Portefeuille Big Bang : stratégie Rules Breaker

[mickaelkel]

Le vix, l’indice de.la peur n’est pourtant pas si haut.

[valou.pea]

Je sais bien,

Pour illustrer j’ai pris la première société qui me passait pas la tête, serv robotics. Aucune news n’est venue changer les fondamentaux déjà connus de l’entreprise ces 6 dernière mois. Au global sur la période +5% mais il y a eu des mouvements de +/- 30 % à 8 reprises !

Alors le profil des sociétés n’est clairement pas celui de celles qu’on peut trouver sur pea (ces sociétés n’existent tout simplement pas eu Europe).

Si je regarde un Coca-Cola je suppose que les mouvements seront beaucoup plus linéaires.

[gregory.olivangel]

Oui normal, le VIX ne rend pas vraiment compte des peurs sectorielles tant qu’elles ne viennent pas contaminé le reste. Mais le mini pic que tu vois concernes bien ce qu’il s’y passe.

Après il faut aussi voir que ma stratégie implique majoritérement d’avoir en portefeuille des valeur à bêta élevé. Générralement la bourse perd 1 moi je perds 3 et vicie versa.
Cette volatilité est donc bien plus ressentie sur mon portif qu’un portif lambda.

[gregory.olivangel]

Dans la famille, il n’y a pas que moi qui investit en bourse. Ma fille de 9 ans a ouvert son premier CTO il y a presque 1 an.

Je me suis toujours dit que j’allais lui en ouvrir un dès que j’estimais qu’elle avait atteint l’âge pour apprendre avec moi comment on investit en bourse.
Bien sûr pour le moment on reste sur des notions simplifiées mais elle s’y intéresse quasi quotidiennement. Il faut dire que c’est plutôt bien tombé, les résultats la motivent à fond ^^

Bien sûr pas tout à fait la même philosophie que mes portefeuille car on est là pour apprendre.

Voilà à quoi ressemble le portefeuille “Chouchou” qui fêtera sa première année en avril !

Et aujourd’hui fut le jour de l’ouverture d’une nouvelle ligne : ServiceNow !

[kaba]

Oui moi aussi chacun de mes enfants on une ligne dans mon cto mais s’est juste un sp500 et un world en dca, c’est moins kiffant mais depuis 3 ans, s’est ses valeurs la qui gagnent contre les autres valeurs. Après je comprends qu’elle soit dans la même stratégie que papa mais a long terme rien de mieux qu’un indice.

[gregory.olivangel]

@kaba

Après je comprends qu’elle soit dans la même stratégie que papa mais a long terme rien de mieux qu’un indice.

Dans le cas de ma fille et plus généralement pour les enfants, je vois une bonne raison de prendre plutôt des ETF.
C’est pour la purge des plus value au moment de la transmission.
Avec du stock-picking ça condamne presque de détenir les titres jusqu’à la transmission (sauf bien sûr à faire de l’optimisation et vendre une ligne négative pour combler la plus value d’une ligne positive, ce que jamais de la vie je ferai pour moi-même à la base).

Mais sinon, je préfère quand même rester sur des portefeuilles à 80 % stock picking /20 % etf et fonds parce que je considère qu’avec le travail personel requis il n’est pas bien compliqué de battre les indices.
Ici sur un horizon 10/12 ans (jusqu’au départ de ma fille de la maison), je pars sur des lignes que j’estime seront plus performantes que l’indice sur la période (sauf peut-être Disney mais là le critère de choix était “parce qu’il y a des princesses” , et encore je vois bien Disney battre le SP 500 pour ma part).
Puis aussi, le but c’est que le portefeuille servent de support pédagogique. Avec des ETF se serait chiant à mourir.

Aussi le portefeuille gagnera en moyenne deux lignes nouvelles par an à partir de maintenant. il y aura probablement un ETF dans le lot

[marie.aimjie]

C’est bien de choisir quelques valeurs qui “parlent” aux enfants selon leurs intérêts. Mon petit-fils de 8 ans adore tout ce qui est pierres et minéraux ; il me demande de temps en temps si “ses” mines d’or ont bien performé

[gregory.olivangel]

Un moment que je n’avais pas partagé la thèse d’investissement d’une de mes positions

Thèse d'investissement : SharkNinja

4% de mon allocation initiale Ici vous trouverez ma synthèse personnelle Résumé [SharkNinja-Unveils-F1-Movie-Inspired-Versions-of-Its-Best-Selling-Cleaning-Hair-and-Kitchen-Tech-MAIN]

[gregory.olivangel]

Deux nouvelles positions dans le portefeuille.
Mais elle n’apparaissement pas sur Moning car elles ne sont pas répertoriées dans la base de données.

