[Rente & Croissance] le Petit Actionnaire

[le.petit.actionnaire]

Renforcement de la ligne Quanta Services (+1), spécialiste US des services d’infrastructures !

| Le groupe est idéalement positionné pour répondre aux défis des années à venir en matière de réseaux électriques.

| Malgré une PV latente de 37%, ce renforcement se fait sur le potentiel du groupe, encore loin d’être entamé.

[le.petit.actionnaire]

Sortie complète, il y a quelques minutes, de deux positions parmi les moins stratégiques de mon portefeuille !

| L’objectif est de récupérer des liquidités afin de financer mon projet Web 3 / Blockchain. En particulier la phase liée à la Propriété Intellectuelle (dépôt de marque), qui nécessite plusieurs milliers de CHF.

| Rollins (-20), sortie en petite plus value
| Ypsomed (-6), sortie à l’équilibre (très légèrement positif)

Une à deux autres sorties de positions non stratégiques ne sont pas à exclure selon mes besoins effectifs…

Afin d’être totalement transparent, la prochaine ligne susceptible de sauter serait potentiellement Coca Cola Europacific Partners.

Il est évidemment absolument hors de question de toucher à l’Énergie, à la Technologie et/ou aux Infrastructures !

[le.petit.actionnaire]

Je profite de la débâcle FR du jour pour réinvestir mes dividendes perçus de TotalEnergies en fin de semaine dernière…

| Renforcement de Veolia (+4) à 28,39€, frais et taxes compris. Le marché de l’eau reste, peu importe les clowns qui nous dirigent, un incontournable. En outre, les investissements du groupe à l’étranger sont plutôt positifs.

[mickaelkel]

MP Materiels :

Quant je pense que tu as vendu la moitié a +100% (ou plus) et que ce qui te reste ne t’as rien coûté, avec la hausse du jour…

Ca laisse reveur.
Encore merci pour cette decouverte

[le.petit.actionnaire]

Sauf que je suis sorti totalement des terres rares il y a quelques semaines (je l’avais annoncé sur ce fil il me semble). Au total à +188% sur MP Materials. La hausse du jour ne m’apporte donc rien

Mais même si j’ai vendu trop tôt, j’ai quand même pris une magnifique PV en seulement quelques semaines, et quoi qu’il arrive j’ai la satisfaction (réelle) d’avoir vu juste dans ma théorie d’investissement. Ça ne rapporte pas plus d’argent maintenant que c’est vendu, mais psychologiquement ça reste jouissif

[le.petit.actionnaire]

Double opération ce soir au sein de mon portefeuille d’actions…

| Sortie complète de Coca Cola Europacific Partners (-20). La finalité est de sécuriser mon besoin en liquidités, pour mener à bien mon projet web3 / blockchain. En particulier, la protection internationale de ma marque.

| La sortie de CCEP m’ayant libéré un peu plus de liquidités que le nécessaire pour mon dépôt de marque, j’effectue un petit renforcement (+2) sur Badger Meter. Une position bien plus stratégique, à mes yeux, que CCEP.

[mciol]

Ton PF mis en ligne est vraiment ton portif ?

Tu as pas mal de lignes, t’arrives à tout gérer ?

[le.petit.actionnaire]

Oui oui, c’est bien mon portefeuille

Disons que certaines lignes “s’auto-gerent”. TotalEnergies, Veolia, Microsoft, Alphabet, Schneider, etc. ne demandent pas un suivi “excessif”. Ce qui libère du temps pour des sociétés en nécessitant plus.

[alexiss]

Encore un beau début de semaine pour IONQ !

Tu t’es fixé un objectif pour cette boîte ?

[le.petit.actionnaire]

Non pas vraiment. Tant que l’informatique quantique continue de se développer et que IONQ conserve sa position de leader, je n’ai, à priori, pas de raisons de sortir.

[le.petit.actionnaire]

Comme envisagé hier dans Sous les Radars, ainsi que dans la journée, je viens d’effectuer deux opérations au sein de mon portefeuille.

| Renforcement de Badger Meter (+2). J’ai toute confiance dans le potentiel de la société. J’espérais pouvoir racheter autour des 180$, mais la hausse du jour est passée par là. J’ai, malgré tout, renforcé ma position…

| Ouverture d’une ligne Addus Homecare (+10). Ceci afin de renforcer l’exposition de mon portefeuille au secteur des soins et du troisième âge. Une méga tendance incontournable…

[guillauminvest]

Badger Meter trop cool

[le.petit.actionnaire]

Performance (en toute transparence) de mon portefeuille d’actions…

| Rappel de ma stratégie
Investir selon trois grandes thématiques, larges, que sont « Énergies », « Technologies » et « Santé / Vie ». Sachant que « Vie » soit être compris en tant que « Vie de tous les jours ».

