jâai fait le choix dâarbitrer ma ligne AdobeâŠ
Je nâavais pas prĂ©vu de mâen sĂ©parer, mais les circonstances de marchĂ© mâont fait prendre cette dĂ©cision.
| Renforcement Ă©galement (de nouveau) dâinfrastructures⊠Il cette fois de Enterprise Products (+2), spĂ©cialiste US du transport terrestre de pĂ©trole et de gaz.
| Jâai Ă©galement mis en place un portefeuille spĂ©cifique pour le suivi de mes infrastructures. Celles-ci reprĂ©sentant dĂ©sormais 1/3 de la valorisation totale du portefeuille (sans mĂȘme prendre en compte mes positions « indirectes » telles que Prysmian, Schneider, ABB ou encore Quanta Services), je me suis dit que le suivi nâen serait que plus facile.
Responsable infrastructures Moning : @le.petit.actionnaire
Les acheter ça passe⊠Le gĂ©rer câest une autre histoire
Energy Fuels, sociĂ©tĂ© dĂ©tenue en portefeuille, annonce ĂȘtre en mesure de produire six des sept terres rares que la Chine a cessĂ© dâexporter !
Certains avaient-ils pris le temps dây jeter un oeil ?
Sois je lâai ratĂ©, soit elle etait dans la liste cachĂ©e.
Elle Ă©tait rĂ©servĂ©e aux abonnĂ©s Premium de Sous les Radars publiĂ© dĂ©but mars. Par contre, jâai Ă©voquĂ© le titre Ă plusieurs reprises ces derniers jours. Tant Ă lâoccasion de mon renforcement du 9 avril quâĂ celle de mon analyse sur la situation US au niveau des terres rares (publiĂ©es sur X et Moning le 9 avril Ă©galement).