2 biotechs

• BeOne Medecines
  4 actions à $299

Ce développeur innovant de traitements contre le cancer dispose de multiples catalyseurs potentiels à l’horizon.
Les ventes du produit phare de BeOne Medicines, Brukinsa, connaissent une croissance rapide.
BeOne a récemment obtenu sa première autorisation réglementaire mondiale en Chine pour un autre traitement prometteur contre le cancer du sang, le sonrotoclax, et attend une autorisation accélérée aux États-Unis.
La société espère également déposer prochainement des demandes d’autorisation réglementaire pour deux autres traitements contre le cancer.

• Rhythm Pharmaceuticals
  14 à $91

Cette étoile montante de la biotechnologie dispose d’un catalyseur potentiellement énorme à court terme.
Rhythm Pharmaceuticals domine le marché des troubles rares liés à l’obésité.
L’autorisation prochaine par la FDA du produit phare de Rhythm, Imcivree, dans le traitement de l’obésité hypothalamique acquise (HO), élargit les opportunités commerciales actuelles de la société jusqu’à 117 %.
Rhythm dispose également de plusieurs autres catalyseurs potentiels en cours de développement pour 2026.

[gregory.olivangel]

J’inaugure une petit rubrique sur le thread du portefeuille où je fait un petit focus sur les actions que j’étudie en ce moment et donc susceptible (mais pas garantie) de rejoindre le portefeuille à un moment donné.

( 1) J’ai un oeil sur

L’élément le plus crucial de la numérisation et de la transition énergétique ne se trouve pas dans une salle à Taïwan, mais enroulé sur le pont d’énormes navires déployés au milieu des mers. Alors que le monde débat de la vitesse des processeurs graphiques, une entreprise italienne discrète pose tranquillement des câbles haute tension sous la mer qui transportent l’énergie éolienne à travers les océans et les artères high-tech qui alimentent les centres de données.

Il s’agit du géant industriel Prysmian Group, vieux de près de 150 ans, le plus grand fabricant mondial de câbles et propriétaire de la flotte de pose de câbles sous-marins la plus avancée.

À l’heure actuelle, Prysmian intègre des acquisitions d’un milliard de dollars qui lui ont permis de se positionner idéalement pour tirer parti de l’expansion massive des centres de données IA et des infrastructures 5G en Amérique du Nord. L’entreprise a placé la barre très haut, avec des objectifs financiers ambitieux jusqu’en 2028, alors qu’elle passe du statut de simple fabricant de câbles à celui de fournisseur de solutions numériques à forte marge, avec une présence croissante en dehors de l’Europe.

Je pense que Prysmian est une puissance sous-estimée qui est sur le point de réaliser de grandes choses.

Je pourrais acheter sous les 80€ pour équilibrer les risques que je perçois.

En effet :
En misant tout sur l’Amérique du Nord, Prysmian a lié son destin aux changements de politique fédérale. En 2025, 40 % de ses ventes provenaient d’Amérique du Nord. Par exemple, si les dépenses fédérales stagnent dans le cadre du programme BEAD (Broadband Equity, Access, and Deployment) de 42,5 milliards de dollars ou si la construction de centres de données ralentit, la demande en fibre optique pourrait chuter rapidement.

L’entreprise ne peut pas non plus prédire les prix des métaux, en particulier dans un contexte de guerres commerciales et d’escalade géopolitique. Si les prix du cuivre et de l’aluminium augmentent, Prysmian sera contrainte d’absorber la hausse des coûts des intrants, et ses marges élevées pourraient s’évaporer. Le cuivre et l’aluminium sont les principales matières premières utilisées par Prysmian, et les cycles des matières premières peuvent durer plus longtemps que prévu.