Au sein de ces grandes thématiques, j’explore différents sous-secteurs. Lesquels me permettent alors de disposer d’un véritable maillage de chacune des thématique. Telle une araignée, je tisse ma toile.

J’adopte un positionnement hybride entre dividendes et croissance. Si je privilégie globalement la croissance, mes quelques lignes « dividendes » figurent néanmoins parmi les plus importantes du portefeuille. Néanmoins, leur poids global tend à diminuer.

| Je poursuis cette stratégie depuis le 26 mars dernier. De ce fait, mon suivi global de performance se réfère à cette date précise.

| Méthodologie
Mon suivi s’effectue selon les grandes thématiques précédemment évoquées. Ce qui me permet, ensuite, de calculer ma performance globale. Celle-ci prend en compte le poids de chacune des thématiques dans mon portefeuille.

Je compare ma performance à un indice personnalisé, calculé d’après les performances du CAC40 GR, SP500 TR et NASDAQ100. Chacun est pondéré de façon à être le plus proche possible de la répartition de mon portefeuille.

| Le calcul de la performance de mon « indice comparable » est GR/TR. Donc, dividendes totalement réinvestis (et sans fiscalité aucune). Bien sûr, mon portefeuille est soumis à la fiscalité. Ce qui crée un biais de performance, mon portefeuille subissant une fiscalité non prise en compte par mon comparable. La performance de mon portefeuille s’en trouve donc un peu minorée comparée à celle de mon comparable.

| Performance de mon portefeuille

| Poche « Énergies » : +23,08% ( = 40,9% du portefeuille)
| Poche « Technologies » : +15,14% ( = 34,4%)
| Poche « Santé / Vie » : +10,97% ( = 24,7%)

CAC40 GR : +5,52%
SP500 TR : +19,76
NASDAQ100 : +27,32%

Global : +17,22%
Comparable : +18,17%

| Ma performance mesurable est donc très proche de celle de mon indice comparable. D’autant plus en considérant le point « fiscalité ». Ce qui est une très bonne chose.

La poche « Santé / Vie » peut néanmoins apparaître comme étant « le boulet » de mon portefeuille. Pour autant, c’est une situation attendue, sachant que cette composante regroupe plusieurs valeurs à potentiel plus défensif. Ainsi, lors de la chute d’avril, « Santé / Vie » subissait moins que le reste du portefeuille.

Quant à la comparaison avec les indices eux-mêmes, mon portefeuille explose sans problème le CAC40 GR. Une situation qui n’a rien d’exceptionnel… Il est, par contre, en-dessous du SP500 TR, et encore plus loin du NASDAQ100 !

Il s’agit là aussi d’une situation parfaitement attendue au regard des performances de mes deux premières lignes, pensionnaires du CAC40, que sont TotalEnergies et Veolia Environnement. Des lignes constituées en totale connaissance de cause, et visant, au prix d’une plus faible performance globale, à me créer une base « dividendes ».

| Pour anticiper les réactions particulierement profondes du type « c’est d’la merde en barre, autant prendre un ETF NASDAQ », je rappelle juste que la performance chiffrée n’est que la partie visible de l’iceberg !

Le stock picking me permet (encore et toujours) de découvrir et d’apprendre de nouvelles choses. Ce qui ne serait pas possible via une stratégie « ETF ».

Aussi, je laisse volontier le « NASDAQ d’or » à ceux qui souhaitent jouer à qui la plus grosse (performance… évidemment). Et pour ma part, je vais continuer à découvrir de nouvelles entreprises / marchés et à partager ouvertement.

[anquietas]

Cool ce retour en toute transparence !

Même si 6 mois c’est encore un peu short pour vraiment tirer une quelconque conclusion de tes choix.

Les performances des poches sont bien calculées en tenant compte des PV/MV encaissées lors des sorties de position ?

[le.petit.actionnaire]

@anquietas

Les performances des poches sont bien calculées en tenant compte des PV/MV encaissées lors des sorties de position ?

C’est calculé selon la méthode de la valeur de part.

Les ventes sont considérées comme des “sorties” de capital, et les achats comme des “entrées" de capital. Cela intègre donc parfaitement les mouvements de portefeuille. Y compris les dividendes perçus, lesquels sont traités comme des “sorties”.

[kantz]

c’est d’la merde en barre, autant prendre un ETF NASDAQ !

Je déconne bien entendu. Bravo pour ta performance, j’aime bien ta vision de l’investissement, et ta ténacité à te tenir à ta stratégie sans partir dans tous les sens

[le.petit.actionnaire]

@kantz

c’est d’la merde en barre, autant prendre un ETF NASDAQ !

Ce reporti’g est un copié / collé de celui publié quelques minutes auparavant sur X / Twitter. Ce passage ne visait donc pas vraiment l’audience de Moning, mais je l’ai laissé car je le trouvais pas mal aussi

@kantz

Je déconne bien entendu. Bravo pour ta performance, j’aime bien ta vision de l’investissement, et ta ténacité à te tenir à ta stratégie sans partir dans tous les sens

Merci

[le.petit.actionnaire]

Premières opérations du jour, réalisees sur les marchés européens…

| Renforcement de Vaisala | | +6
Je reste persuadé que malgré la pression actuelle sur les marges (situation plus conjoncturelle que structurelles), les Vaisala continue d’être un acteur de qualité promis à un bel avenir !

| Renforcement de VAT Group | | +1
Le leader mondial des vannes à vide est idéalement placé pour profiter de l’essor de l’IA et des nouvelles technologies en général.

[le.petit.actionnaire]

Suite et fin de mes renforcements du jours, avec trois valeurs nord-américaines et une chinoise (cotée aux US)…

| Renforcement de Duke Energy | | +2
Le producteur / distributeur US d’énergie a un rôle important à jouer. Tant les besoins exponentiels en électricité que dans la transition énergétique.

| Renforcement de EXLService | | +7
Peu mis en avant, le spécialiste US des Big Datas propose des solutions technologiques qui visent à revolutionner différents secteurs économiques.

| Renforcement de Canadian Pacific Kansas City | | +4
Le MOAT de la société est intact, le cours et l’activité sont sous pression, comme l’ensemble du secteur, du fait des mesures douanières US. CPKC parraît néanmoins plus résiliente que la concurrence. Lorsque la situation sur les taux douaniers se détendra, l’activité pourra réellement repartir.

| Renforcement de Full Truck Alliance | (cotée aux ) | +30
Le « Uber de fret » croît très rapidement, profitant notamment du développement et des besoins croissants de la Chine en matière de logistique / transport intérieur.

[le.petit.actionnaire]

Wärtsilä publie son T3 2025, lequel fait ressortir une baisse du CA (-5%) et des prises de commandes (-0,7%).
Le groupe parvient, dans le même temps, à faire grimper ses marges et à augmenter ses marges et bénéfices !
Le T4 devrait marquer une reprise des commandes, malgré une situation conjoncturelle difficile
Sur 9 mois, le CA affiche +6,9% et le RN est à +28,2% !

| Le groupe voit d’importantes opportunités sur le marché de l’alimentation directe des centre de données (centrales spécifiquement prévues à cet effet). Ce qui pourrait apeller de nouveaux contrats en ce sens, après un premier signé cet été.

Le secteur du maritime (47% de l’activité) devrait continuer de croître. Tout comme celui des solutions de stockage d’électricité. Ceci malgré une conjoncture peut engageante. Le secteur de l’électricité devrait, quant à lui, rester stable, là encore sous l’effet d’une conjoncture compliquée. Néanmoins, de contrats de centrales pour centres de données pourrait faire tomber cette prévision.

| Sur ses sommets boursiers et après avoir perdu près de 8%, le titre n’est désormais plus qu’à -3/-4%.

| Le positionnement du groupe ainsi que sa résilience me font penser qu’il a toutes les cartes en mains spoir faire partie des gagnants de demain. Mes convictions (purement personnelles) ne cessent de se renforcer le concernant !

| Malgré une ligne déjà en forte plus-value, je profite de la baisse du jour pour renforcer ma position (+15). Les perspectives sont, à mon sens, excellentes et l’exécution l’est tout autant. La conjoncture (guerre économique) pèse, mais n’empêche pas le groupe de continuer à accroître ses bénéfices.