[le.petit.actionnaire]

Au moins un dossier sur lequel nous sommes (à priori) d’accord

En portefeuille depuis un an environ…

[mickaelkel]

achetée, vendue, bientot reprise.
sous 90 je dirais. j’avoue une petite préférence pour Nexans en ce moment.

les deux ont l’avantage d’être éligible au PEA

[gregory.olivangel]

Doublement de mon nombre d’actions Duolingo aujourd’hui.

+11 action à 95.14 €

[kaba]

Tu doit avoir un sacré mentale pour acheter des valeurs aussi massacrés, j’espère que ta stratégie tiendra sur le long terme.

[gregory.olivangel]

Alors c’est tout bête : une courbe de cours n’est jamais un critère dans mes choix.
Je regarde les KPI de l’entreprise, ses autres fondamentaux , ma thèse d’investissement et sa valorisation à l’instant T.

Ce qui d’emblée peut sembler en contradiction avec l’une des règles comportementale à appliquer : “Add up, don’t double down.” Qui veut dire en gros ajoutez à vos gagnant et non pas à vos perdants.

Donc oui, je préfère en général achetez sur un plus haut qu’un plus bas.
Mais quand j’achète sur une pente descendante ce n’est jamais pour la raison de “faire baisser mon PRU” sur la ligne. Globalement, je conseille de ne jamais faire ça pour cette raison.
ici c’est juste que si il y a 4 mois j’ai acheté à 200 €. Il y a vraiment aucune raison rationnelle pour que je n’achète pas à 100 € alors que rien a changé dans mon analyse sur cette période (et je dirai même plus que la vision long terme s’est même quelque peu appréciée).
Au prix de 200€ je pensais déjà faire du 15+% en moyenne annuelle sur 10 ans, à 100€ c’est encore mieux.

Et si je suis cool avec ça c’est que je garde toujours en tête cet adage “Sur court terme la bourse est une machine à voter, sur le long terme c’est une machine à peser”

« In the short run, the market is a voting machine but in the long run, it is a weighing machine. » - Warren Buffet

@kaba

j’espère que ta stratégie tiendra sur le long terme.

Elle tient depuis 14 ans et ça ma rendu riche avec à peine 100 000 € au départ. Donc vraiment “no stress”

Ce qui ne veut pas dire que j’aurai raison au bout du compte spécifiquement ici avec Duolingo. Avec ma stratégie d’investissement, mes espoirs ne se réalisent pas entre 4 et 5 fois sur 10.
Mais pour gagner il faut être ok avec l’idée de perdre. Au pire je peux perdre “que” 3000 € (et c’est seulement si ça va à zéro). pour 15 000 € d’espérance de gain à 10 ans si j’ai raison.

Du coup petit rappel d’avertissement : même si vous êtes convaincu par DUOLINGO ne vous amusez pas à suivre mon exemple si vous jonglez avec une demi douzaine d’action en portefeuille. MES CHOIX SE FONT DANS LE CADRE D’UNE LOGIQUE STRATEGIQUE BIEN SPECIFIQUE. CE NEST PAS A REPRODUIRE SI VOUS N’ETES PAS PRET A APPLIQUER RIGOUREUSEMENT CETTE MEME APPROCHE !
Duolingo est une position parmi ma plus d’une soixantaine de position. Les 3000 € dessus sont insignifiants à l’échelle de mon portefeuille global.

[gregory.olivangel]

Les journées en bourses sont plutôt sympas depuis le début de semaine. Ca se rétablit doucement mais surement

[gregory.olivangel]

Aujourd’hui ce tweet et les réponses m’ont quand même bien fait marrer.
C’est bourré d’idées reçues.

[gregory.olivangel]

Augmentation de ma position sur Sportradar

• 53 actions à 18.87$

Pourquoi, j’augmente ma position ?

Sportradar Group AG (NASDAQ : SRAD) prévoit une reprise significative de son activité en 2026, et le cours de l’action a progressé depuis la publication de son rapport financier le 3 mars 2026. Il semble que le marché commence à partager mon avis et celui du conseil d’administration de la société, selon lequel il existe un décalage entre la solidité de ses activités et la valeur que lui attribue le marché. Je pense que miser sur ces « atouts » sera bénéfique pour le portefeuille à long terme.

La direction estime que le chiffre d’affaires augmentera de 23 % à 25 % en 2026, soit une croissance plus rapide que les 17 % enregistrés en 2025.

La société prévoit une augmentation de l’EBITDA ajusté de 34 % à 37 % en 2026 par rapport aux 297 millions d’euros de 2025, ce qui entraînerait une croissance accrue du flux de trésorerie disponible ainsi qu’une prévision de la direction selon laquelle le ratio FCF/EBITDA ajusté serait supérieur aux 56 % enregistrés en 2025.

Le conseil d’administration a approuvé une augmentation de 700 millions de dollars de son programme de rachat d’actions, portant la limite de 300 millions à 1 milliard de dollars. Avec 365 millions d’euros (423 millions de dollars) dans son bilan, les dirigeants indiquent que la société générera un flux de trésorerie disponible significatif au cours des prochaines années pour mener à bien le programme de rachat d’actions.

Sportradar n’a pas pour habitude de procéder à d’importants rachats d’actions. En effet, la société n’a racheté qu’un peu plus de 120 millions de dollars d’actions en 2025. Cette décision revêt donc, à notre avis, une importance considérable. Voici ce qu’a déclaré Carsten Koerl, fondateur et PDG, au sujet des raisons de cette augmentation :

Nous avons également continué à générer des flux de trésorerie disponibles en hausse, portant le taux de conversion des flux de trésorerie disponibles à 56 % sur une base annuelle. Ces flux de trésorerie ont encore renforcé notre bilan et, compte tenu du décalage entre le cours de notre action et la solidité fondamentale de notre activité, nous avons saisi l’occasion pour racheter un volume important d’actions au cours des quatre derniers mois. Afin de continuer à tirer parti de ce décalage, notre conseil d’administration a approuvé une augmentation significative de notre autorisation de rachat d’actions, portant la capacité totale prévue de 300 millions de dollars à un total de 1 milliard de dollars.

Je suis tout à fait d’accord sur le fait que le moment est idéal pour tirer parti de ce décalage, c’est pourquoi j’augmente mon allocation. Pour un rappel sur ce que fait exactement Sportradar Group, voir ma thèse initiale.

Thèse d'investissement : Sportradar

Ma thèse d’investissement sur Sportradar passé à la “moulinnette” de l’IA pour une mise en forme plus agréable. Mon texte d’origine ici si vous voulez vous coltiner la version austère : Résumé :slot_machine: SPORTRADAR : Quand Le Marché Oublie L’Essentiel [616551218_122113136343139538_4124709947990435883_n] La Thèse En Trois Idées Simples Sportradar transforme les données brutes des matchs sportifs en 1 800 opportunités de paris par rencontre. C’est invisible, mais sans elle, DraftKings, Fa…

[gregory.olivangel]

Une belle journée près de 5% dans le vert, ça fait toujours plaisir avec la dégringolade du trimestre.

Est-ce le début de la remontada dès maintenant ou juste une anomalie qui la repousse à plus tard ? Je ne sais pas.

Et je ne sais pas trop si je le souhaite tout de suite car je réfléchis en ce moment à basculer toute ma ligne Sp500 de mon portefeuille historique vers ce portefeuille. Mais j’ai besoin de plus de temps de réflexion et d’analyse pour prendre cette décision.

[gregory.olivangel]

Ma thèse Amazon ici :

Amazon Inc. [AMZN]

Au 1er avril 2026, Amazon représente 4.01 % de mon portefeuille Big Bang qui suit la stratégie Rules Breaker. [amazon] Suivi du portefeuille ici : 1. Ma sainte thèse Amazon vient d’enregistrer sa plus forte croissance annuelle de son chiffre d’affaires depuis quatre ans. L’infrastructure d’IA et les puces sur mesure ont permis à AWS de relancer sa croissance. AWS, la division à forte marge d’Amazon, connaît une croissance plus rapide qu’au cours des 13 derniers trimestres. Il s’agit d’une…

J’ai revu et enrichi ma trame avec l’ajout d’autres éléments de mon travail d’analyse en particuliers les scénarios bull et bear à suivre pour monitorer l’entreprise au fil de l’eau